1. 股票的基本面分析包括哪几个方面
你好，股票基本面分析包括：
(1)宏观经济状况。从长期和根本上看，股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的，股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。
(2)利率水平。在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。
(3)通货膨胀。这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。
(4)企业素质。对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
(5)政治因素。指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
2. 股票的基本面如何分析
你好，分析一只股票主要从以下几点看：
第一是要看这支股票所处的行业。如果公司所处的行业是国家垄断的行业，且在行业中占据领导地位，或者说在行业中占有相当的份额，那么，这类股票就值得关注。当然，如果公司所处的行业是竞争非常激烈的行业，且在行业中不那么令人注意，同时在行业里市场份额也不大，那么这类股票不碰为好。
第二是要看该股票的流通股本有多少。流通股本在几千万的都应该算小盘股了，而流通股本在10来亿的应该算中盘股。而流通股本在几千亿的应该算超级大盘股了。通常情况下，中盘股、小盘股拉升远远比大盘股来的快的多。所以，通常情况下，选择中小盘股票。
第三是要看这支股票的控股股东。公司的第一大股东及其关联企业在公司中控股是否超过50%以上？如果超过50%，那么，第一大股东对该公司绝对控股。第一大股东的绝对控股标志着公司能持续发展。如果第一大股东不能绝对控股，有可能导致被其他公司趁虚而入，从而导致股票在市场上动荡不已。在公司股东中，前10大股东你需留意。
第四是要看这支股票的高级管理人员的素质。
第五就是要看股票的业绩。业绩是衡量公司是否优秀的最为重要的标准。一个优秀的公司，应该有良好的业绩，有创造净利润的能力。公司的业绩是通过良好的管理，严格的财务，优质的服务创造出的。那些把公司吹上了天，但业绩却非常差的公司的股票尽量不要去碰。
第六就是要看股票的股东权益。通常情况下，股东权益越高的股票，意味着公司的分红会很好。要了解股票往年的分红派息情况。如果一只股票，年年分红派息仍保持较高的股东权益，那么，这种股票值得你拥有。毕竟，市场通常对那种高送配的股票比较追捧。
第七就是要看该股票在消息面上的各种公告。
主要方面有：
1、每股收益的分析：每股收益高的公司可以称作绩优股，低的上市公司投资价值自然就较低。当然投资者对于每股收益还是要进行一定的区分，收益的来源是主营业务利润还是投资收益，如果是主营业务利润那么这种高收益是可靠的，如果是投资收益那么就要继续细分，投资收益来自于控股企业的营业利润，那么公司收益也就相对来说比较可靠，如果是投资收益来源于公司用于投资证券品种而取得的，或者是通过出卖资产等等资本运作方式取得的，那么这种收益就非常的不稳定，其实投资者早就发现上市公司有很多由于投资证券品种而致使每股收益出现大幅波动，而且有的上市公司如上海金陵就因为投资银广厦出现巨额亏损，导致股价大幅下跌的情况，因而就此而言投资者更多应该关注依靠主营利润取得绩优的上市公司。
2、市盈率的分析：市盈率作为衡量股价高低的重要标志之一，一般来说市盈率偏低的上市公司投资价值较大，市盈率偏高的上市公司则投资价值较小。近两年市场倡导价值投资理念，使得一些市盈率较低的大盘蓝筹股得到市场机构的亲睐，从而导致股价持续性上扬。因而市盈率低的上市公司也是投资者关注的重要对象。当然，市盈率的高低还需根据上市公司所处在不同行业而加以区别，市盈率仍然和上市公司的成长性有很大的关联，成长性较好的高科技上市公司都具有较高的市盈率则是合理的，毕竟证券市场讲究的是投资上市公司的未来而不仅仅局限于静态的市盈率，因此钢铁股的市盈率是不可能和电信股相比较的。
