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股票講座看的什麼線 2024-11-05 11:42:21
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如何看股票的低估和高估值

發布時間: 2024-11-04 09:50:47

『壹』 怎樣根據股價判斷該只股票的估值是低是高

判斷股價估值高低不能是以絕對數字大小為標准,而是一個綜合考量的過程。

首先,要看股票本身的市盈率、同行業平均市盈率及其在行業中的排名。

如上表錦龍股份市盈率同行業內相對較高,處於行業中游水平,說明當前估值相對合理(僅供舉例,不做推薦)。

市盈率越低估值應該越高,越有潛力,行業盈利排名越靠前,增長空間越大。但此處重點是同行業相對市盈率。比如銀行一直是絕對市盈率最低的行業,但估值也不是很高,一方面是受市場大環境影響,另一方面也和總市值有關。

其次,要看股票本身是否處於熱點概念或政府扶持項目。

比如國家當前一段時期受政策扶持的「一帶一路」「智能高科技」,以及當前大熱點雄安概念。

一旦屬於此類股票,則會突破行業限制,跟隨概念炒作,估值將可能會有大幅提高。

最後,還要研究股票總市值和上市公司盈利持續性和性質。

總市值相對越小,理論上的估值就越高,上市公司盈利持續性越好估值高的可能性更大。上市公司盈利主要來源為主業,而非一次性補償或理財收入的股票,股價同比應該會越高。

總之,選擇估值合理的股票入手,規避較大下挫風險的概率就會有較大增加,如果能選到估值偏低的股票,則可以謹慎跟進,穩健操作。

股市有風險,投資需謹慎!當前市場操作難度越來越大,但有一點改觀的是價值投資較此前有了明顯改善,堅持價值投資選擇估值較低的股票,獲得收益的可能性會有較大提升。

『貳』 如何判斷一隻股票的低估值

判斷一個股票是高估還是低估首先從業績進行推算。目前貨幣基金和國債的利率基本在3%左右,也就是市盈率33倍左右。33倍以下就代表股票價值沒有被嚴重高估。遵循原則,價值低估買進――價值合理持有――嚴重高估賣出。市盈率33倍的40%就代表低估了。

另一個判斷標准,國際上公認2倍凈資產以內的價格具有投資價值,賬面價值就是凈資產。價值投資者認為,價格如果沒有低於價值一半以上是不會對他們產生吸引力的,因此股價低於凈資產表明該股價值低估了,低估值就是投資的理由。當股價2倍凈資產以上基本上可以以高估值看待,千萬不能買進。

如果一味追求明星股很容易陷入高估值的陷阱中。巴菲特說過,如果一隻股票從嚴重高估的價格崩盤下來,那麼幾乎無法重返之前的高位了。面對很多上漲了10倍的股票,散戶還在追,殊不知他們已經站在危險的懸崖邊了。上漲了10倍的股票幾乎已經跑完了上漲的全程,這表明股價已經嚴重高估了。

判斷估值高低是價值投資者能否最終取勝的評判標准。當一隻股票擺在你面前,在一分鍾內你就必須明確該股股票是高估了還是低估了。投資的目的,就是要尋找低估值,低估值的股票才能帶給你投資成功的希望。對於大多數的公司,盈利並沒有達到凈資產收益率的15%以上,所以最好低於凈資產購買。

當你判斷了股價已經低估,買進後不能指望它立馬上漲。低估值並不代表短期賺大錢,它只能作為你投資的保護傘,當股市大跌的時候大大緩沖殺傷力。投資需要耐心,持有正確的股票,你還必須有足夠的耐心等待,主力坐莊還要經過吸籌階段――震盪階段――啟動階段――打壓洗盤階段――拉高出貨階段。

這些可以慢慢去領悟,投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看,裡面有一些股票的基本知識資料值得學習,也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您,祝投資愉快!

