① 貨幣資金量化交易能否快速賺取多倍利潤
投資失敗，是一種常態
農大期貨培訓部 2018-08-07 23:53:08
中國五千年歷史，朝代更替，制度變換，查閱歷史書籍，會發現，每次一的成功都伴隨著無數的失敗。環顧四周，你是否發現身邊願意表達的人，大致分為兩種，一種是勝利的宣告者，從他們口中聽到的往往是雄厚的背景、驕傲的家勢、成功的企業、紙醉金迷好不讓人羨慕，另外一類人，他們交流起來，總是憶苦，通過以往的失敗來告訴別人成功來之的多麼不易。看到這，你更願意聽誰的侃侃而談呢？
投資失敗是一種常態
每一位投資者，都希望成功，但卻常常跟失敗為伍，這是常態，也是鐵律。從投資的次數上看，多數時間投資是錯誤的，從投資的時間上看，大多數時間是錯誤的。
為什麼投資失敗是一種常態呢？我們從市場和技術兩個方面來做分析：
(1) 市場分析錯誤的概率大
在股票市場，人們常說，券商分析員看多的時候，可能市場要跌了，國家隊喊著進入的時候，可能已經跑了，股評家是入市的反向指標，股票行情往往在絕望中誕生，在半信半疑中成長，在對未來的樂觀憧憬中發展，在瘋狂中毀滅。看來，不論股市還是期貨，其趨勢和走嚮往往出乎人們的預料之外，因為：
第一，任何的市場分析方法都無法准確的預測市場，就像牛頓所說：「我能預測萬有引力，卻測不出人類的瘋狂」。分析市場的方法有兩種「基本因素分析法」和「技術分析法」。這寫方法的理論基礎我們以後文章會涉及到。
第二，每天的價格波動充斥著噪音，市場分析者容易迷失在信息炸裂的誘惑聲中。短期的價格波動，也就是行情的漲跌，不一定是趨勢星系，更多的可能是價格的噪音，由於市場參與者各種各樣，短期的價格波動又左右著投資則的恐懼和貪婪，追高殺跌，很難被發現。
(2) 大師們的分析預測往往也是錯的
世界有名的大師在分析行情時，都有一定的依據和假設。市場總有兩種情緒，樂觀和悲觀，無論哪種觀點，都要有前提，如果前提變了，結果也就變了。大師們在股票和期貨市場去做預測，為什麼不能百分百正確呢？因為，我國未來的貨幣政策難以預測准確，也會因為突然的政策導向而變化。
投資入市都是試錯
小心求證，大膽假設。在預測分析之後，投資者要按照交易計劃進行買入或賣出，用試錯的方法進行交易，按照計劃設立止損點。一當市場按預期方向發展，持有頭寸；一當虧損，到點止損，由於價格的波動性，很多投資者都會被止損出局，因此在交易次數上講，大多數入市交易都是失敗的。
原來聽過這么一段話：「平均股市每年有50%的漲幅只發生在一年當中的10天里。從統計學的角度講，一年投資者只有10天有成就感，剩下的355天都得經受煎熬並學會忍耐。」可見，投資是一件心裡強大的成功者，才能去取得成功的事情。
② 為什麼量化交易總是賺不到錢
量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等
圖片來源：凱納量化投資
「你炒期貨嗎？」
「不炒，我賺的是血汗錢，您賺的是心跳錢。」
這是一位期貨門外漢跟一位期貨投資者的對話。的確，期貨因其高風險高收益的特徵，參與者很多都是心驚肉跳的。不過，近年來引入國內的量化交易，正逐漸改變這一情況。
上周六，東莞本土唯一期貨公司——華聯期貨聯合量化交易的相關投資機構，在東莞舉辦了一場題為「量化交易，打開財富之門」的量化交易策略交流會。與一般的投資報告會人流稀少相反，該交流會可謂人滿為患，原定的百餘人參與的會議室，最終擠進了近200名投資者，以至酒店空調開到最大仍顯十足燥熱。
近幾年量化交易發展迅猛
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了1.4倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。目前，絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資目前主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
量化投資東莞「試水」告捷
在東莞本土，也有多家機構在試水量化投資，包括證券公司、期貨公司和私募投資公司，從目前情況來看，可謂「試水」告捷。
如華聯期貨去年推出了「金莞家」程序化系列產品，其中「智贏股指組合策略」是其首個專項個性化交易模型組合，該模型組合通過對兩年多來股指期貨運行特點進行量化分析，形成了八套獨有的程序化交易模型，模型運行以來，年化收益率最高的逾60%，最低的也有26%，但最大回撤不足10%。
