㈠ 股票價格受哪些眾多因素影響(具體有事例)
應該都有影響
分析股票有幾個層面的問題
微觀層面就是公司本身情況，如業績、管理團隊、歷史表現、股性等
中觀層面就是公司所在行業情況，也可以說是行業板塊情況，包括行業整體發展、競爭狀況、股市整體表現(特別是龍頭企業)
宏觀層面，包括國家整體經濟發展情況、宏觀政策、金融政策等
現在我國入世了，股市亦受世界經濟的影響，譬如納斯達克、紐交所、LME、港交所等指數的漲跌也會對我國股市產生影響，最典型的莫過於2006年上半年LME金屬期貨狂漲，引發了我國A股市場金屬板塊企業的瘋漲。
因此，判斷股票未來的趨勢，是一個綜合分析的結果。
㈡ 求計量經濟學龐皓第三版6.3答案，股票價格指數與國內生產總值的那個，還要eviews的表格
第二章
簡單線性回歸模型
2.1
（
1
）
①首先分析人均壽命與人均
GDP
的數量關系，用
Eviews
分析：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/27/14
Time: 21:00
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
56.64794
1.960820
28.88992
0.0000
X1
0.128360
0.027242
4.711834
0.0001
R-squared
0.526082
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.502386
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.116881
Akaike info criterion
6.849324
Sum squared resid
1013.000
Schwarz criterion
6.948510
Log likelihood
-73.34257
Hannan-Quinn criter.
6.872689
F-statistic
22.20138
Durbin-Watson stat
0.629074
Prob(F-statistic)
0.000134
有上可知，關系式為
y=56.64794+0.128360x
1
②關於人均壽命與成人識字率的關系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:10
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
38.79424
3.532079
10.98340
0.0000
X2
0.331971
0.046656
7.115308
0.0000
R-squared
0.716825
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.702666
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
5.501306
Akaike info criterion
6.334356
Sum squared resid
605.2873
Schwarz criterion
6.433542
Log likelihood
-67.67792
Hannan-Quinn criter.
6.357721
F-statistic
50.62761
Durbin-Watson stat
1.846406
Prob(F-statistic)
0.000001
由上可知，關系式為
y=38.79424+0.331971x
2
③關於人均壽命與一歲兒童疫苗接種率的關系，用
Eviews
分析如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 11/26/14
Time: 21:14
Sample: 1 22
Included observations: 22
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
C
31.79956
6.536434
4.864971
0.0001
X3
0.387276
0.080260
4.825285
0.0001
R-squared
0.537929
Mean dependent var
62.50000
Adjusted R-squared
0.514825
S.D. dependent var
10.08889
S.E. of regression
7.027364
Akaike info criterion
6.824009
Sum squared resid
987.6770
Schwarz criterion
6.923194
Log likelihood
-73.06409
Hannan-Quinn criter.
6.847374
F-statistic
23.28338
Durbin-Watson stat
0.952555
Prob(F-statistic)
0.000103
由上可知，關系式為
y=31.79956+0.387276x
3
（
2
）①關於人均壽命與人均
GDP
模型，由上可知，可決系數為
0.526082
，說明所建模型
整體上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
1
）
=
4.711834>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗
表明，人均
GDP
對人均壽命有顯著影響。
②關於人均壽命與成人識字率模型，由上可知，可決系數為
0.716825
，說明所建模型整體
上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
2
）
=
7.115308>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗表
明，成人識字率對人均壽命有顯著影響。
③關於人均壽命與一歲兒童疫苗的模型，由上可知，可決系數為
0.537929
，說明所建模型
整體上對樣本數據擬合較好。
對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
3
）
=
4.825285>t
0.025
(20)=2.086
，對斜率系數的顯著性檢驗
表明，一歲兒童疫苗接種率對人均壽命有顯著影響。
2.2
（
1
）
①對於浙江省預算收入與全省生產總值的模型，用
Eviews
分析結果如下：
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 12/03/14
Time: 17:00
Sample (adjusted): 1 33
Included observations: 33 after adjustments
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
Prob.
X
0.176124
0.004072
43.25639
0.0000
C
-154.3063
39.08196
-3.948274
0.0004
R-squared
0.983702
Mean dependent var
902.5148
Adjusted R-squared
0.983177
S.D. dependent var
1351.009
S.E. of regression
175.2325
Akaike info criterion
13.22880
Sum squared resid
951899.7
Schwarz criterion
13.31949
Log likelihood
-216.2751
Hannan-Quinn criter.
