㈠ 什么是股票投资的基本面分析如何进行股票投资的基本面分析
以判断金融市场未来走势为目标，对经济和政治数据的透彻分析。基本面从字面上的意思可以理解为共同拥有的属性指标这一方面，按股票的基本面来讲，是指那一些各自都拥有的基本情况的汇总。一般我们所讲的基本面分析是指对宏观经济面、公司主营业务所处行业、公司业务同行业竞争水平和公司内部管理水平包括对管理层的考察这诸多方面的分析，数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策，如果数据可以解决问题，那计算机早就代替人脑完成基本面分析，事实上除了数据还要包括许许多多无法以数据来衡量的东西
基本面分析又称基本分析，是以证券的内在价值为依据，着重于对影响证券价格及其走势的各项因素的分析，以此决定投资购买何种证券及何时购买。
基本分析的假设前提是：证券的价格是由其内在价值决定的，价格受政治的、经济的、心理的等诸多因素的影响而频繁变动，很难与价值完全一致，但总是围绕价值上下波动。理性的投资者应根据证券价格与价值的关系进行投资决策。
基本分析主要适用于周期相对比较长的证券价格预测、相对成熟的证券市场以及预测精确度要求不高的领域
以上摘自网络
以下为手打，请注意看清楚。至于如何进行基本面的分析，这个很简单，但是内容很多，我这里没法给你一一的赘述。但是有一点，非常之重要，就是基本面分析的一切结果正确与否，取决于你的分析基础是否真实有效。直白点说，就是你的资料是否可靠。目前全世界面临的情况都是相同的，第一手真实的资料永远是掌握在为数不多的几大寡头机构手中。以券商为例，最重要的基础调研报告，来自于中证，申万，招商，海通这些一线大券商，而二线券商的调研资料来自于一线券商整理之后的资料。三线则是来自于二线，普通的散户和基层分析师则是来自于三线之下。这里面隐含的问题就是，一线券商会将一手资料当中最为核心的东西剔除掉，卖给二线，二线则剔除掉次核心的信息，卖给三线，陆续往下。最后到普通的散户和基层分析师手上的报告，已经是经过了数次修改更正过的东西。你基于这个东西开始分析的话有可能得到正确的答案吗？显然是不可能的
因此，基本面分析，如果资料足够明确真实，能够很好的得到正确的答案。而这一点，恰恰是几乎所有的基本面分析人员无可跨越的鸿沟。
㈡ 股票的基本面分析包括哪几个方面
你好，股票基本面分析包括：
(1)宏观经济状况。从长期和根本上看，股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的，股票市场价格波动也在很大程度上反映了宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。
(2)利率水平。在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。一般来说，利率上升，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。
(3)通货膨胀。这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。在通货膨胀初期，由于货币借助应增加会刺激生产和消费，增长率加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。
(4)企业素质。对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
(5)政治因素。指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
㈢ 如何对证券投资进行基本面分析
需要对宏观经济层面、公司主营业务所处行业、公司业务同行业竞争水平和公司内部管理水平包括对管理层的考察等诸多方面进行分析。数据在这里充当了最大的分析依据，但往往不能以数据来做最终的投资决策。基本面分析并没有定式，不同的方法分析的侧重面也不同，从而造成对同一只股票完全不同的分析结果。
(3)证券投资股票基本面分析原因扩展阅读
