當前位置:首頁 » 投資技巧 » 買股票看財務報表的什麼指標
擴展閱讀
機構清倉的股票能買 2024-10-31 23:11:53

買股票看財務報表的什麼指標

發布時間: 2021-05-16 06:23:15

❶ 看財務報表時一般看哪幾個重要指標

財報三大表:資產負債表、利潤表、現金流量表

資產負債表主要是告訴我們,在出報表的那一時刻,這個公司資產負債情況如何,是窮還是富,窮的話,窮到什麼地步,富得話,富得是不是流油。

利潤表或損益表,這張報表主要是告訴我們,在一段時間里,這個公司損益情況如何。

現金流量表,這張報表主要是告訴我們,在一段時間里,這個公司收進了多少現金,付出去了多少現金,還餘下多少現金在銀行里。

買股票看公司的財務報表

看年報,季報就可以了,怕有造假炒短線。情況不好趕緊跑

❸ 炒股需要重點關注哪些財務指標

選股票,主要看:
財務指標:市凈率、市盈率、公積金、每股年度收益率;
行業指標:金融指標、製造業指標;
政策導向:金融改革、減排降耗等;
買賣操作,主要看:
技術指標:MACD、KDJ、CCI、Boll 、MDI等;
經濟指標:GDP增速、通脹率CPI、采購經理指數PMI;
外圍(相關):大宗商品、期貨、美股、日經、港股、法國股指、德國股指、匯率市場;
風險事件(相關):天災人禍事件;
貨幣流動性:M1、M2、國債回購、存准、利率、QE3量化寬松等等;
其它相關;
選擇一隻股票,至少應該考慮到以下一些方面:
1、首先確定自己的操作是短線,還是中長線操作;
2、先從行業的情況看,是否有政策支持,是否有發展空間,目前可暫時迴避製造業
3、然後看股票的趨勢如何,迴避下跌途中的,盡量選擇上升趨勢或上升過程中整理的股票;
4、看成交量是否活躍,資金有沒有關注的;
5、再看看財務報表的資產、利潤、現金流、產品、管理團隊的情況;
6、再看一下一些技術指標的當前情況如何,K線圖形是否有利一些;
7、同時也可以考慮一下當前的大盤走勢情況,結合個股的判斷。

❹ 買股票要是看財務報表要看那幾方面具體講講

財務報表一般由資產負債率表 利潤分配表 現金流量表 組成,
主要指標:

一、短期償債能力分析
1. 營運資本=流動資產-流動負債
2. 流動比率=流動資產÷流動負債
3. 速動比率=(流動資產-存貨)÷流動負債
4. 保守速動比率=(貨幣資金+短期證券投資凈額+應收賬款凈額)÷流動負債
5. 現金比率=(貨幣資金+短期投資凈額)÷流動負債

二、長期償債能力分析
1. 資產負債率=(負債總額÷資產總額)×100%
2. ① 產權比率=(負債總額÷所有者權益總額)×100%
② 產權比率=資產負債率÷(1-資產負債率)
3. 有形凈值債務率=[負債總額÷(股東權益-無形資產凈值)]×100%
4. 利息償付倍數=息稅前利潤÷利息費用
其中:息稅前利潤=稅前利潤+利息費用=稅後利潤+所得稅+利息費用
5. 長期債務與營運資本比率=長期債務÷(流動資產-流動負債)
6. ① 固定支出償付倍數=(稅前利潤+固定支出)÷固定支出
② 固定支出償付倍數=(息稅前利潤+租賃費中的利息費用)÷[利息費用+租賃費中的利息費用+優先股股息÷(1-所得稅稅率)]

三、資產運用效率分析
1. 總資產周轉率=主營業務收入÷總資產平均余額
其中:總資產平均余額=(期初總資產+期末總資產)÷2
總資產周轉天數=計算期天數÷總資產周轉率
2. 流動資產周轉率=主營業務收入÷流動資產平均余額
其中:流動資產平均余額=(期初流動資產+期末流動資產)÷2
流動資產周轉天數=計算期天數÷流動資產周轉率
3. 固定資產周轉率=主營業務收入÷固定資產平均余額
其中:固定資產平均余額=(期初固定資產+期末固定資產)÷2
固定資產周轉天數=計算期天數÷固定資產周轉率
4. 長期投資周轉率=主營業務收入÷長期投資平均余額
其中:長期投資平均余額=(期初長期投資+期末長期投資)÷2
長期投資周轉天數=計算期天數÷長期投資周轉率
5. 其他資產周轉率=主營業務收入÷其他資產平均余額
其中:其他資產平均余額=(期初其他資產+期末其他資產)÷2
其他資產周轉天數=計算期天數÷其他資產周轉率
6. ① 應收賬款周轉率=主營業務收入÷應收賬款平均余額
② 應收賬款周轉率=賒銷凈額÷應收賬款平均余額
其中:應收賬款平均余額=(期初應收賬款+期末應收賬款)÷2
應收賬款周轉天數=計算期天數÷應收賬款周轉率
7. ① 成本基礎的存貨周轉率=主營業務成本÷存貨平均凈額
② 收入基礎的存貨周轉率=主營業務收入÷存貨平均凈額
其中:存貨平均凈額=(期初存貨凈額+期末存貨凈額)÷2
① 成本基礎的存貨周轉天數=計算期天數÷成本基礎的存貨周轉率
② 收入基礎的存貨周轉天數=計算期天數÷收入基礎的存貨周轉率