3、主营业务的分析：主营业务持续性增长是保持公司经营业绩继续向上的基础，如果主营业务与经营利润出现了相反的走势，那么经营利润的增长是不牢靠的，或者利润的下跌说明其已经处在衰退时期也不具有投资价值。
4、现金流量的分析：如果经营利润的增长，没有与现金流入的增长成基本相同的比例关系，那么经营利润很多时候是依靠增加库存或增加应收款来取得的，那么这样的经营利润的增长就会有一定的风险性，换言之，利润的增长就要打一定的折扣。
5、纳税情况的分析：一般来说经营业务收入的增长和经营利润的增加，都会伴随着纳税额度的增长，如果说它们的增长幅度有着很大的差距，在没有取得纳税减免的情况之下，这说明其利润的增长具有很大的可疑性。
6、经营费用的分析：如果说一家上市公司的经营费用出现非正常性增加，那么说明这家上市公司管理不善，对于后期发展就会相当不利。另一方面如果说经营业务收入出现了较大幅度的增长，而经营费用却出现不合谐的情况，那么除非有合理的解释说明，否则就有虚构的可能。
7、分配能力的分析：证券市场对于有较高扩股能力的上市公司都会进行追捧，对于有强扩股能力的上市公司来说，一般都具有较强的盈利水平和较好的发展前景，由于这种扩股能力可以当作市场的一大炒做题材，市场的关注力度较大。因此投资者对于一些业绩较好，每股资产较高的上市公司可给予更多的关注，因为它们具有分红扩股的能力。当然对于财务分析还不仅仅只是这几个方面的内容，但是只要对上述几个方面进行比较详尽的分析，就可以得知企业利润的真实性和可靠性，也可以知道其投资价值的高与低。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。
3. 什么是股票的基本面基本面分析着重点有
基本面分析所需步骤：1、了解该公司。多花时间，弄清楚这家公司的经营状况。2．美好的前景。3、发展潜力、无形资产、实物资产和生产能力。这时，你必须象一个老板一样看待这些问题。该公司在这些方面表现如何？4、比较。与竞争对手相比，该公司的经营策略、市场份额如何？5、财务状况。6、观察股价走势图。公司的股价起伏不定还是稳步上扬？这是判断短线风险的工具。7、专家的分析。专业分析家会密切关注市场的主要股票。8、内幕消息。普通投资者建议使用专业证券辅助工具益盟操盘手智盈大师，在基本面数据筛选做的非常精细。
4. 股票的基本面主要看哪几个方面怎么分析
自上而下可以从以下几个角度分析：1.对国家经济整体态势的宏观分析，包括各种经济财政以及税收产业政策等，还有国家各项经济指标的状。2.对股票所处的行业进行分析，主要对行业所处的经济周期、发展前景以及区域经济对公司的影响。3.对上市公司的状况进行分析，可以具体分析上市公司在行业中所处的地位，以及公司的经营财政指标，还有各项财务报表等。
5. 建设银行股票基本面分析
建行和工行长线持有都可以，即便跌也跌不到哪去，但从近期来看，机构减仓明显！
6. 关于股票的基本面分析
首先看公司的赚钱能力，看净资产收益率、净利润、毛利率、营业成本增长率、资产周转率、每股未分配利润等。
其次看公司的成长性，看净利润增长率、营业收入增长率。
最后看经营风险，看经营净现金流、存货周转率、应收账款周转率、资产负债比等。
市盈率和市净率是用来衡量股票的价值的，用于决定是否买卖。
粗略说是这样。但是千万不能仅仅依靠财务指标来决定对公司的投资，您必须用自己的商业经验来判定公司的投资价值。这种商业经验的重要性是远超财务分析的。个人经验，仅供参考！
7. 股票的基本面分析
读懂 基本面
日益发展的证券市场正逐渐表明：对上市公司的财务报表进行综合分析，全面 研究上市公司的基本面，对于选准股票，取得良好的投资收益是非常重要的。具体 来讲，对上市公司的研究就是要做好两个“三结合”。
第一个“三结合”就是：将财务数据的分析与上市公司所处行业的发展趋 势相结合； 将财务数据的分析与上市公司所生产商品的竞争能力、供求状况相 结合； 将财务数据的分析与个股的市场资金流向相结合。
