介紹一本被稱為股市聖經的<<技術分析與股票盈利預測>>作者是英國的沙巴克
❷ 股票中,基本面分析外,技術分析主要看的是那些方面那
【下跌抵抗:短線反抽;欲振乏力:中期看淡】
年末的周一,兩市大盤走出了帶有下影線的下跌抵抗型的走勢。上證微迭了1.04點,以1850.48點報收;深市下跌了51.05點,以6653.20點報收。下跌家數多於上漲家數。
1800點,在這一點位,似乎已經構成了對大盤的較強的支撐。滬指的目前股指,上離30日、60日均線出現了百分之八的乖離率,在技術上,短線大盤有個小幅反彈或者反抽的要求。
但是對大盤的趨勢,仍有股評人士中期看淡的觀點,理由有三點:一,上市公司明年第一季度業績將大幅滑坡;二,「大小非」在2009年迎來解禁高峰;三,創業板的隨時推出,將對大盤形成資金分流。鑒於以上基本面的分析,後市將不容樂觀。但出於技術上超跌的修正,大盤短線有反彈的可能。操作建議:逢高出局,輕倉為宜。
今日大盤最低瞬間下探到1815點的低點,與上輪的B浪回調的低點還低,基本達到了原先預期的回調目標位。從目前股指的所處位置來說,大盤總的反彈高點有所回落,回調的低點有所下移。短線可以認為回調基本到位,但是盤面極不穩定,後市的短線震盪在所難免。預計下周的年末最後三個交易日,會有個小幅反彈的走勢。目前點位的往上將近100點的1937點,應是後市短線反彈的目標位。
另有一些股評家並不看好中期市場,他們認為,大盤隨時有破位下行的危險,這應當引起各位股民的注意。反彈走勢的曇花一現,換來的是股指的綿綿陰跌,尤要引起注意。
近日參與交投的,基本是盤中的存量資金及部分游資,這從盤中活躍度較好的,從仍然都是小盤股的其行情當中,就可看出。在個股分化嚴重的盤面當中,參與短線反彈的投資者,應該看到,這只不過是一個局部的反彈行情,也絕不會出現盤面普漲的情形。因此,精選好個股,乃為目前股市進行短線炒作的要沖。
股市的累積下跌幅度太大,出現均線系統的乖離率的底背離達到百分之十五左右,在時間上看,此次反彈或者反抽,已經得到了延遲。短線的底部也有所企穩。所以,股市大盤即將面臨短線的小幅反彈無疑。
中期要防範後市震盪盤下的走勢風險!市場盤面極不穩定,很不明朗,操作上應積極控制倉位,對於後市有上漲潛力的個股股票,一般股民極難選定。所以還是以離場觀望,多看少動為宜。那種最好的操作方式及其建議是:不求買在最低價,而是在次低點位的震盪中中長線布局,中長線建倉,中長線持有。這才是應當被推崇的、現階段的股市操作理念。
即使你會有許多的看不明白,或者感到沒有什麼把握,還是不妨離場觀望,等待大盤的進一步明朗。
那些已經高位運行的股票,還是不碰為好。持有的股票,已經處於股價高位,還是要適時了解出局,離場觀望為宜。重倉的朋友,就要適時考慮逢高減磅。目前大盤基本處於短線的底部區域,就不宜斬倉割肉,而是宜適時適量進行一個補倉的操作,以攤低股價的交易成本。
