1. 衡量股票風險大小的指標是什麼
β系數，β值度量了股票相對於平均股票的波動程度，等於1表示該股票與市場平均股票的風險一致
2. 反映股票基金風險大小的指標
A和B
標准差（反映基金凈值增長率波動幅度）
貝塔值（反映基金面臨的市場風險）
3. 衡量市場風險的指標是什麼
經常使用的市場風險度量指標大致可以風險的相對度量指標和絕對度量指標兩種類型。相對度量指標主要是測量市場因素的變化與金融資產收益變化之間的關系。
一、相對指標
1.久期，債券價格對利率變化的敏感程度，久期用於衡量利率風險。
2.凸性，久期本身對利率變化的敏感程度，通常與久期配合使用，提高利率風險度量的精度。
3.DV01，利率水平變化0.01個百分點，而導致的債券價格的變化程度，用於衡量利率風險。
4.Beta系數，Beta系數是用來衡量個別股票受包括股市價格變動在內的整個經濟環境影響程度的指標。Beta系數用於度量股票價格風險。
5.Delta，衍生產品(包括期貨、期權等)的價格相對於其標的資產(Underlying asset)價格變化的敏感程度，Delta用於度量商品價格風險或股票價格風險。
6.Gamma，Delta本身相對於其標的資產價格變化的敏感程度，通常與Delta配合使用，提高商品價格風險或股票價格風險度量的精度。
7.Vega，衍生產品的價格相對於其波動率(Volatility)變化的敏感程度，Vega用於度量商品價格風險或股票價格風險。
8.Theta，衍生產品的價格相對於距其到期日時間長度變化的敏感程度。
9.Rho，衍生產品的價格對利率水平變化的敏感程度，Rho用於衡量利率風險。
注意:使用相對指標對相關市場風險作敏感性分析，估算市場波動不大和劇烈波動兩種情形下的損益。每一次測算時僅考慮一個重要風險因素，比如利率、匯率、證券和商品價格等，同時假設其他因素不變。
1.絕對指標
方差/標准差。方差或標准差作為金融資產風險的度量指標被學術界和實務界廣泛接受。在Harry Markowitz1952發表的論文《證券組合選擇》中，Markowitz假定投資風險可以視為投資收益的不確定性，這種不確定性可以用統計學中的方差(Variance)或標准差(Standard deviation)加以度量。
2.風險價值(VaR)。VaR代表了市場風險度量的最佳實踐。VaR的定義是，在一定置信水平下，由於市場波動而導致整個資產組合在未來某個時期內可能出現的最大損失值。在數學上，VaR表示為投資工具或組合的損益分布的α分位數，其表示如下:Pr(Δp <= -VaR)=α，其中，Δp表示投資組合在持有期Δt內在置信水平(1-α)下的市場價值損失。
4. 反映股票基金風險大小的指標
反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：
1.最大回撤
最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。
也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。
通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。
當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。
關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。
不過，最後需要大家注意的是：
1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。
2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。
5. 看一支股票,主要看哪些指標
選股票主要看的指標有：
1、.經濟指標：GDP增速、通脹率CPI、采購經理指數PMI
2、技術指標：MACD、KDJ、CCI、Boll 、MDI等
3、貨幣流動性：M1、M2、國債回購、存准、利率、QE3量化寬松等等
4、行業指標：金融指標、製造業指標
5、外圍（相關）：大宗商品、期貨、美股、日經、港股、法國股指、德國股指、匯率市場
6、政策導向：金融改革、減排降耗等
7、財務指標：市凈率、市盈率、公積金、每股年度收益率
8、風險事件（相關）：天災人禍事件
(5)股票風險分析評價指標擴展閱讀
