Ⅰ 超過一年的股票持有期收益率怎麼求
樓主是不是忘了寫同期的年無風險報酬率了？如果沒有這個是不能計算貨幣的時間價值的....
假設同期的年無風險報酬率是r的話，
在此題中，股票的價值=未來現金流量的現值，所以首先要解決的是股票在01年4月1日的價值。
(1)考慮到貨幣的時間價值，股票在01年4月1日的價值
V=0.5*100*(P/s,r,1)+0.6*100*(P/s,r,2)+0.8*100*(P/s,r,3)+510
(2)設年投資收益率是i，則有
6*100=V*(s/p,i,3)
聯立(1)(2)方程，可解出(s/p,i,3)=某個值(x)(這里因為同期的年無風險報酬率r樓主未給出，所以確定的值也算不出來，所以暫時用x代替 ^_^)
現在開始說什麼叫插值法，所謂插值法就是運用近似的方法通過查找終值現值表的系數，近似求出未知數的方法，針對此題的話：
比方說(1)當取i=5%的時候，查復利終值表，得(s/p,i,3)=一個比x稍大的數(y)
(2)當取i=6%的時候，查復利終值表，得(s/p,i,3)=一個比x稍小的數(z)
則，根據比例法則，近似有
(i-5%)/(x-y)=(6%-5%)/(z-y)
解以上方程，即求出i為該項投資的投資收益率
Ⅱ 什麼是股票的內部收益率
內部收益率（Internal Rate of Return (IRR)），就是資金流入現值總額與資金流出現值總額相等、凈現值等於零時的折現率。如果不使用電子計算機，內部收益率要用若干個折現率進行試算。
直至找到凈現值等於零或接近於零的那個折現率。內部收益率，是一項投資渴望達到的報酬率，是能使投資項目凈現值等於零時的折現率。
它是一項投資渴望達到的報酬率，該指標越大越好。一般情況下，內部收益率大於等於基準收益率時，該項目是可行的。投資項目各年現金流量的折現值之和為項目的凈現值。
凈現值為零時的折現率就是項目的內部收益率。在項目經濟評價中，根據分析層次的不同，內部收益率有財務內部收益率（FIRR）和經濟內部收益率（EIRR）之分。
——第t期的凈現金流量
n——項目計算期
當建設項目期初一次投資，項目各年凈現金流量相等時，財務內部收益率的計算過程如下：
1)計算年金現值系數(p/A，FIRR，n)=K/R；
2)查年金現值系數表，找到與上述年金現值系數相鄰的兩個系數(p/A，i1，n)和(p/A，i2，n)以及對應的i1、i2，滿足(p/A，il，n) >K/R>(p/A，i2，n)；
3)用插值法（內插法）計算FIRR：
（FIRR-I）/（i1—i2）=[K/R-(p/A，i1，n) ]/[(p/A，i2，n)—(p/A，il，n)]
若建設項目現金流量為一般常規現金流量，則財務內部收益率的計算過程為：
1)首先根據經驗確定一個初始折現率ic。
2)根據投資方案的現金流量計算財務凈現值FNpV(i0)。
3)若FNpV(io)=0，則FIRR=io；
若FNpV(io)>0，則繼續增大io；
若FNpV(io)<0，則繼續減小io。
4)重復步驟3)，直到找到這樣兩個折現率i1和i2，滿足FNpV(i1) >0，FNpV (i2)<0，其中i2-il一般不超過2%-5%。
5)利用線性插值公式近似計算財務內部收益率FIRR。其計算公式為：
（FIRR- i1）/ （i2-i1）= NpVl/ （NpV1-NpV2）
Ⅲ 某上市公司本年度的凈利潤為200萬元，每股支付股利2元，預計
補充一下啊：
1、之前的每年價值折算為現值相加，第三年開始就可以用零成長模型，但也要記得折算為現值
2、最後算投資報酬率是用插值法算的，介於12%與10%之間
Ⅳ 股價數據缺失，用什麼插值法補齊較好
meigushe888：
將這些錯誤的數據當錯缺失數據處理，需要採取一定的手段填充。缺失的數據採取插值法填充，這一點早就確定下來，但在如何實現上卻困擾很久。將原始問題簡化一下。比如有這樣一組數據。ID so co1 1 0.1 0.1 2 0 0.2 3 0.2 0 4 0 0 5 0 0.4 6 0.1 0.5插值法計算方法如下：（也可以不使用這兩個步驟，只要最後的結果一致就行） 步驟一：計算缺失值上下的已知值間的斜率： k = (b2 - b1)/(n + 1) n 為缺失數據的個數 步驟二：計算對應的缺失值 a(i) = b1 + k * i 經過處理後，得到的數據是這樣的：1 0.10 0.102 0.15 0.203 0.20 0.274 0.17 0.335 0.13 0.406 0.10 0.50我最初的想法是：在sql語句中用for循環來做。逐條地檢查每個數值，如果是0，那麼獲取它的前一個記錄的值b1，然後再繼續向後遍歷，獲取後面一個非0的值b2，計算這兩個非0數據之間的距離n，之後再用插值法將缺失的數據計算出來，並update到b1和b2之間的每一個值。按照這個思路，很麻煩，比如遍歷過程中如何獲取前一個數值？出現0的時候，如何記錄出現多少個0？for循環經過後，再如何update之前的數值？ 被這些問題困擾很久！在論壇上發帖解決，解決的辦法很受啟發。1. 