空倉的股民,要買入做多,就必須精選好有上漲潛力的個股,一旦買點不好,反而很可能被套,到頭來還把自己的心境弄糟,把自己弄得睡覺不穩,茶飯不香,此不是更糟。即使你要加倉買入,也要選擇那些有市場熱點題材的板塊或品種;或者目前漲幅不大、有主力資金關照的強勢品種;及前期深幅下跌了的、技術圖形較好的品種;還有資產重組成功,公司出現扭虧為盈的品種。但不要一味地追高,期望的高度,也不宜太高。另外,還是要以短線操作為主,不要過於戀戰,尤其要迴避後期有年報業績風險的個股。
你或可想要了解明年的股市情形,我想說的是,明年為牛年,綜合中國經濟刺激計劃和金融信貸各方面利好政策及其資訊,中國股市有望走出一波像樣的行情,3800點的高點可以達到,讓我們一起期待。
元旦節後,由於本周沒有反彈到位,再加上又有新的做多資金迴流入場。因此2009年的節後開盤,一定會有個股市短線小幅上揚的走勢。讓我們一同關注驗證。
後市有上漲潛力的個股推薦(未能盡列):
000726魯泰A,現價6.15,該股量價平滑移動平均線處於底部,今日小幅上漲,後市會有拉升行情,建議介入持有,看多該股後市走勢,該股股價有望短線回升到7.50之上。
002208合肥城建現價6.65,其走勢為前四個交易日短線頭部的小幅回調,成交量急劇萎縮,移動平均線處於下拉後的向上抬升的狀態。該股後市有回升的要求,但在其股價突破7.50價位後,還需逢高減磅出局。
000783長江證券。該股受到限售股上市的影響,上周的後四個交易日出現股價的破位下行,現價8.93,股價處在各條均線之下。目前短線有企穩跡象,但是還極不穩定。建議該股股價在基本的底部區域,不宜了解出局,宜進行補倉或者持股待漲,看多後市該股的走勢 。
❸ 請問股票基本面分析和技術分析的聯系與區別
技術面大多數選擇K線分析作為目標,包括分時,每日K線,每周K線和每月K線,股票價格與價格和交易量相匹配。和基本面分析的因素是不同的。
如果是投資而且還是想獲得更高的勝率,當然必須要分析一下市場環境和買入標,可是我卻發現,很多朋友不懂基本面分析,覺得基本面分析非常復雜不願了解。其實很容易,今天學姐就告訴大家基本面分析是怎麼做的,這樣抓住牛股的距離就沒有那麼遠了。開始之前,不妨先領一波福利--機構精選的牛股榜單新鮮出爐,走過路過可別錯過:【絕密】機構推薦的牛股名單泄露,限時速領!!!
一、 簡單介紹
1、 基本面分析是研究影響股價因素的方法
按照教科書的解釋,基本面分析的出發點是影響證券價格變動的敏感因素,證券市場的價格變動的一般規律需要謹慎的分析和研究才可得出,使投資者能夠了解到科學依據的分析方法並做出正確決策。更簡單一些來說,股票價格是受很多因素影響的,而基本面分析也就是研究這些影響因素。
2、 基本面分析包括3個方面
那到底有哪些因素呢?這3個方面是必不可少的,即宏觀經濟分析、行業分析和公司分析。好多朋友看到這三個因素就驚慌失措了,彷彿必須要讀完經濟學的整套課程了才可以進行分析!打住!不慌,學姐教大家如何從實戰的角度來分析。
二、 如何進行基本面分析
1、 宏觀經濟主要看政策和指標