证券投资为社会提供了筹集资金的重要渠道；证券投资有利于调节资金投向，提高资金使用效率，从而引导资源合理流动，实现资源的优化配置；证券投资有利于改善企业经营管理，提高企业经济效益和社会知名度，促进企业的行为合理化。
证券投资为中央银行进行金融宏观调控提供了重要手段，对国民经济的持续、高效发展具有重要意义；证券投资可以促进国际经济交流。
证券投资既要重视证券的收益性（赢利性），又要兼顾证券的安全性与流动性（变现性）。由于各种证券的收益性、安全性与流动性都不相同，投资者为了少冒风险而获得最大收益，必须在证券之间进行投资分析，然后作出审慎的投资决策。
㈣ 证券投资为什么要进行基本分析
进行股票投资分析的必要性在于：
第一,股票属于风险性资产,其风险由投资者自负,所以每一个投资者在走每一步的时候都应谨慎行事。高收益带来的也是高风险,在从事股票投资时,为了争取尽可能大的收益,并把可能的风险降到最低限度,首先我们要做的就是认真进行股票投资分析。这样在买卖过程中,我们才会有信心,使我们看到可能发生的风险,及时避开隐蔽的陷阱,确保对我们的投资行动来说最为重要的一点---安全。
第二,股票投资是一种智慧型投资。长期投资者要注重于基本方法,短期投资者则要注重技术分析。而要在股市上进行投机,更是一种需要高超智慧与勇气的举动,其前提是看准了时机才去投资。而时机的把握需要投资者综合运用自己的知识、理论、技术以及方法详尽的周密分析,进行科学的决策,以获得有保障的投资收益。这与盲目的、碰运气的赌博性投资行为有根本的区别。
第三,从事股票投资要量力而行,适可而止。要时刻保持冷静的头脑,坚决杜绝贪念,要想到,哪怕只有一次要赌一把的热血来潮的冲动,也会让你追悔末及的。
㈤ 证券投资基本分析包括哪些内容
1、宏观经济分析。研究经济政策（货币政策、财政政策、税收政策、产业政策等等）、经济指标
（国内生产总值、失业率、通胀率、利率、汇率等等）对股票市场的影响。
2、行业分析。分析产业前景、区域经济发展对上市公司的影响
3、公司分析。具体分析上市公司行业地位、市场前景、财务状况。
特点
1、分析价格变动的中长期趋势；
2、研究价格变动的根本原因；
3、分析的是宏观性因素。
基本分析的优点
1、能够比较全面地把握证券价格的基本走势;
2、应用起来相对简单。
基本分析的缺点
1、预测的时间跨度相对较长，对短线投资者的指导作用比较弱;
2、预测的精确度相对较低。
(5)证券投资股票基本面分析原因扩展阅读
基本分析法通过对决定股票内在价值和影响股票价格的宏观经济形势、行业状况、公司经营状况等进行分析，评估股票的投资价值和合理价值，与股票市场价进行比较，相应形成买卖的建议。
适用范围
1、周期相对比较长的证券价格预测;
2、相对成熟的证券市场;
3、适用于预测精确度要求不高的领域。
㈥ 影响股票基本面的因素有哪些
你好，基本面包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。宏观经济运行态势反映出上市公司整体经营业绩，也为上市公司进一步的发展确定了背景，因此宏观经济与上市公司及相应的股票价格有密切的关系。上市公司的基本面包括财务状况、盈利状况、市场占有率、经营管理体制、人才构成等各个方面。除了要对宏观的国家经济政策进行评价之外，还需要对企业出台的相关融资策略、股利分配政策、经营状况等进行分析才能得出股票价格的变动趋势。股票长期投资价值的唯一决定因素，每一个价值投资者选择股票前必须要做的就是透彻地分析企业的基本面。
影响基本面分析的重要因素
经济因素
(1)宏观经济状况
从长期和根本上看，股票市场的走势和变化是由一国经济发展水平和经济景气状况所决定的，股票市场价格波动也在很大程度上反映了
宏观经济状况的变化。从国外证券市场历史走势不难发现，股票市场的变动趋势大体上与经济周期相吻合。在经济繁荣时期，企业经营状况好，盈利多，其股票价格
也在上涨。经济不景气时，企业收入减少，利润下降，也将导致其股票价格不断下跌。但是股票市场的走势与经济周期限在时间上并不是完全一致的，通常，股票市