指標指衡量目標的單位或方法。股票指標是屬於統計學的范疇，依據一定的數理統計方法，運用一些復雜的計算公式，一切以數據來論證股票趨向、買賣等的分析方法。主要有動量指標、相對強弱指數、隨機指數等等。
由於以上的分析往往需要一定的電腦軟體的支持，所以對於個人實盤買賣交易的投資者，只作為一般了解。但值得一提的是，技術指標分析是國際外匯市場上的職業外匯交易員非常倚重的匯率分析與預測工具。新興的電子現貨市場也有類似一些指標的運用，電子現貨之家中有所介紹。
心理線主要研究投資者的心理趨向，將一定時期內投資人趨向買方或賣方的心理事實轉化為數值，形成人氣指標，從而判斷股價的未來走勢。一般以12天為短期投資指標，以24日為中期投資指標。
應用法則：
1、一段上升行情展開前，通常超賣之低點會出現兩次。同樣，一段下跌行情展開前，超買的最高點也會出現兩次。
2、心理線指標介於25至75之間是合理的變動范圍，這一區間屬於常態分布。
3、超過75或低於25時，就有超買或超賣現象出現。
4、當低於10時是真正的超賣，反彈的機會相對提高，此時為買進時機。
5、高點密集出現兩次為賣出信號，低點密集出現兩次是買進信號。
6、心理線和成交量比率（VR）配合使用，確定短期買賣點，可以找出每一波的高低點
6. 金融學(或者股市)說中PS、PE、PB是什麼意思如何衡量其好壞
1、PS為價售比。
價售比的基本含義是為得到公司的每股銷售收入，投資者需要支付多少倍的市場價格。
不論在成熟市場還是在新興市場上，低價售比的股票都可以取得超出市場平均水平（經風險調整的）收益率，也就是可以取得超額收益率。不但如此，相比於市盈率和市凈率模型，價售率模型的這種優越性是更加一貫和普遍的。因此可以說，價售率是對未來收益最好和最穩定的預測工具。
2、PE為市盈率。
市盈率亦稱本益比，是股票價格除以每股盈利的比率。市場廣泛談及市盈率通常指的是靜態市盈率，通常用來作為比較不同價格的股票是否被高估或者低估的指標。
市盈率反映了在每股盈利不變的情況下，當派息率為100%，並且所得股息沒有進行再投資的條件下，經過多少年投資可以通過股息全部收回。一般情況下，一隻股票市盈率越低，市價相對於股票的盈利能力越低，表明投資回收期越短，投資風險就越小，股票的投資價值就越大；反之則結論相反。
3、PB為市凈率。
市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率。 市凈率可用於股票投資分析，一般來說市凈率較低的股票，投資價值較高，相反，則投資價值較低；但在判斷投資價值時還要考慮當時的市場環境以及公司經營情況、盈利能力等因素。
以市盈率的高低來評價股票的投資價值時，投資者應注意以下三個因素：
1、不能簡單地框定中國股市理性的市盈率區域，投資項目的優劣，只有在相互對比中才能確定，不存在一個絕對的指標，即超過這個指標是優的，而達不到該指標就是劣的。對市盈率的考察，離不開特定經濟環境下的市場利率。當市場利率降低時，市盈率可以適當偏高卻仍有投資價值；
當市場利率上升時，即使原來比較合理的市盈率也會變得不合理，由於不同國家之間市場利率上可能存在的差異性，因此，不能以簡單的橫向引用，來框定中國股市理性的市盈率區域。
2、不要過分看重市盈率指標對投資價值評估的作用。市盈率是一個靜態指標，它只能說明單個時期的投資收益情況。
而股票投資作為一種權益性投資，具有長期性的特徵，對其投資價值的評價，不僅要考慮到當期的投資收益情況，還要考慮到以後時期的投資收益情況，而市盈率指標在這方面卻存在著嚴重的缺陷。選擇股票進行投資時，不能單純依靠市盈率的高低。
3、市盈率指標還必須與股票的風險水平相結合，才能做出合理的投資價值評判。風險高的股票，收益率要求也會相應提高，反映在市盈率上，在其他條件相同的情況下，應該比別的股票更低。因此，在不同風險的股票之間做出投資選擇時，也不能單憑市盈率指標。
7. 反映股票基金風險大小的指標有有哪些
常用來反映股票基金風險大小的指標有標准差、貝塔值、持股集中度、行業投資集中度、持股數量等指標。低周轉率的基金傾向於對股票的長期持有，高周轉率的基金則傾向於對股票的頻繁買入與賣出。
8. 衡量投資風險的指標有哪些