我們都是清楚的,宏觀經濟是股市整體行情好壞的重要因素,像經濟政策(貨幣政策、財政政策、稅收政策、產業政策等等)和經濟指標(國內生產總值、失業率、通脹率、利率、匯率等等)對股票市場的影響都是巨大的。但在實際上購買股票的過程中,一般都不會選擇完美無缺,否則容易掉入因小失大的陷阱,要重點關注核心變數,如關注一些反應市場流動性的宏觀指標,例如貨幣政策和財政政策(是否降息、降准以維持寬松)、匯率(是否提高以吸引外資進場)。因為針對短期來說,價格的波動狀況,更多情況下都是因為供求關系,因此如果市場出現了更低的利率,更加寬松的貨幣政策的時候,市場流動性也會變得寬裕了,買方的力量更強勢,進而促使股價上行。就拿2021年的美股來講,雖然疫情嚴重但絲毫不影響股市反而還在上漲,這就是由於美國不中斷地實行寬松政策,
2、 公司分析主要看行業、財務和產品
是否存在跌跌不休的公司和行情的好壞沒有多大的關系,公司基本面大概率是有問題的。所處行業是首先要看的,因為公司在行業里沒有優勢,行業走下坡路時公司發展也受阻,產業前景好的行業,其中的企業自然會有更大的盈利空間。行業的產業趨勢發展只有較小的空間,都比不上一家上市公司,我們自然不看了;還可以看行業所處的生命周期是怎麼樣的,有的行業已經處於成熟期或衰退期,例如鋼鐵煤炭等行業;再就是看行業有沒有政策支持,獲得政策支持的行業,發展空間更大。今年各大券商對於各行業的研究報告已經出爐,感興趣可以點擊領取:最新行業研報免費分享
確定下來好的行業以後,接著就是選擇行業下的公司,接下來就以主要的兩個內容進行分析:
財務報表:了解公司的財務狀況、獲利能力、償債能力、資金來源和資金使用狀況,主要跟蹤的財務數據有營業收入、凈利潤、現金流、毛利率、資產負債率、應收款、預收款、凈資產收益率等。
產品與市場:前者主要分析公司的品牌、產品質量、產品的銷售量和生命周期;後者主要分析產品的市場覆蓋率、市場佔有率以及市場競爭能力。
三、基本面分析的優劣勢
談到這里,各位應該是大致掌握了基本面分析的優勢,這樣的分析方法是自上而下的,分析得很系統,從宏觀分析到中觀再到微觀,可以幫助我們更清楚地把握當下市場的整體環境,並能讓真正有價值的公司被我們發現。然而,其實任何一個分析方法,有它的厲害之處,也存在無法避免的劣勢。基本面分析的劣勢也是很容易就可以發現的,即使學姐已經給大家把重點內容簡化分析了,但是想要真正的入門了解,還需要一定的基礎。對於短期價格的過渡波動來說,基本面是無法及時反饋的,因為,從短期來講,價格可能還受投資者交易情緒等影響,根據基本面的分析,看不出來這些。可能對於小白來說,還是很難判斷出股票的好壞,不過沒關系,我特地給大家准備了診股方法,哪怕你是投資小白,也能立刻知道一隻股票的好與壞:【免費】測一測你的股票當前估值位置?
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❹ 技術分析與股票盈利預測 哪個版本好
❺ 個股盈利預測是怎麼預測出來的
「綜合分析得出來的,首先是對大盤的預測,隨後是對個股的基本面分析和技術面分析,然後預計一個大概的潛在盈利價值,設立好止盈止損位!」
❻ 選一隻股票進行基本分析和技術分析
下面兩份報告都是今天出爐的最新報告..希望可以對你有所幫助..