场的变化要有一定的超前，因此股市价格被称作是宏观经济的晴雨表。经济周期，国家的财政状况，金融环境，国际收支状况，行业经济地位的变化，国家汇率的调整，都将影响股价的沉浮。经济周期是由经济运行内在矛盾引发的经济波动，是一种不以人们意志为转移的客观规律。股市直接受经济状况的影响，必然也会呈现一种周期性的波动。经济衰退时，股市行情必然随之疲软下跌;经济复苏繁荣时，股价也会上升或呈现坚挺的上涨走势。根据以往的经验，股票市场往往也是经济状况的晴雨表。
(2)利率水平
国家抽紧银根，市场资金紧缺，利率上调在影响股票市场走势的诸多因素中，利率是一个比较敏感的因素。一般来说，国家抽紧银根，市场资金紧缺，利率上调，可能会将一部分资金吸引到银行储蓄系统，从而养活了股票市场的资金量，对股价造成一定的影响。同时，由于利率上升，企业经营成本增加，利润减少，也相应地会使股票价格有所下跌。反之，利率降低，人们出于保值增值的内在需要，可能会将更多的资金投向股市，从而刺激股票价格的上涨。同时，由于利率降低，企业经营成本降低，利润增加，也相应地促使股票价格上涨。金融环境放松，市场资金充足，利率下降，存款准备金率下调，很多游资会从银行转向股市，股价往往会出现升势。
(3)通货膨胀
国家的财政状况出现较大的通货膨胀，股价就会下挫，而财政支出增加时，股价会上扬。这一因素对股票市场走势有利有弊，既有刺激市场的作用，又有压抑市场的作用，但总的来看是弊大于利，它会推动股市的泡沫成分加大。
在通货膨胀初期，由于货币总量增加会刺激生产和消费，增加企业的盈利，从而促使股票价格上涨。但通货膨胀到了一定程度时，将会推动利率上扬，从而促使股价下跌。国际收支发生顺差，刺激本国经济增长，会促使股价上升;而出现巨额逆差时，会导致本国货币贬值，股票价格一般将下跌。
政治因素
指对股票市场发生直接或间接影响的政治方面的原因，如国际的政治形势，政治事件，国家之间的关系，重要的政治领导人的变换，国家间发生战事，某些国家发生劳资纠纷甚至罢工风潮等等，这些都会对股价产生巨大的、突发性的影响。这也是基本面中应该考虑的一个重要方面。
企业因素
股票自身价值是决定股价最基本的因素，而这主要取决于发行公司的经营业绩、资信水平以及连带而来的股息红利派发状况、发展前景、股票预期收益水平等。对于具体的个股而言，影响其价位高低的主要因素在于企业本身的内在素质，包括财务状况、经营情况、管理水平、技术能力、市场大小、行业特点、发展潜力等一系列因素。
行业因素
行业在国民经济中地位的变更，行业的发展前景和发展潜力，新兴行业引来的冲击等，以及上市公司在行业中所处的位置，经营业绩，经营状况，资金组合的改变及领导层人事变动等都会影响相关股票的价格。
市场因素
投资者的动向，大户的意向和操纵，公司间的合作或相互持股，信用交易和期货交易的增减，投机者的套利行为，公司的增资方式和增资额度等，均可能对股价形成较大影响。
心理因素
投资人在受到各个方面的影响后产生心理状态改变，往往导致情绪波动，判断失误，做出盲目追随大户、狂抛抢购行为，这往往也是引起股价狂跌暴涨的重要因素。
风险揭示：本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
㈦ 运用投资学证券分析基本原理,谈谈股票基本面分析涉及的主要方面有哪些
证券基本面分析，一般涉及到三个方面，宏观的国家政策分析，中观的行业分析，以及微观的公司分析，通过这三个方面来判断整体趋势，给出一个大概的预计，这样再投资的时候才能有依据！
㈧ 股票的基本面如何分析
你好，分析一只股票主要从以下几点看：
第一是要看这支股票所处的行业。如果公司所处的行业是国家垄断的行业，且在行业中占据领导地位，或者说在行业中占有相当的份额，那么，这类股票就值得关注。当然，如果公司所处的行业是竞争非常激烈的行业，且在行业中不那么令人注意，同时在行业里市场份额也不大，那么这类股票不碰为好。
第二是要看该股票的流通股本有多少。流通股本在几千万的都应该算小盘股了，而流通股本在10来亿的应该算中盘股。而流通股本在几千亿的应该算超级大盘股了。通常情况下，中盘股、小盘股拉升远远比大盘股来的快的多。所以，通常情况下，选择中小盘股票。
