Ⅰ 一般分析股票的財務數據，看重哪些數據
要看每股收益的增長情況 以及主營業務收入 這兩項可以判斷企業的現狀 所以最重要
Ⅱ 如何通過財務分析指標分析股票
上市公司業績好的話就如上面你提到每股收益，凈利潤率，凈資產收益率，銷售毛利率都是正的，呈增長趨勢.
就是說公司業績不斷提高，有很大發展空間，在未來公司業績有保障而且穩定增長，股價自然會進一步上漲，與之相對應的是市盈率，市盈率已經很高了，比如達到40~50倍了，股價也不算低，說明股價已提前走在了業績前面，也就是說提前反映未來的價格，相反的，如果股價比較低，而且市盈率也只有十幾二十倍.那麼如果它未來業績是穩定增長的話，那以後這個股的股價也會隨之上漲， 不同的行業，各市盈率有所不同，像比如銀行，市盈率只有十幾倍，已經算是可以的了，你要想它二十幾倍那是很困難的， 這種情況可能只有大牛市才會出現，
在這方面上的公司基本分析主要還是看下公司業績增長如何，以及主營業務，財務情況等， 想進一步了解基本分析法的，還是要買一些相關的書籍，同時結合技術分析，宏觀經濟等來選股，
就是這些了，畢竟要分析的話那是很多的，不是一兩句話能說完。
Ⅲ 如何分析股票的財務報表05
了解股份公司在對一個公司進行投資之前，首先要了解該公司的下列情況：公司所屬行業及其所處的位置、經營范圍、產品及市場前景；公司股本結構和流通股的數量；公司的經營狀況，尤其是每股的市盈率和凈資產；公司股票的歷史及目前價格的橫向、縱向比較情況等等。 財務報表各項指標營利能力比率指標分析營利公司經營的主要目的，營利比率是對投資者最為重要的指標。檢驗營利能力的指標主要有：
1．資產報酬率也叫投資盈利率，表明公司資產總額中平均每百元所能獲得的純利潤，可用以衡量投資資源所獲得的經營成效，原則上比率越大越好。資產報酬率＝（稅後利潤÷平均資產總額）×100％式中，平均資產總額＝（期初資產總額＋期末資產總額）÷2
2．股本報酬率指公司稅後利潤與其股本的比率，表明公司股本總額中平均每百元股本所獲得的純利潤。股本報酬率＝（稅後利潤÷股本）×100％式中股本指公司光碟按面值計算的總金額，股本報酬率能夠體現公司股本盈利能力的大小。原則上數值越大約好。
3．凈資產收益率：股東權益報酬率又稱為凈值報酬率，指普通股投資者獲得的投資報酬率。股東權益報酬率＝（稅後利潤－優先股股息）÷（股東權益）×100％股東權益或股票凈值、普通股帳面價值或資本凈值，是公司股本、公積金、留存收益等的總和。股東權益報酬率表明表明普通股投資者委託公司管理人員應用其資金所獲得的投資報酬，所以數值越大越好。
4．每股盈利指扣除優先股股息後的稅後利潤與普通股股數的比率。每股盈利＝（稅後利潤－優先股股息）÷（普通股總股數）這個指標表明公司獲利能力和每股普通股投資的回報水平，數值當然越大越好。
5．每股凈資產額也稱為每股帳面價值，計算公式如下：每股凈資產額＝（股東權益）÷（股本總數）這個指標放映每一普通股所含的資產價值，即股票市價中有實物作為支持的部分。一般經營業績較好的公司的股票，每股凈資產額必然高於其票面價值。
6．營業純益率指公司稅後利潤與營業收入的比值，表明每百元營業收入獲得的收益。營業純益率＝（稅後利潤÷營業收入）×100％數值越大，說明公司獲利的能力越強。
7．市盈率：市盈率又稱本益比，是每股股票現價與每股股票稅後盈利的比值。市盈率＝（每股股票市價）÷（每股稅後利潤）市盈率通常用兩種不同的演算法，市盈率（1）使用上年實際實現的稅後利潤為標准進行計算，市盈率（2）使用當年的預測稅後利潤為標准進行計算。市盈率是估算投資回收期、顯示股票投機價值和投資價值的重要參考數據。原則上說數值越小越好。
Ⅳ 怎樣分析股票的財務指標
一般從盈利能力、償債能力、運營能力進行分析。而且一般通過一些財務指標進行判斷，盈利能力的判斷主要是每股收益、市盈率、市凈率、凈利潤率、毛利潤率、凈資產收益率，再通過不同年的財務指標進行比較分析，從而進行預測。償債能力主要是短期的流動比率、速動比率，長期的有資產負債率等。運營能力主要看現金流。這些只是比較淺的，還有些高深的財務指標，可以上網路查查。