招商證券 5月21日 最信報告 金鉬股份(601958.SH):資源估值相對占優、鉬價補漲可能較大
近期我們調研了金鉬股份,參觀了金堆城鉬礦。認為近期鉬金屬補漲的可能較大,同時考慮到公司以資源估值的相對優勢,建議投資者把握趨勢性投資機會。
鉬金屬補漲的可能較大:有期貨的有色金屬品種自09年初以來價格反彈明顯,銅價漲幅一度超過50%。但無期貨的有色小金屬如鉬價則較年初反而下跌了8.2%。我們認為小金屬漲幅一般滯後於有期貨的大金屬,未來隨著經濟基本面的環比回暖,鉬價格將出現一定幅度的上漲。事實上鉬的需求結構和基本面與鎳類似,均是超過70%產量用於合金鋼生產,但鉬價走勢遠落後於鎳。
鋼鐵產量增長拉動鉬金屬需求:在投資推動GDP的背景下,我們看好中國鋼產量,同時預期高端合金鋼佔比逐年加大。中國鉬金屬消費增速07年、08年均在50%左右,我們預期此增長趨勢未來仍將延續。
生產企業停產限產為鉬價提供支撐:國內鉬鐵價格由高點的超過30萬/噸下跌到目前的11.2萬元/噸,近70%,此背景下高成本的原生鉬生產企業紛紛停產限產,次生鉬生產企業也開采鉬品味較低的礦石,我們預期停產、減產產量將達到全球總產量的20%。
公司鉬資源優勢明顯:公司目前具備高質量的鉬資源儲量123噸,資源儲量遠景樂觀,名下金堆城鉬礦和汝陽鉬礦均是世界頂尖的原生鉬礦,能生產便於深加工的鉬資源,公司是目前國內少數資源能100%自給的資源企業。
公司業績鉬價敏感性較高:09年鉬金屬每上漲1萬元/噸,公司業績增加0.03元,2010年隨著鉬金屬產量的增加,業績敏感度增加到0.04元。
公司具備相對資源估值優勢:測算了國內主要資源企業的市值與資源儲量價值比,西部礦業、金鉬股份和江西銅業比重分別為14%、17.6%和17.6%,最具備相對估值優勢,同時考慮到金鉬股份和江西銅業的資源質量優、開采成本低、資源遠景儲備樂觀,我們認為此兩家公司具備相對的資源估值優勢。
給予「審慎推薦A」的投資評級:預期公司09-11年EPS分別為0.25元、0.45元和0.70元,按目前股價對應公司09-11年PE分別為54倍、30倍和19倍,綜合考慮目前的市場環境和估值水平,我們給予公司審慎推薦-A的投資評級,建議投資者把握公司趨勢性投資機會。
長城證券 5.21 山推股份(000680.SZ):平穩增長的低估值推土機龍頭
我國最大的推土機及履帶總成配件廠商。公司在國內推土機市場佔有絕對優勢,市場佔有率超過50%。此外配件業務約占公司收入的35%左右,配套齊全、性能優異的零部件也是山推推土機的競爭優勢所在。
小松山推的投資收益也是公司重要利潤來源。小松山推是國內挖掘機行業龍頭,目前其投資收益約占公司利潤總額的20%。
拓展新業。公司目前正在積極介入小型挖掘機、叉車、混凝土機械等領域。由於小松山推的挖掘機製造經驗和零部件配套領域的優勢,我們看好公司小型挖掘機的發展前景。另外,我們認為叉車業務也能夠給公司貢獻一定收益。
一季度是09年業績低點。由於中小噸位推土機銷售比重增加和原材料價格較高,公司一季度毛利率僅為13.93%。隨著成本下降,公司的毛利率及小松山推的投資收益都將有所的增加,公司的業績將不斷轉好。二季度是工程機械傳統銷售旺季,銷售收入將較一季度明顯提高,中報業績值得期待。
盈利預測和投資評級。我們預計公司09-10年EPS為0.73元,0.92元,對應動態市盈率為15倍,12倍,由於較低的估值和不斷轉好的業績,我們給予公司推薦的評級。
看點及風險。雖然短期內出口難見起色,但未來出口仍是公司的主要看點。公司的主要風險也正是在出口業務相關的匯兌損益。
❼ 如何用基本面與技術面分析股票
關於兩者高下之分,貴賤之別,討論久已。然,大家老是舊事重提,依舊樂此不疲。