一、夏普比率（Sharpe Ratio） 它的計算公式為 （收益率 - 無風險收益率）/ 波動率。 收益率，指凈值的增長率。無風險收益率，指同期銀行利率。兩者差值，即為超額賺的錢，除以凈值增長過程中的波動率（波動率越大，風險越大） 夏普率，表示的是每承擔一單位風險，預期可以拿到多少超額收益。 當超額收益越大，風險越小時，夏普率越大。 舉個栗子，有兩只基金，它們在一年的收益率都為20%，但是基金B的波動率要遠大於A。 所以B的夏普率，要小於A。你想要穩穩的幸福，還是過山車式的幸福？ 需要注意的是，夏普率只有在同類比較的時候，才有意義。假設債券基金的波動率僅為0.5%，無風險收益率為5%，它的夏普率為10，高的可怕，但是它和股票類基金比，肯定是不賺錢的。 夏普率也和時間段強相關，年前很多高夏普的基金，年後都降了不少。 天天基金里，能查看近一年的夏普率，晨星網，能看近幾年的夏普率，且慢里，能看歷史夏普率。 夏普率衡量的是基金的「性價比」
二、特雷諾指數（Treynor Index） 它的計算公式為 （收益率 - 無風險收益率）/ 貝塔系數。這個結果的分子，和夏普率一樣，貝塔系數，指基金的系統風險。 基金會投資不同的方向，存在著不同的風險差異，綜合來看，這些差異會使這只基金的風險被分散掉，如果分散的越好，系統風險就越低，貝塔系數越小。 下面是兩只基金的風險對比，上為工銀文體，下為易方達中小盤。工銀文體的貝塔系數要低於易方達中小盤混合，易方達中小盤是酒神張坤的代表作，重倉了消費白酒，工銀文體持倉則比較分散，工銀文體的系統風險就小一些。從年初（近3月）白酒泡沫破滅後，前者的表現確實要好於後者。 特雷諾比率，也表示每承擔一單位風險，預期可以拿到多少超額收益。不過這個風險，是投資組合的風險，是對基金管理者的評價。
三、詹森指數（Jensen Index） 收益率 - 無風險收益率 = α + β *（市場收益率 - 無風險收益率） 其中α就是詹森指數，它相對於上面兩個復雜一些，同樣用來評價基金管理者，引入了市場回報率這個參數。衡量的是組合收益率中，有多少來自基金管理者提供的高於市場水平的超額收益（牛市來了，豬都能起飛，不算本事） 這個值越大，表示基金經理獲得超出市場收益的能力越強。下面比較了兩只中證500指數基金，貝塔系數接近，結合上面兩個指標一起看一下，右邊的表現，是要好於左邊的。 _ _ 上面所有指標，都是根據歷史數據計算的，歷史能預測未來，但不代表未來。
9. 股票最重要技術分析指標有哪些
股市主要的技術分析指標有：
1、MACD指標又叫指數平滑異同移動平均線，是由查拉爾?阿佩爾(GeraldApple)所創造的，是一種研判股票買賣時機、跟蹤股價運行趨勢的技術分析工具；
2、隨機指標(Stochastics)KDJ，其綜合動量觀念，強弱指標及移動平均線的優點，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析；
3、威廉指標W%R，又叫威廉超買超賣指標，簡稱威廉指標，是目前股市技術分析中比較常用的短期研判指標；
4、相對強弱指標RSI又叫力度指標，其英文全稱為「RelativeStrengthIndex」，是目前股市技術分析中比較常用的中短線指標；
5、CR指標又叫中間意願指標，是分析股市多空雙方力量對比、把握買賣股票時機的一種中長期技術分析工具；
6、SAR指標又叫拋物線指標或停損轉向操作點指標，其全稱叫「StopandReveres，縮寫SAR」，是一種簡單易學、比較准確的中短期技術分析工具；
7、CCI指標又叫順勢指標，其英文全稱為「CommodityChannelIndex」，是一種重點研判股價偏離度的股票技術分析工具；
8、MTM指標又叫動量指標，其英文全稱是「MomentomIndex」，是一種專門研究股價波動的中短期技術分析工具；
9、BOLL指標又叫布林線指標，其英文全稱是「BolingerBands」，是研判股價運動趨勢的一種中長期技術分析工具；
簡單概述，具體的可參閱下有關方面的書籍系統的去了解一下，同時結合個模擬炒股練練，這樣理論加以實踐可快速有效的掌握技巧，目前的牛股寶模擬炒股還不錯，裡面有多項指標指導，每項指標都有說明如何運用，使用起來有一定的幫助，希望可以幫助到您，祝投資愉快！
10. 在投資領域，什麼指標可以度量一個股票的風險，請寫出此指標的表達式
市盈率，企業約小市盈率應該越低，就是按現在每股收益要多少年收回投資
S=P/E。其中，S表示市盈率，P表示股票價格，E表示股票的每股凈收益。
也可考慮市凈率，就是股價與凈資產的比值
市凈率=每股市價(P)/每股凈資產，這個值理論上市越小越好，低於1就破凈，股票價值還不如你的凈資產。