13.25931
F-statistic
1871.115
Durbin-Watson stat
0.100021
Prob(F-statistic)
0.000000
②由上可知，模型的參數：斜率系數
0.176124
，截距為
—
154.3063
③關於浙江省財政預算收入與全省生產總值的模型，檢驗模型的顯著性：
1
）可決系數為
0.983702
，說明所建模型整體上對樣本數據擬合較好。
2
）對於回歸系數的
t
檢驗：
t
（
β
2
）
=
43.25639>t
0.025
(31)=2.0395
，對斜率系數的顯著性檢
驗表明，全省生產總值對財政預算總收入有顯著影響。
④用規范形式寫出檢驗結果如下：
Y=0.176124X
—
154.3063
(0.004072)
(39.08196)
t= (43.25639)
（
-3.948274
）
R2=0.983702
F=1871.115
n=33
⑤經濟意義是：全省生產總值每增加
1
億元，財政預算總收入增加
0.176124
億元。
（
2
）當
x=32000
時，
①進行點預測，由上可知
Y=0.176124X
—
154.3063
，代入可得：
Y= Y=0.176124*32000
—
154.3063=5481.6617
㈢ 股票價格影響因素的實證分析部分怎麼弄
首先列出影響股票價格的各項因素
然後單獨論證每項因素對其影響，論證時要保證其他因素不變；
單獨論證時要找出理論支持你的觀點，同時還要有數據支撐。
最後要做一份總結
㈣ 推薦幾本有關研究影響股票價格變動因素方面的外（英）文參考書籍急
這個去豆丁文檔找，一找一堆哦
㈤ 分析影響股票價格波動的因素分析，求各種案例，可以從宏觀、中觀、微觀一起分析！
15分就想要難度這么大的答案？可笑。
㈥ 如何用計量經濟學分析股價與財務指標的關系
計量數據一般30個左右，用財務數據和股價分別構造自變數和因變數，用最小二乘法做回歸分析。
㈦ 股票價格指數是怎麼樣形成的 受哪些因素影響
股票價格指數即股票指數。是由證券交易所或金融服務機構編制的表明股票行市變動的一種供參考的指示數字。由於股票價格起伏無常，投資者必然面臨市場價格風險。對於具體某一種股票的價格變化，投資者容易了解，而對於多種股票的價格變化，要逐一了解，既不容易，也不勝其煩。為了適應這種情況和需要，一些金融服務機構就利用自己的業務知識和熟悉市場的優勢，編制出股票價格指數，公開發布，作為市場價格變動的指標。投資者據此就可以檢驗自己投資的效果，並用以預測股票市場的動向。同時，新聞界、公司老闆乃至政界領導人等也以此為參考指標，來觀察、預測社會政治、經濟發展形勢。
股票價格指數是描述股票市場總的價格水平變化的指標。它是選取有代表性的一組股票，把他們的價格進行加權平均，通過一定的計算得到。各種指數具體的股票選取和計算方法是不同的。
這種股票指數，也就是表明股票行市變動情況的價格平均數。編制股票指數，通常以某年某月為基礎，以這個基期的股票價格作為100，用以後各時期的股票價格和基期價格比較，計算出升除的百分比，就是該時期的股票指數。投資者根據指數的升降，可以判斷出股票價格的變動趨勢。並且為了能實時的向投資者反映股市的動向，所有的股市幾乎都是在股價變化的同時即時公布股票價格指數。
計算股票指數，要考慮三個因素：一是抽樣，即在眾多股票中抽取少數具有代表性的成份股；二是加權，按單價或總值加權平均，或不加權平均；三是計算程序，計算算術平均數、幾何平均數，或兼顧價格與總值。
由於上市股票種類繁多，計算全部上市股票的價格平均數或指數的工作是艱巨而復雜的，因此人們常常從上市股票中選擇若干種富有代表性的樣本股票，並計算這些樣本股票的價格平均數或指數。用以表示整個市場的股票價格總趨勢及漲跌幅度。計算股價平均數或指數時經常考慮以下四點：(1)樣本股票必須具有典型性、普通性，為此，選擇樣本對應綜合考慮其行業分布、市場影響力、股票等級、適當數量等因素。(2)計算方法應具有高度的適應性，能對不斷變化的股市行情作出相應的調整或修正，使股票指數或平均數有較好的敏感性。(3) 要有科學的計算依據和手段。計算依據的口徑必須統一，一般均以收盤價為計算依據，但隨著計算頻率的增加，有的以每小時價格甚至更短的時間價格計算。(4) 基期應有較好的均衡性和代表性。
市場·文化·公司業績·國家政策等各方面
㈧ 證券公司中預測股票行情用的什麼軟體或者是方法計量經濟學在證券從業人員看來有用嗎
預測股票行情？談何容易。股票的價格是不能預測的。很多分析軟體，比如大智慧等，自稱能預測股票價格，它的核心原理是將股票的「道氏理論」量化，以往的道氏理論是純圖像的，而這些軟體它將圖像信息量化成數字信息，然後給炒股的人一些建議。但實際上，這是不可能的。根據有效市場理論，股票的價格反映的是當時的信息，而如果無法預測會出現什麼信息的話，就無法預測股價。一個軟體，如何去預測未來會發生什麼呢？那些標榜自己能預測股價的軟體基本上是騙人。它頂多不多是利用股市暫時的不穩定，賺取少得可憐的一點點蠅頭小利。
外國的投資大亨們也在預測股價，他們的方法要高明得多，他們使用一種時間序列分析，你去搜ARCH或者GARCH，這就是他們採用的方法。不過外國人現在已不再單純預測股票價格，他們預測的是股票的波動，然後選擇一個對沖組合來賺取利潤。
計量經濟學本身還是有用的，ARCH或者GARCH就屬於時間序列分析的一種，但指望單純地使用它就能獲利，那就犯錯了。國內的證券從業人員基本上不使用這方法，一般的經紀人不懂這個，而有名的分析師則要不有內幕消息（提前知道了別人在未來才能知道的消息），要不就是分析宏觀經濟走勢然後分析受宏觀經濟走勢影響某些產業估計會往好/不好方向發展，以此得出股價走勢的預測。對於後者，如果你讓告訴你下個時刻股價，他絕對做不到，他只是能判斷大體的走勢。
㈨ 簡述影響股票價格變動的因素有哪些並具體分析它們是怎樣引起股票價格變動的
因素很多，長期看，是行業發展趨勢，在國民經濟鍾的地位；短期看受經濟環境，外圍股市的影響，將產生波動。從市場看，是主力與投資人的博弈。
具體分析技術面是投資人避免風險必須的：這方面的文章太多了，不用多說吧。
值得說明指出的是;市場最終由內在的力量結構支配。要搞清楚，就要下功夫學習。
㈩ 分析股價指數與宏觀經濟因素的關系
對於影響證券市場股價指數的因素我們可以總結如下：
4.1 經濟發展水平與股價指數不呈單一關系