第二个“三结合”是： 在分析财务报表时要做到把趋势分析法、结构分析法、比率分析法相结合；将总量变动与比率变动相结合；把分析的量比指标与所分析问题的性质结合起 来。这两个“三结合"的实质就是要求我们不能仅仅关注上市公司的过去和目前经营 结果，而是更要善于通过有关数据的变化来预测公司未来的发展趋势。
一、货币资金和债务分析 货币资金是公司各类现金、银行存款和其他货币资 金的总称。它不仅能反映企业的即时支付能力、周转速度的快慢，也是企业是否具 有增长潜力的重要标志之一。而在分析货币资金时，可从两方面着手；其一是上市 公司的资金总量，其二是每股股票在扣除债务后所能拥有的货币资金。假如一家上 市公司既没有新的项目投产又没有充足的资金，那么它的投资价值就颇值得商榷 了。 在宏观环境趋紧时，企业的债务状况往往决定它自身的发展趋向。如果一家公 司在产品大量积压的同时，又债务缠身，并且筹资无门，那么这家企业的前景就不 甚乐观了。 一般来说，分析企业的债务状况主要是看负债金额占企业总资产的比重，即资 产负债率，生产经营状态正常的上市公司，其资产负债率大致在25%左右。如果小 于此比例，就表明该公司财力较雄厚。与之相反，流动资金短缺，债务负担沉重的 企业，其资产负债率往往在80%以上，这类企业稍有不慎，就可能跌入破产的深渊。 当然，在企业面临需求扩张的时期，也还是可以扩大负债经营的。不过其前提 条件是：企业负债经营所产生的利润率应高于借款的平均利息率，并且两者之间的 差额不能小于社会平均盈利率。因此，这种扩张必须适度，不能过多。
二、存货与应收帐款分析。这两个项目直接反映企业的销售状况，从而关系到 企业的偿债能力和效益。 在财务报表中，存货是用来反映公司库存的各类产成品、半成品及原材料的价 格总额。对制造商和零售商来讲，(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)存货积压过多并不是好现象，一旦存货的增长率 超过了销售增长率，那就意味着企业正常的资本循环受阻，流动资金短缺，以后的 再生产会受到影响。而要避免这一后果，企业唯一可以选择的方法就是降价销售， 减少库存，回收现金。但这一措施又不得不承受利润下降的损失。当然，存货由多 变少，也可以看做是企业经营出现转机的第一个征兆。 应收帐款是用来反映公司应收而未收到的货款、票据及劳务费用等的资产总 额。若应收帐款数过多，说明公司的货款回收不畅资金拖欠严重，进而引起公司本 身的流动资金紧张。更令人担心的是：有些应收帐款颢容易变成“坏帐”，从而造 成企业资产流失，影响公司今后的发展。
三、盈利能力分析。一般来讲，盈利的多少和盈利水平的高低将直接关系到股 民的投资回报率，投资者必须给予重视。 、每股税后利润。这是上市公司财务报表中最令人关注的因素。它的分 析包括两个方面：一是绝对量的高低，它反映企业的过去；二是每股税后利润的增 减速数量，它反映企业的成长性。分析每股税后利润，还要考虑上市公司每年送配 股因素。利润总额和利润增长率。 投资者必须重视分析影响利润总额变化的多种 素。其一是分析公司销售量的增减情况及对利润的影响程度；其二是分析公司营业 成本和各项费用的增减情况；其三是分析商品销售价格的变动及对利润影响程度。 如果一家上市公司的营业成本和多种费用大幅增加，则很可能是企业经营和管理中 产生了严重的问题。另外，投资者还要分析利润总额中是否惨入水分，为此投资者 应该注意分析待摊费用及预提费用科目的金额和构成内容，看有无应摊未摊和应提 未提的费用；分析财务费用支出与长短期借款是否相配；分析企业各类资产的变 情况，看固定资产计提折旧及无形资产、递延资产的摊销是否符合现行会计制度。 除此之外，投资者还要善于结合上市公司的行业特征和经济周期等因素，综合 分析企业利润增长率、销售利润率、净资产收益率及其变动，并和同行业各上市公 司利润率作个比较，从中判断上市公司的经营管理水平和利润的变动趋势。