第三是要看这支股票的控股股东。公司的第一大股东及其关联企业在公司中控股是否超过50%以上？如果超过50%，那么，第一大股东对该公司绝对控股。第一大股东的绝对控股标志着公司能持续发展。如果第一大股东不能绝对控股，有可能导致被其他公司趁虚而入，从而导致股票在市场上动荡不已。在公司股东中，前10大股东你需留意。
第四是要看这支股票的高级管理人员的素质。
第五就是要看股票的业绩。业绩是衡量公司是否优秀的最为重要的标准。一个优秀的公司，应该有良好的业绩，有创造净利润的能力。公司的业绩是通过良好的管理，严格的财务，优质的服务创造出的。那些把公司吹上了天，但业绩却非常差的公司的股票尽量不要去碰。
第六就是要看股票的股东权益。通常情况下，股东权益越高的股票，意味着公司的分红会很好。要了解股票往年的分红派息情况。如果一只股票，年年分红派息仍保持较高的股东权益，那么，这种股票值得你拥有。毕竟，市场通常对那种高送配的股票比较追捧。
第七就是要看该股票在消息面上的各种公告。
主要方面有：
1、每股收益的分析：每股收益高的公司可以称作绩优股，低的上市公司投资价值自然就较低。当然投资者对于每股收益还是要进行一定的区分，收益的来源是主营业务利润还是投资收益，如果是主营业务利润那么这种高收益是可靠的，如果是投资收益那么就要继续细分，投资收益来自于控股企业的营业利润，那么公司收益也就相对来说比较可靠，如果是投资收益来源于公司用于投资证券品种而取得的，或者是通过出卖资产等等资本运作方式取得的，那么这种收益就非常的不稳定，其实投资者早就发现上市公司有很多由于投资证券品种而致使每股收益出现大幅波动，而且有的上市公司如上海金陵就因为投资银广厦出现巨额亏损，导致股价大幅下跌的情况，因而就此而言投资者更多应该关注依靠主营利润取得绩优的上市公司。
2、市盈率的分析：市盈率作为衡量股价高低的重要标志之一，一般来说市盈率偏低的上市公司投资价值较大，市盈率偏高的上市公司则投资价值较小。近两年市场倡导价值投资理念，使得一些市盈率较低的大盘蓝筹股得到市场机构的亲睐，从而导致股价持续性上扬。因而市盈率低的上市公司也是投资者关注的重要对象。当然，市盈率的高低还需根据上市公司所处在不同行业而加以区别，市盈率仍然和上市公司的成长性有很大的关联，成长性较好的高科技上市公司都具有较高的市盈率则是合理的，毕竟证券市场讲究的是投资上市公司的未来而不仅仅局限于静态的市盈率，因此钢铁股的市盈率是不可能和电信股相比较的。
3、主营业务的分析：主营业务持续性增长是保持公司经营业绩继续向上的基础，如果主营业务与经营利润出现了相反的走势，那么经营利润的增长是不牢靠的，或者利润的下跌说明其已经处在衰退时期也不具有投资价值。
4、现金流量的分析：如果经营利润的增长，没有与现金流入的增长成基本相同的比例关系，那么经营利润很多时候是依靠增加库存或增加应收款来取得的，那么这样的经营利润的增长就会有一定的风险性，换言之，利润的增长就要打一定的折扣。
5、纳税情况的分析：一般来说经营业务收入的增长和经营利润的增加，都会伴随着纳税额度的增长，如果说它们的增长幅度有着很大的差距，在没有取得纳税减免的情况之下，这说明其利润的增长具有很大的可疑性。
6、经营费用的分析：如果说一家上市公司的经营费用出现非正常性增加，那么说明这家上市公司管理不善，对于后期发展就会相当不利。另一方面如果说经营业务收入出现了较大幅度的增长，而经营费用却出现不合谐的情况，那么除非有合理的解释说明，否则就有虚构的可能。
7、分配能力的分析：证券市场对于有较高扩股能力的上市公司都会进行追捧，对于有强扩股能力的上市公司来说，一般都具有较强的盈利水平和较好的发展前景，由于这种扩股能力可以当作市场的一大炒做题材，市场的关注力度较大。因此投资者对于一些业绩较好，每股资产较高的上市公司可给予更多的关注，因为它们具有分红扩股的能力。当然对于财务分析还不仅仅只是这几个方面的内容，但是只要对上述几个方面进行比较详尽的分析，就可以得知企业利润的真实性和可靠性，也可以知道其投资价值的高与低。
本信息不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策。