『叄』 如何判斷股票是否被高估或低估

可以通過市盈利的高低、市盈利方向、股市行情業績和成長性、與港價對比幾個方法來判斷股票估值合理。
1、從市盈率來看,投資者可以將股票的靜態市盈率與行業平均水平進行比較。如果其顯著高於行業平均水平,則股票估值可能被高估。但是,這並不是一個決定性的條件,因為如果是一些新興行業或發展潛力很大的行業,這些行業都受到投資者的青睞,因此股票估值自然會相對較高。
2、縱向市盈率較好:市盈率是指股票當前價格與過去數據相比是否高於歷史市盈率。
3、通常,表現良好且增長良好的股票的合理市盈率約為30-40倍。當股價處於該市盈率水平時,意味著股票估值較低;在熊市中,如果同行的市盈率為30-40倍,則股票估值過高。
4、與香港股票價格相比,部分股票將同時入股A股和H股。此時,市盈率和股價一般相差不大,但總體而言,A股的股價將比H股更貴。股票被高估了。
拓展資料
關於股票估值
1、股票估值是指上市公司的內在價值,根據一系列數據(每沒枯並股收益、流通股本、每股凈資產、每股凈資產增長率等)進行判斷。
2、股票估值沒有固定的標准。當股票估值很高時,股票就有泡沫,投資風險也很大。當股票被低估時,股票具有敗蔽投資價值,盈利概率大。
股票估值高與估值低的區別
1、股票估值沒有枯跡固定的標准。當股票估值很高時,股票就有泡沫,投資風險也很大。當股票被低估時,股票具有投資價值,盈利概率大。
2、最好購買估值較低的股票。當估值較低時,獲得最大回報所需的時間較短。即使你買了被低估的股票,也不可能不賠錢,但如果你持有的時間足夠長,收入非常豐厚,與被高估的股票相比,被低估的股票的風險會隨著持有時間的延長而急劇降低。
3、一般來說,低股票估值比高股票估值好。雖然低估不會降低投資風險,但在延長持有期後,低估具有明顯的優勢。此外,目前最嚴重的損失是長期持有和高估值的情況。
4、綜上所述,我們知道股票估值是一個相對復雜的過程,受多種因素影響,沒有全球統一的標准。股票估值的方法有很多,它們是基於投資者的預期收益、企業盈利能力或企業資產價值。

『肆』 如何判斷股票是高估還是低估

當我們對基本面看好的一隻股票連續上漲時,是追還是觀望?當一隻股票連續下跌時,會再跌還是有可能強勁反彈?這些問題其實裡面有一個核心的東西,即是怎樣判斷一隻股票現在的價格是低還是高?如果你能夠回答這個問題,那麼,你就會充滿自信的面對漲跌,充滿自信的買賣股票了!為股票估值,先要看兩個指標,PB和PE.通常情況下,PB和PE越小越安全,越有投資價值.但是,這一定要有一個前提條件,這個公司未來的成長性沒有問題.如果脫離這個前提條件,那麼,這個指標就會經常失效了.比如:現在鋼鐵股的PE都小於10了,PB都小於1倍了;而有些股票的PE是20多,PB有的是5倍,甚至更多!這是為什麼呢?是不是買1倍PB的就一定比5倍的未來的收益就更高呢?或者風險更小呢?這可不一定!還是要看未來成長性怎樣.成長性好的,PB和PE會在未來很快的降下來;反之,成長性差的,未來就會上升了!所以,估值,不能只看眼前的業績,而是取決於你對一隻股票未來業績情況是怎樣的判斷.如果你看好中國未來10年的經濟,那麼,現在的鋼鐵股顯然是處於低估的區域.對於房地產和金融等股票也是這樣.但是,在弱市中,市場給予優秀的公司低估值是正常的.對於投資者,應該知曉,弱市和強市的轉換規律.應該知曉,弱市和強市市場會分別給予這些公司各怎樣的估值.我們要怎樣才能從中獲利.而對於科技股,則要區別對待.科技股的成長性主要看一個公司的創新能力和管理層的綜合能力.而這,是不可預知的.如是你對這個公司的管理者非常信任,則可以持股.根據你對這個公司成長性的判斷,也可以給予相對較高的估值.上面,今天我們主要談了,成長性與估值/低估/高估的關系.再談了,弱市和強市與估值的關系.

『伍』 股票上面什麼叫低估值,怎樣判斷一個股票是低估值的

以後能漲的都是低估值的。從基本面和技術面上判斷。這個低估值是個主觀判斷,炒概念就是類似的情況。想像著未來的美好業績,當下就被低估值了。