Ⅳ 對於股票的財務分析應該怎麼分析
票技術分析是以預測市場價格變化的未來趨勢為目的，通過分析歷史圖表對市場價格的運動進行分析的一種方法。股票技術分析是證券投資市場中非常普遍應用的一種分析方法。
財務分析是以會計核算和報表資料及其他相關資料為依據，採用一系列專門的分析技術和方法，對企業等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。
財務分析是為企業的投資者、債權人、經營者及其他關心企業的組織或個人了解企業過去、評價企業現狀、預測企業未來做出正確決策提供准確的信息或依據的經濟應用學科。
財務分析的本質是搜集與決策有關的各種財務信息，並加以分析和解釋的一種技術。
Ⅵ 如何分析股票中的財務數據，有何標准
在把自己的血汗錢拿出來投資股票之前，一定要分析研究這只股票是否值得投資。以下的步驟，將教你如何進行股票的基本面分析。
所需步驟：
1． 了解該公司。多花時間，弄清楚這間公司的經營狀況。以下是一些獲得資料的途徑：
* 公司網站
* 財經網站和股票經紀提供的公司年度報告
* 圖書館
* 新聞報道——有關技術革新和其它方面的發展情況
2． 美好的前景。你是否認同這家公司日後會有上佳的表現？
3． 發展潛力、無形資產、實物資產和生產能力。這時，你必須象一個老闆一樣看待這些問題。該公司在這些方面表現如何？
* 發展潛力——新的產品、拓展計劃、利潤增長點？
* 無形資產——知識版權、專利、知名品牌？
* 實物資產——有價值的房地產、存貨和設備？
* 生產能力——能否應用先進技術提高生產效率？
4． 比較。與競爭對手相比，該公司的經營策略、市場份額如何？
5． 財務狀況。在報紙的金融版或者財經網站可以找到有關的信息。比較該公司和競爭對手的財務比率：
* 資產的賬面價值
* 市盈率
* 凈資產收益率
* 銷售增長率
6． 觀察股價走勢圖。公司的股價起伏不定還是穩步上揚？這是判斷短線風險的工具。
7． 專業的分析。F10為個股資料，裡面的業內點評清楚地評價了公司的行業地位及發展前景，可以作為參考，還有淘股吧論壇，裡面不乏有高人分析個股的技術面與題材面。
技巧提示：
1、 潛在的行業龍頭，要重點關注。比如中國南車，剛上市就跌到了3元，作為動車組的龍頭股，肯定是低估了，中線持有必賺；
2、 低價是永恆的題材。這里所說的低價，是絕對低價，歷史上從來沒有大幅炒作過的品種，一旦有熱門的題材引發主升，往往成為黑馬。
注意事項：
每個投資者都經歷過股票套牢的滋味。這時應該保持冷靜，分析公司的基本面，確定該股票是否還值得長期持有。
Ⅶ 股票的財務報表怎麼分析各位能給我個思路嗎謝謝
問：公司財務報表應如何分析呢？
答：公司財務報表既反映了公司的財務狀況，同時也是公司經營狀況的綜合反映。因此，通過分析公司財務報表，就能對公司財務狀況及整個經營狀況有個基本的了解。
分析公司財務報表可以掌握反映公司經營狀況的一系列基本指標和變化情況，了解公司經營實力和業績，並將它們與其他公司的情況進行比較，從而對公司的內在價值作出基本的判斷。
按有關規定，上市公司應將其中期財務報表(上半年的)和年度財務報表公開發表。這樣，一般投資者可從有關報刊上獲得上市公司的中期和年度財務報表。
公司中期報表較為簡單，年度報表則較為詳細，但上市公司的各種財務報表至少應包括兩個基本報表，即資產負債表和利潤及利潤分配表。
問：資產負債表有些什麼內容呢？
答：資產負債表是一張靜態報表，反映了該報表截止時間時公司的資金來源及分布狀況。對該 表的基本分析內容包括了解分析公司當時的財務結構、經營能力、盈利水平和償債能力。
a、流動資產，包括貨幣資金、短期投資、應收帳款、應收票據、壞帳准備、預付貨款、其他應收款、存貨、待處理流動資產凈損失、一年內到期的長期債券和其他流動資產。
