1. 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）
我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。
2. 股票收益率，方差，協方差計算
股票收益率=收益額/原始投資額，這一題中A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3＝4%。
方差計算公式：
(2)怎樣從協方差看股票擴展閱讀：
股票收益率是反映股票收益水平的指標。投資者購買股票或債券最關心的是能獲得多少收益，衡量一項證券投資收益大小以收益率來表示。反映股票收益率的高低，一般有三個指標：
1、本期股利收益率。是以現行價格購買股票的預期收益率。
2、持有期收益率。股票沒有到期，投資者持有股票的時間有長有短，股票在持有期間的收益率為持有期收益率。
3、折股後的持有期收益率。股份公司進行折股後，出現股份增加和股價下降的情況，因此，折股後股票的價格必須調整。
3. 協方差 什麼意思
協方差是一種衡量兩個隨機變數之間相關性的統計量。
詳細解釋如下：
1. 定義與性質：協方差是一個用於描述兩個變數間關聯程度的統計量。當兩個變數同時向各自均值方向變化時，我們說它們是正相關的，此時協方差值為正值；如果其中一個變數增加時另一個變數減少，那麼它們是負相關的，協方差值為負值；如果兩個變數之間沒有明顯的關聯，那麼它們的協方差接近0。
2. 計算方式：協方差的計算公式是基於兩個變數的差值與它們各自均值的差值的乘積的平均值。這個計算考慮了數據點的實際值與預測值之間的偏差，從而反映了兩個變數之間真實的線性關聯關系。正的協方差值意味著兩變數同步變化，負的則意味著反向變化。
3. 應用與意義：在數據分析中，協方差常用於衡量投資組合的風險。例如，在金融領域，一個投資者可能會考慮購買兩種股票的風險程度。通過計算這兩種股票收益率之間的協方差，可以了解這兩種股票之間的關聯性，從而幫助投資者做出更明智的投資決策。此外，協方差也在機器學習、圖像處理等領域有廣泛的應用。它可以幫助我們理解不同特徵之間的關系，從而優化模型性能。
總之，協方差是一個重要的統計量，用於描述兩個隨機變數之間的關聯性。通過了解協方差的性質和應用，可以更好地理解數據之間的關系，並在決策分析、風險管理等領域做出更明智的決策。