最后，中长期投资者还要注意分析上市公司在较长时期内稳定地获取利润和增 加利润的能力。 〈p〉分析利润构成情况。通常来说，主营业务突出，且行业占有率较大，其 利润稳定增长的上市公司投资风险较小。而另一些公司，尽管它的年度内利润总额 有所增加，但主营业务利润却未起色，甚至还大幅下降，这样的业绩增长往往是不 稳定的：或者是因为过分扩大没有竞争能力的副业或看是过度的投机，(文章来源：股市马经 http://www.goomj.com)一旦把握不 好，企业就会很快垮下来。 分析盈利增长的潜力或后劲。要留意上市公司的人才结构和科研费用的 多少；分析企业新专利、新技术应用、新产品开发的情况；分析是否开拓形成了新 的销售网络和销售方式；分析目前公司主要的在建工程和已建成的主要项目运营的 实际情况，看是否会形成新的利润增长点，并从中发现是否有较好的市场炒作题材。 最后我们来谈谈财务状况的综合分析法。财务状况综合分析法很多， 这里就简 要介绍一下其中的主要方法。
〈p〉杜邦财务分析体系。杜邦体系认为企业的各项财务活动及财务指标是相 互联系、相互依存、相互影响的，由此，它把多项财务指标间的内在关系绘制成杜 邦分析图。分析的基本思路是：
1、所有者权益净利率是一个综合性最强的财务分 析指标，是杜邦分析系统的核心。
2、资产净利润率是影响所有者权益利润率的最 重要的指标，具有很强的综合性，而资产净利润率又取决于销售净利润率和资产周 转率的高低。
3、扩大销售收入，降低成本费用是提高企业销售利润率的根本途径， 而扩大销售，同时也是提高资产周转率的必要条件和途径。
4、要综合分析影响资 产周转率的资产结构和影响企业偿债能力的权益结构。要联系销售收入分析企业资 产使用是否合理，联系权益结构分析资产结构或联系资产结构分析偿债能力。 〈p〉雷达图分析法。该法是将主要的财务分析比率进行汇总，并将公司各项 财务指标与行业平均水平和企业历史最好水平相比较，从而达到综合反映企业总体 财务状况目标的一种方法。 〈p〉沃尔比重评分法。它把流动比率、产权比率、销售利润率、总资产报酬 率、资本收益率、资产负债率、应收帐款周转率、存货周转率等财务比率用线性关 系结合起来，并分别给定各自的分数比重，然后通过与标准比率进行比较，确定各 项指标的得分及总体指标的累计分数，从而对企业的财务状况和获利能力作出综合 评价。
综上所述，投资者应重点选择那些现金较充足、应收帐款较少、偿债能力较强、 商品销路较好、利润率较高、有新的利润增长点的上市公司进行投资
读懂业绩指标
市公司年报的格式按照有关规定是固定的。投资者可以先看第二部分“会计数据摘要”。在其中可以看到最常用的每股收益、每股净资产、净资产收益率。以上数据可以看出公司的基本盈利能力。在这些数据中有一条叫“每股经营活动所产生的现金流量净额”，这一指标投资者应高度重视，它可以体现出公司在经营过程中是否真的赚到了利润。
我们的市场有很多绩优公司不但不给投资者分红反而每每提出融资方案。仔细考察的话，这种公司的该项指标往往和每股收益相去甚远，也就是说公司只是纸上富贵，利润中的水分很大。
第三部分“股东情况”中可以找到一条“报告期末股东总人数”。还可以用流通股数量除以股东人数，看看每一个股东的平均持股量也可以觉察到是否存在主力活动。
第五部分“公司财务状况”中包括若干小项，有三项必须要看。
1、“公司财务状况”可以看到主营业务利润、净利润总额的同比增长率，从中可以看出公司的发展趋势。
2、公司投资情况。特别是一些新股、次新股，要注意其投资项目的进展状况。
3、新年度的发展计划，寻找公司的发展计划中是否存在与市场热点吻合的地方。
第八部分“财务会计报告”，主要包括三张报表：利润表、资产负债表、现金流量表。其中的利润表中会列出营业费用、管理费用、财务费用（即通常所说的三费）。通过三费可以考察出公司的内部管理能力，可以把三费的同比变化与第五部分中的净利润增长率加以对比，如三费的增幅高于净利润的增幅则说明公司的管理尚待加强。以上述的方法读年报，一份报表15分钟即可观其大略，一些基本的要素也都包括了，投资者不妨一试。