b、長期投資，一年期以上的投資。
c、固定資產，包括固定資產原值及折舊、凈值、固定資產清理、在建工程、待處理固定資產凈損失。
d、無形及遞延資產。
e、流動負債，包括短期借款、應收票據、應收帳款、預收貨款、應付福利費、未付股利、未繳稅金、其他未繳及應付、預提費用 、一年內到期的長期負債、 其他。
f、長期負債，包括長期借款及其他。
g、遞延稅項及其他。
h、股東權益，包括股本、資本公積金、盈餘公積金（含公益金）、未分配利潤。
問：利潤及利潤分配表又有什麼內容呢？
答：該表是一張動態表，反映了公司在某一時期的經營成果(中期報表反映上半年，年度報表反映全年)。
從公司的主營業務收入和增長率可看出公司自身業務的規模和發展速度。理想的增長模式應呈階梯式增長，這樣的公司業務進展穩定，基礎扎實。大起大落的公司則不夠安全穩定。
問：這兩個表結合起來該如何分析呢？
答：對財務狀況的分析不能靜態地看一個數據或一張報表的內容，而應將各種財務數據結合起來綜合分析才能看出問題的實質。投資者尤其應重視以下指標：
反映獲利能力指標包括：
資產收益率=凈利潤/總資產平均余額×100%
平均余額=(期初余額+期末余額)÷2
股本收益率=稅後利潤-優先股股息/普通股股本金額×100%
稅後利潤－優先股股息
每股盈利=-----------------------
普通股股本總數
凈利率＝稅後利潤/主營業務收入×100%
注: 資產收益率是公司資產獲利能力的綜合反映, 它的高低直接反映了公司的競爭實力和發展能力, 也是決定公司是否應舉債經營的重要依據。股本收益率和每股盈利的高低, 反映了公司分配股利的能力, 也是投資者最為關心的指標。凈利率反映了主要經營業務獲得凈利的能力。
反映經營能力的指標包括:
銷售成本
存貨周轉率=--------------
存貨平均余額
銷售收入
應收帳款周轉率=------------------
應收帳款平均余額
銷售收入
資產周轉率=----------------------
總資產平均余額
以上三個指標分別從不同的角度反映了公司經營能力的高低, 這些指標及公司上期與同行業其他公司的平均水平相比越高越好。
反映償債能力的指標包括:
自有資產比率和資產負債比率可用下面公式表示：
自有資產比率＝資產凈值/資產總額×100%
資產負債比率＝負債額/資產總額×100%
自有資產比率高，說明公司經營資產中舉債的比例低，償債的安全性較高，反之則結果相反。但是對股東來說，該比率過高並非是好現象，因為借款利率如果低 於資產報酬率，則股東可以因公司「低息舉債經營」而獲得更多的報酬。當然，自有資產比率過低，公司經營擴張過度，將來資金周轉有可能出現困難，這對股東來說也並非是好事。
流動比率可用下面公式表示：
流動比率＝流動資產/流動負債
流動比率用來衡量公司清償短期負債的能力。流動比率高表示公司的短期償債能力 強，但過高則可能是流動資產過剩，形成資金浪費。一般認為，流動比率為2:1較為適當。過低說明償債能力不足，過高則說明資金沒有有效地利用。
速動比率可用下面公式表示：
速動比率＝速動資產/流動負債
速動資產只是流動資產中的一部分，包括現金、存款、短期證券、應收帳款等很快 能轉變成現金的公司資產。該比率顯示公司即期償債的能力。一般認為1:1的比率 是較為合適的。
每股凈資產可用下面公式表示：
每股凈資產＝資產凈值/普通股總數
每股凈資產反映了每股股票所含有的現有價值含量，該指標在對公司進行股本擴張和清 算時顯得非常重要。對股東來說該指標自然是越高越好。
反映市場價值的指標包括:
每股市價
市盈率=-------------------------
每股前一年凈盈利
在把握公司經營實績中, 應依據財務報表的分析並結合對公司其他方面的了解, 如技術水平、人員素質和重大項目情況等, 做出綜合分析判斷。