國信證券東莞營業部則成立專門的「量化投資中心」，該營業部去年就有20多個不同時期參與股指期貨程序化交易的客戶，表現最好的賬戶年化收益率近40%，所有賬戶全部戰勝大盤。
發行了國內首隻多重策略對沖基金的東莞莞香資本投資公司，更是量化投資的「擁躉」，該公司目前的專戶產品全部採取量化投資方式，且收益不錯。如其旗下某專戶理財產品，2012年6月19日-2013年5月19日的凈值增長達41%。
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴記者，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的收益，但2008年大熊市也有15%左右的收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
投資辭典
何謂量化交易
量化交易（Quantitative Trading），即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
③ 股票方面，那種量化分析軟體比較靠譜求推薦。
我給你說下，
④ 新手玩股票，如何使用量化分析，從而穩賺不虧
哪有什麼穩賺不虧。
像騙子術語，哈哈哈。。。
⑤ 以量化分析方法選股，要怎麼算股票收益率
首先建立各個指標在相應分析期內的「增持」/「減持」組合，通過事後檢驗，統計並分析各指標的「增持」/「減持」組合在分析期內的信息比率與收益率。依據各個指標的「增持」組合的市場表現，判斷該指標的選股能力。
「增持」與「減持」組合的構建方法如下：每次選擇一個指標，依據該指標對行業內個股進行排序。根據指標代表的經濟含義，選擇指標排序最優的前 25%的股票設定為「增持」，後 25%的股票設定為「減持」。將「增持」與「減持」股票，按照流通股市值為權重，組成「增持」與「減持」投資組合。投資組合建立後每隔三個月，根據市場最新的指標數據，對「增持」與「減持」組合進行一次重新調整。
1. 經過眾多的統計分析研究比較，一些短線投資者認為當隨機指標KDJ的K線從下向上穿過D線時，可以買入股票。
2.短線買截的不足之處。從技術分析的角度而言，短線買點都是短線行為在一定時期內，短線買點特別多，同樣短線賣點也特別多，因此投資者據此操作，成功的可能性不大。如果考慮到投資者的交易成本投資者根據短線指標操作股票，成功的概率又進一步降低。另外大多數散戶由於交易設施的不完備，短線操作也不方便。因此我們建議散戶投資者不要輕易用短線的方法買進股票。
3. 短線的交點在決定賣點時，除了前面所討論的方法外，一些短線投資者常常用隨機指標KDJ來決定股票的賣點。由隨機指標KDJ的墓木原理知，當隨機指標KDJ的K線從上向下穿過D線時，投資者可以賣出股票
我用的牛股寶，裡面有個從炒股大賽裡面選出來的牛人榜，這個牛股寶里可以跟著牛人買賣操作，這樣能跟這這些牛人學習很多知識，牛股寶我覺得不錯。你也可以試試。祝你成功。
⑥ 量化交易一定賺錢嗎
我從另個方面理解你的這個問題，如果有什麼認識錯誤的我們在溝通。
1、量化交易能賺錢嗎？
能。從量化交易其中的三個特點談一談。系統性、套利思想、和概率取勝。目前A股有3000多支股票，必然是存在錯誤定價、錯誤估值。如果單純通過人力來索搜這個機會，當然也是能找出的，但其中的人力代價必然是高昂。相反，通過量化交易就能發現這個機會。問題就回到了套利可以賺錢嗎？不一定每一筆都能，但長期來看必然是能的（獲得超額收益）
2、量化交易相對其他方式能有什麼優勢？
紀律性。
目前，國內量化交易平台公司已經都發展不錯了，給人耳目一新的便是Ricequant,從編程體驗、數據、API來說，都能滿足用戶的研究、投資需求。現Ricequant量化已加入實時模擬 ( Paper Trading ) ，並在不久的將來加入實盤交易。國內的有一家平台，它的像素級的拷貝，圈內人也是人盡皆知的，不提也罷。
⑦ UP量化炒股軟體他們這個公司靠什麼賺錢的裡面功能都免費怕有陷阱
悠悠地吹開了枝頭的第一往往會自認倒霉。就這一點來說，這些年不
⑧ 什麼是量化交易，未來前景如何知道的講講。
國外量化交易已經發展了40年左右，量化交易程序換交易佔比60%，量化基金規模達到30個億美元，而國內量化交易起步較晚第一隻量化基金在2004年左右，至今量化交易規模不過2萬億RMB，國內現在的量化人才也很缺失，隨著過來一批量化交易的海龜回來從事量化交易會一定程度帶動行業的發展，但是仍需一定時間，加上國內量化交易政策還不夠明朗，整體來說量化交易在國內還是一年藍海，但是路途並非坦途。