第一、基本面研究側重「擇空間」,技術面研究側重「擇時間」。我們在討論基本面時,往往研究其估值是否在「合理的空間」和公司質地是否具有「成長性」,這是空間研究。我們在討論技術面時,往往研究「抓主升浪的時機」和「抓底頂信號」,這是時間研究。
第二、基本面分析認為空間上:均值回歸,技術分析認為空間上:趨勢劃分。基本面分析認為,市場先生會犯錯(過跌),在犯錯時撿「垃圾」,然後在市場另一次犯錯(過漲)時賣「寶貝」,這是基於均值回歸的理論。技術面分析則認為,空間應按趨勢劃分,空間上,趨勢上漲,則順勢做多,趨勢下行,則順勢空倉。只要趨勢上行,則可以和市場一起犯錯誤;只要趨勢下行,則空倉不動,看見金子也不為所動。
第三、基本面分析認為時間上:黑箱子理論,技術分析認為時間上:不均勻分布。基本面分析認為,我只要一個低價格買入,高價格賣出,時間上我無法判斷,只需把握兩端即可,這是黑匣子或黑箱子理論。巴菲特當年賣中石油,從技術上講:早了,在價值上講:准了。有些價值投資人守股如「守寡」,真正做到了「靠屁股」吃飯的坦然境界,這是一般人只能羨慕的份,要知道,好心態太不容易了!能忍太不容易了!能堅持太需要勇氣了!技術分析則認為,時間是不均勻分布的,我們需要把握好時點,因為有很多時間是無用的(橫盤整理,區間震盪,下行走低),短線、中線和長線其本質區別就在於對時間的過濾度不一樣。短線要過濾到日線級別(持有哪幾天),中線要過濾到周線級別(持有哪幾周),長線則是要看月線,甚至更長周期了。短中長線並無高低之分,關鍵在於過濾得好不好,把握得准不準罷了。
第四、基本面分析和技術面分析都是分析股票的一種方法,有相互交融的地方。我們知道,時空是守恆的,甚至有人說時空是一回事情(不知是哲學層面還是科學層面了,哈哈)。其實基本面分析和技術面分析在大腦層面,有著共同的思維方式。如「物極必反」、「天時地利」、「風水輪流轉」等等。其實,很多人都是兩者結合著用,希望最大限度地規避風險和爭取最好收益。但令人郁悶和遺憾的是:多數人既不能做到基本面分析的「靠屁股吃飯」,也做不到技術面分析的「抄底逃頂抓波段」,而是做基本面半途而廢,做技術面高吸低拋,被市場「兩勝七虧剩一平」規律所纏繞。
總之,基本面分析和技術面分析之爭不會因為本人這篇拙作而停息,但希望能盡一份努力,使這場爭論更有意義和更使人得到啟迪。
❽ 股市中技術分析重要嗎
技術分析的重要性:
技術分析的重要性大致體現在五個方面:
一、在基礎分析中,雖然可能包含了對市場供求狀況的評估,對上市公司經濟指標、發展前景、盈利預測、對股票價格與每股盈利之比的測算、以及其他各種經濟指標、行業前景等方面內容的研究,但是它並沒有把市場心裡方面的影響考慮進去。問題恰恰在與此,大多數情況下,市場是受市場情緒支配的。一盎司的情緒,足以抵過一磅的事實。誠如約翰•;梅納德•;凱恩思所指出,「在一個非理想的世界裡,再沒有比採取理性化的投資策略更能招致深重災難的了。」技術分析方法提供了絕好的衡量非理性化因素的機制。
二、技術分析方法為交易人員提供紀律約束。所有的交易人員都逃不過情緒問題,這是我們天生的稟性,而嚴格的紀律有助於減緩其負面影響。要是對這一點有懷疑,你可以先做模擬交易,然後再用自己的錢實際入市操作一番。馬上你就能親身體驗到,緊張、期待和焦慮等負面因素的影響力是何等深切,實際上他們已經扭去了你的交易方式,也打破了您看待市場的平衡心態,而這類影響的嚴重程度與你投入的資金金額成正比。技術分析提供了一套市場操作的機制,通過這種機制,我們可以選定入市和出市點,確定風險/報酬比,以及設計止損水平。可以建立一套風險管理與資金管理的有效防範。技術分析方法能夠幫助我們客觀地面對市場。不幸的是,人們往往帶著一廂情願的變色眼鏡來看待市場,而看不清市場的本來面目,這是有我們人類的天性所決定的。