問：那又該如何從行業和國民經濟發展狀況來分析呢？
公司所在行業和國民經濟發展狀況是影響股票價格的重要因素, 對它們的分析主要是關注政策動向和結論，同時採用定量和定性分析相結合的方法。
對行業和國民經濟發展狀況的全面把握是相當復雜的, 但一般通過了解政府政策及日常報告和分析它們的主要經濟指標, 便可基本認識。其中最有代表性的報告是政府工作報告、指標是行業總產值 或國民生產總值。
通過分析政府報告和公告，我們可以了解國家整體形勢、發展方向，一段時間內政府的發展重點和扶持行業。
通過分析行業總產值增長率以及與其他行業增長率的比較或國民生產總值增長速度變化情況, 我們對行業或國民經濟發展的狀況就有大致的了解。當然, 進一步的認識還需分析其他有關指標, 如行業的平均利潤率和國家的通貨膨脹率等。
一般而論, 當行業總產值連續穩定增長, 且增長速度和行業平均利潤率高於其他多數行業較多時, 表明該行業增長較快, 前景也較好; 反之, 行業前景就不太妙。 當國民生產總值連續穩定地較快增長且通貨膨脹率又較低時, 表明國民經濟發展狀況及其前景較好;反之, 則情況就不妙。
以上所提的這些指標情況從國家或行業發布的統計報告中即可獲得。
另外, 為了較全面地認識行業或國民經濟發展的狀況, 尤其是發展前景的預測, 還應結合對行業周期和國民經濟發展周期, 特別是目前行業和國民經濟所處的發展階段進行分析。
對國民經濟所處發展階段及其前景的分析應注意國家重大經濟政策的變化和國家經濟 計劃的安排。
總之, 公司所在行業和國民經濟發展前景看好, 將有利於公司的發展和其股票價格的上升; 反之, 則不利。
通過對公司經營實績、所在行業和國民經濟發展狀況的基本分析, 我們對公司股票的實際價值就能有個基本的判斷。當然, 股票的市場價格並非只取決於其實際價值, 它同時還要受其他種種因素, 尤其是直接受市場供求關系的影響。但是, 從長遠看, 股票實際價值的高低終將會在市場價格上體現出來。
Ⅷ 如何對上市公司的財務報表進行分析
研究公司的內在價值是價值投資的基礎。做價值投資肯定是要研究一個上市公司的經營狀況的，從而更好的判斷一個公司的內在價值，做出值不值得投、什麼時候投的投資決策。所謂「謀定而後動」，在做投資前做好研究才會笑對波動，淡看喧鬧。
很多人認同價值投資理念，但對單個公司研究卻無從下手，而研究公司的內在價值又是價值投資的基礎。
針對以上情況，本人宮毫深見股市將以伊利股份為例，手把手跟大家一起從頭開始研究這家上市公司情況，力求數據圖表說話，簡潔明了易懂的表達，讓大家知道從何下手，如何分析上市公司經營情況。
財務報表分析方法基本程序深見股市：
一、短期償債能力分析
1. 營運資本＝流動資產－流動負債
2. 流動比率＝流動資產÷流動負債
3. 速動比率＝（流動資產－存貨）÷流動負債
二、長期償債能力分析
1. 資產負債率＝（負債總額÷資產總額）×100%
2.產權比率＝（負債總額÷所有者權益總額）×100%
三、資產運用效率分析
1. 總資產周轉率＝主營業務收入÷總資產平均余額
其中：總資產平均余額＝（期初總資產＋期末總資產）÷2
總資產周轉天數＝計算期天數÷總資產周轉率
2. 流動資產周轉率＝主營業務收入÷流動資產平均余額
其中：流動資產平均余額＝（期初流動資產＋期末流動資產）÷2
流動資產周轉天數＝計算期天數÷流動資產周轉率
3. 固定資產周轉率＝主營業務收入÷固定資產平均余額
其中：固定資產平均余額＝（期初固定資產＋期末固定資產）÷2
固定資產周轉天數＝計算期天數÷固定資產周轉率
4. 應收賬款周轉率＝主營業務收入÷應收賬款平均余額
其中：應收賬款平均余額＝（期初應收賬款＋期末應收賬款）÷2
應收賬款周轉天數＝計算期天數÷應收賬款周轉率
四、獲利能力分析
1. ① 銷售毛利額＝主營業務收入－主營業務成本
銷售毛利率＝銷售毛利額÷主營業務收入×100%