創建一個函數ALTER FUNCTION FUN_CO(@ID INT) RETURNS DECIMAL(18, 3) AS BEGIN DECLARE @NUM1 NUMERIC(19,2),@ID1 INT,@NUM2 NUMERIC(19,2),@ID2 INT SELECT TOP 1 @ID1=ID , @NUM1=CO FROM APRECORD WHERE ID<=@ID AND CO<>0 ORDER BY ID DESC SELECT TOP 1 @ID2=ID , @NUM2=CO FROM APRECORD WHERE ID>=@ID AND CO<>0 ORDER BY ID ASC IF @ID2<>@ID1 RETURN @NUM1+(((@NUM2-@NUM1)/(@ID2-@ID1))*(@ID-@ID1)) RETURN @NUM1 END2. 更新資料庫UPDATE APRECORD SET CO=DBO.FUN_CO(ID) WHERE DAYTIME >= @BDT AND DAYTIME < @EDT 在這個解決方案中，首先查找到缺失的數據，也就是值為0的數據，然後向前查找非0數據@NUM1，以及它的編號@ID1，向後查找非0的數據@NUM2. 以及編號@ID2。也就是步驟一。然後用公式計算出填充的數據。將上述過程保存在一個函數中，在存儲過程中調用。甚至不用for循環之類。
Ⅳ 內插法公式萬能公式是什麼
內插法公式萬能公式是(b-b1)/(i-i1)=（b2-b1)/(i2-i1)=直線斜率。內插法又被稱為插值法。依據不明函數f(x)在某區段內若干點的函數值，做出在該若干點的函數值與f(x)值相同的特殊函數來類似原函數f(x)，從而能用此特殊函數計算該區段內別的各點的原函數f(x)的自然數，這類方式，稱之為內插法。
內插法的起源概況
運用歷史文獻分析和邏輯分析相結合的研究方法，對中國古代歷法中內插法的產生、發展進行了系統的疏解和研究。結果表明，內插法肇始於中關於晷長的計算，後經東漢、隋、唐、元等朝代天文學家在日、月、五星的運行測量和計算中逐步得到發展。
元代郭守敬的平立定三差法(招差法)標志著中國古代歷法計算從二次到高次插值方法的演變。通過中外比較，有些成果比西方國家早400到1000年。
Ⅵ 如何直觀地理解拉格朗日插值法
插值法是通過已知點，求過這些點的未知函數的數學方法。所以輸入的是一堆點，也就是一堆x和一堆y。想要得到的，是一個函數，這個函數能完美地通過這一堆x和這一堆y。比如說有三個點求出一條過這三個點的未知函數。只要是函數，就能寫成y=f(x)型。
這三個點肯定要滿足這個條件：第一個點的y=f(第一個點的x)，第二個點的y=f(第二個點的x)，第三個點的y=f(第三個點的x)。滿足插值條件的、次數不超過n的多項式是存在而且是唯一的。
相關信息
在數值分析中，拉格朗日插值法是以法國十八世紀數學家約瑟夫·路易斯·拉格朗日命名的一種多項式插值方法。許多實際問題中都用函數來表示某種內在聯系或規律，而不少函數都只能通過實驗和觀測來了解。如對實踐中的某個物理量進行觀測。
在若干個不同的地方得到相應的觀測值，拉格朗日插值法可以找到一個多項式，其恰好在各個觀測地點取到觀測到的值。這樣的多項式稱為拉格朗日（插值）多項式。數學上來說，拉格朗日插值法可以給出一個恰好穿過二維平面上若干個已知點的多項式函數。
拉格朗日插值法最早被英國數學家愛德華·華林於1779年發現，不久後（1783年）由萊昂哈德·歐拉再次發現。1795年，拉格朗日在其著作《師范學校數學基礎教程》中發表了這個插值方法，從此他的名字就和這個方法聯系在一起。
Ⅶ 財務管理中一道關於內插法的題
這題答案有誤吧！
1 000×12%/2×（P/A，K，10）＋1 000×（P/F，K，10）＝1 051.19
60×（P/A，K，10）＋1 000×（P/F，K，10）＝1 051.19
沒有考慮稅盾作用吧
1 000×（12%/2）×(1-40%)×（P/A，K，10）＋1 000×（P/F，K，10）＝1 051.19
36×（P/A，K，10）＋1 000×（P/F，K，10）＝1 051.19
算出來K=3%
再求年利率吧。。。
Ⅷ 什麼是隱含收益率股票的隱含收益率如何計算
就是內部收益率。
內部收益率，就是資金流入現值總額與資金流出現值總額相等、凈現值等於零時的折現率。如果不使用電子計算機，
內部收益率要用若干個折現率進行試算，直至找到凈現值等於零或接近於零的那個折現率。內部收益率，是一項投資可望達到的報酬率，是能使投資項目凈現值等於零時的折現率。
（1）計算年金現值系數（p／A，FIRR，n）＝K／R；
（2）查年金現值系數表，找到與上述年金現值系數相鄰的兩個系數(p/A，i1，n)和(p/A，i2，n)以及對應的i1、i2，滿足(p/A，il，n) >K/R>(p/A，i2，n)；
（3）用插值法計算FIRR： （FIRR－I）／（i1—i2）＝［K／R－（p／A，i1，n） ］／［（p／A，i2，n）—（p／A，il，n）］
(8)插值法分析股票擴展閱讀
內部收益率法的優點是能夠把項目壽命期內的收益與其投資總額聯系起來，指出這個項目的收益率，便於將它同行業基準投資收益率對比，確定這個項目是否值得建設。
使用借款進行建設，在借款條件（主要是利率）還不很明確時，內部收益率法可以避開借款條件，先求得內部收益率，作為可以接受借款利率的高限。
但內部收益率表現的是比率，不是絕對值，一個內部收益率較低的方案，可能由於其規模較大而有較大的凈現值，因而更值得建設。所以在各個方案選比時，必須將內部收益率與凈現值結合起來考慮。
Ⅸ 數值分析中的(插值法)
Excel怎樣查找表格縱橫向兩值A、B值相應值