下面的悲劇不是在一而再、再而三地在我們身邊上演嗎?起先,某位交易商買進了。隨後,市場便開始下跌。他會馬上「壯士斷腕」,止損出局嗎?通常不會。雖然在市場邏輯上從來就沒有主觀想像的地位,但是,這位交易商還是不遺餘力地搜索一切利好信息,一心將他們拼湊成一幅看漲的圖畫來給自己打氣,巴望市場回到自己的方向上來。與此同時,市場的價格繼續下滑。是的,市場的確能夠與我們進行交流。通過技術分析方法,我們就能夠市場語言和神態。現在市場正向這位交易商傳遞自己的信息,但他卻視而不見,聽而不聞。
如果這位交易商能夠退後一步,跳出自身的困局,冷靜可觀的研究價格變化,那麼或許能夠找回准確可靠的市場感覺。設想一下,如果大家本以為是一則利好消息,但是當消息發布後,市場並沒有上升,甚至反而下跌了,那麼,這究竟說明了什麼問題呢?這就說明,市場正通過這樣的價格變化,十分強烈地揭示出當前的市場心裡狀態,並且對我們應當怎樣操作提供了大量信息。
只有離開研究對象一定的距離,才能更好地觀察他的全貌。技術分析就是讓我們退後一步來觀察市場。如此才是我們對市場獲得了一份不同尋常的,或許也更加貼切的觀感。
三、即使不完全相信技術分析遵循他的交易信號也非常重要。因為有的時候技術信號本身已經構成推動市場的主要動力。
四、隨機行走理論提出,價格走勢是隨機的,過去的走勢不影響未來,但是這個理論卻遺漏了一個重要的市場成分――人。今天的人當然記得昨天的行情,而且他正是依據市場感受來採取行動。換句話說,一方面人對市場的反應的確會影響價格的變化;另一方面,市場價格變化也會反過來影響人對市場的反應。
五、如果我們觀察總體的供求關系,觀察價格變化是最直接最容易的一種方法。有些基本面的消息,普通投資大眾可能根本無緣得知,但是你可以正確的預期,他們一定已經包含在價格信息之內。如果有人先於大眾掌握了某種推動市場的情報,那麼,他即可能搶先在市場上買進或者賣出,直到價格完全抵消了他的情報才會罷手。在有些情況下有些消息已經提前被市場消化了。一言以蔽之,當前的市場價格應當充分反應了當前發生的一切市場信息,不論這些信息是普通大眾已經知曉的,還是僅僅掌握在少數人手裡。
❾ 哪裡有賣理查沙貝克的書 謝謝
推薦一本<<技術分析與股票盈利預測>>理查德沙巴克
《技術分析與股票盈利預測》作為一本實用投資教程,《技術分析與股票盈利預測》從出版到現在一直保持了實用性、有效性及其活力。《技術分析與股票盈利預測》還為羅伯特·愛德華先生和約翰·邁吉先生的暢銷書《股市趨勢技術分析》鋪平了道路,在該暢銷書的前言里,作者對沙巴克先生做出了由衷的感謝——「《技術分析與股票盈利預測》第一章大部分內容源於已故理查德W·沙巴克先生最早的研究和論著」。沙巴克提出了技術分析是一整體結構的觀點,並展示了各種重要的模式、結構、趨勢、支撐和阻力位、以及相關的技術細節。他列舉了可以放心依賴的各種因素,同時也關注了那些干擾技術預測的缺陷和弱點。這些因素是投資者在價格、時間、交易量的游戲中必須接受和使用的。對市場上了解他的人來說,沙巴克先生堪稱「技術分析之父」。
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❿ 有關外匯技術分析方面的書哪本最實用啊
初級:
鹿希武《趨勢交易法》
約翰墨菲《期貨市場技術分析》
中級:
《交易心理學》
高極:
《走向金融王國的必由之路》
骨灰級:
索羅斯《金融煉金術》
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