2. 銷售凈利率＝凈利潤÷主營業務收入×100%
3. 總資產收益率＝收益總額÷平均資產總額×100%
其中：收益總額＝息稅前利潤
五、投資報酬分析
1. ① 財務杠桿系數＝普通股每股收益變動率÷息稅前利潤變動率
② 財務杠桿系數＝變動前的息稅前利潤÷變動前的稅前利潤
2. ① 凈資產收益率＝凈利潤÷平均所有者權益×100%
其中：平均所有者權益＝（期初所有者權益＋期末所有者權益）÷2
② 凈資產收益率＝資產凈利率×權益乘數
其中：資產凈利率＝銷售凈利率×總資產周轉率
權益乘數＝1÷（1－資產負債率）
所以：
③ 凈資產收益率＝銷售凈利率×總資產周轉率×權益乘數
Ⅸ 股票財務報表分析
上市公司的財務報表是公司的財務狀況、經營業績和發展趨勢的綜合反映，是投資者了解公司、決定投資行為的最全面、最翔實的、往往也是最可靠的第一手資料。
了解股份公司在對一個公司進行投資之前，首先要了解該公司的下列情況：公司所屬行業及其所處的位置、經營范圍、產品及市場前景；公司股本結構和流通股的數量 ；公司的經營狀況，尤其是每股的市盈率和凈資產；公司股票的歷史及目前價格的橫向、縱向比較情況等等。
財務報表各項指標：
營利能力比率指標分析
營利公司經營的主要目的，營利比率是對投資者最為重要的指標。檢驗營利能力的指標主要有：
1．資產報酬率 也叫投資盈利率，表明公司資產總額中平均每百元所能獲得的純利潤，可用以衡量投資資源所獲得的經營成效，原則上比率越大越好。
資產報酬率＝（稅後利潤÷平均資產總額）×100%
式中，平均資產總額＝（期初資產總額＋期末資產總額）÷2
2．股本報酬率指公司稅後利潤與其股本的比率，表明公司股本總額中平均每百元股本所獲得的純利潤。
股本報酬率＝（稅後利潤÷股本）×100% 南方財富網www.southmoney.com
式中股本指公司光碟按面值計算的總金額，股本報酬率能夠體現公司股本盈利能力的大小。原則上數值越大約好。
3．股東權益報酬率 又稱為凈值報酬率，指普通股投資者獲得的投資報酬率。
股東權益報酬率＝（稅後利潤-優先股股息）÷（股東權益）×100%
股東權益或股票凈值、普通股帳面價值或資本凈值，是公司股本、公積金、留存收益等的總和。股東權益報酬率表明普通股投資者委託公司管理人員應用其資金所獲得的投資報酬，所以數值越大越好。
4．每股盈利 指扣除優先股股息後的稅後利潤與普通股股數的比率。
每股盈利＝（稅後利潤-優先股股息）÷（普通股總股數）
這個指標表明公司獲利能力和每股普通股投資的回報水平，數值當然越大越好。
5．每股凈資產額 也稱為每股帳面價值，計算公式如下：
每股凈資產額＝（股東權益）÷（股本總數）
這個指標放映每一普通股所含的資產價值，即股票市價中有實物作為的部分。一般經營業績較好的公司的股票，每股凈資產額必然高於其票面價值。
6．營業純益率 指公司稅後利潤與營業收入的比值，表明每百元營業收入獲得的收益。
營業純益率＝（稅後利潤÷營業收入）×100%
數值越大，說明公司獲利的能力越強。
7．市盈率 市盈率又稱本益比，是每股股票現價與每股股票稅後盈利的比值。
市盈率＝（每股股票市價）÷（每股稅後利潤）
市盈率通常用兩種不同的演算法，市盈率（1）使用上年實際實現的稅後利潤為標准進行計算，市盈率（2）使用當年的預測稅後利潤為標准進行計算。
市盈率是估算投資回收期、顯示股票投機價值和投資價值的重要參考數據。原則上說數值越小越好。
Ⅹ 如何分析一個股票的財務數據
分析數據有好多種，主要還是要看凈值，主營業務利潤率，資產負債率。其他都早這幾具指標的衍生。
如果是炒股的話一般情況這些指標就沒什麼用了（炒股要的是對人性的把握，對社會的把握）。
如果是投資的話這些個指標有用（只是理財，比存銀行強多了）。
比如說，市盈率指的是你購買股票的錢按現在的盈利能力，多少年能收回。如果說這個公司就是不分紅不送股，那你就是只有很底市盈率的股你也收不回投資。
還有好多了，一下子也說不了太鑫