四、獲利能力分析
1. ① 銷售毛利額=主營業務收入-主營業務成本
銷售毛利率=銷售毛利額÷主營業務收入×100%
② 單一產品毛利額=銷量×(銷售單價-單位銷售成本)
單一產品毛利率=(銷售單價-單位銷售成本)÷銷售單價
③ 多種產品毛利額=∑單一產品毛利額
或=主營業務收入總額×綜合毛利率
綜合毛利率=∑(某產品銷售比重×該產品毛利率)
2. ① 營業利潤=主營業務利潤+其他業務利潤-營業費用-管理費用-財務費用
② 營業利潤=貢獻毛益-固定成本
其中:貢獻毛益=主營業務收入-變動成本=銷量×(單價-單位變動成本)
3. 營業利潤率=營業利潤÷主營業務收入×100%
4. 銷售凈利率=凈利潤÷主營業務收入×100%
5. ① 經營杠桿系數=營業利潤變動率÷產銷量變動率
② 經營杠桿系數=基期貢獻毛益÷基期營業利潤
6. 總資產收益率=收益總額÷平均資產總額×100%
其中:收益總額=息稅前利潤
7. 長期資本收益率=收益總額÷長期資本額×100%
其中:收益總額=息稅前利潤-短期利息
或=稅前利潤+長期資本利息
長期資本額=長期負債平均余額+所有者權益平均余額=(期初長期負債+期末長期負債)÷2+(期初所有者權益+期末所有者權益)÷2

五、投資報酬分析
1. ① 財務杠桿系數=普通股每股收益變動率÷息稅前利潤變動率
② 財務杠桿系數=變動前的息稅前利潤÷變動前的稅前利潤
2. ① 凈資產收益率=凈利潤÷平均所有者權益×100%
其中:平均所有者權益=(期初所有者權益+期末所有者權益)÷2
② 凈資產收益率=資產凈利率×權益乘數
其中:資產凈利率=銷售凈利率×總資產周轉率
權益乘數=1÷(1-資產負債率)
所以:
③ 凈資產收益率=銷售凈利率×總資產周轉率×權益乘數
④ 凈資產收益率=資產凈利率÷(1-資產負債率)
⑤ 凈資產收益率=[資產收益率+(資產收益率-負債利息率)×(負債÷凈資產)]×(1-所得稅率)
凈資產收益率的變動率=資產收益率的變動率×財務杠桿系數
3. ① 簡單資本結構的每股收益=(凈利潤-優先股股利)÷發行在外的加權平均普通股股數
② 復雜資本結構的基本每股收益=(凈利潤-優先股股利)÷(流通在外的普通股股數+增發的普通股股票+真正稀釋的約當股數)
③ 復雜資本結構的充分稀釋的每股收益=(凈利潤-不可轉換優先股股利)÷(流通在外的普通股股數+普通股股票等同權益)
4. 股票獲利率=(普通股每股股利+每股市場利得)÷普通股每股市價×100%
其中:每股市場利得=期末股票市價-期初股票市價
5. 市盈率=普通股每股市價÷每股收益
6. 市凈率=普通股每股市價÷每股凈資產
其中:每股凈資產=(股東權益總額-優先股權益)÷發行在外的加權平均普通股股數

六、現金流量分析
1. 現金流量與當期債務比=經營活動現金凈流量÷流動負債×100%
2. 債務保障率=經營活動現金凈流量÷(流動負債+長期負債)×100%
3. 償還到期債務比率=經營活動現金凈流量÷本期到期負債×100%
4. 每元銷售現金凈流入=經營活動現金凈流量÷主營業務收入
5. 每股經營現金流量=(經營活動現金凈流量-優先股股利)÷發行在外的普通股股數×100%
6. 全部資產現金回收率=經營活動現金凈流量÷全部資產×100%
7. 現金流量適合比率=一定時期經營活動現金凈流量÷(同期資本支出+同期存貨凈投資額+同期現金股利)×100%
8. 現金再投資比率=(經營活動現金凈流量-現金股利-利息支出)÷(固定資產原值+對外投資+其他資產+營運資金)×100%
9. 現金股利保障倍數=經營活動現金凈流量÷現金股利額
10. 營運指數=經營活動現金凈流量÷經營所得現金×100%
其中:經營所得現金=凈收益-非經營凈收益+非付現費用

七、業績計量與評價
1. 凈收益=凈利潤-優先股股利
2. ① 凈現金流量=凈收益+非現金費用
② 經營活動現金凈流量=凈現金流量-流動資產增加額+流動負債增加額-非經營活動收益
③ 自由現金流量=經營活動現金凈流量-資產投資支出
3. 經濟增加值=息前稅後經營收益-使用的全部資金×資本成本率=稅後經營收益-使用的股權資金×股權成本率
基本經濟增加值=息前稅後經營利潤-報表總資產×資本成本率
4. 市場增加值=總市值-總資本
5. 經濟收益=預期未來現金流入現值-凈投資的現值
6. 資本積累率=本年所有者權益增長額÷年初所有者權益×100%
其中:本年所有者權益增長額=年末所有者權益-年初所有者權益

❺ 買股票最需要關注哪些財務指標

正確使用市盈率
市盈率是估計股價是否合理的最基本、最重要的指標之一,是股票每股市價與每股盈利的比率。一般認為該比率保持在20~30之間是正常的,過小說明股價低,風險小,值得購買;過大則說明股價高、風險大,購買時應謹慎。
但是作為選股指標,投資者如何正確使用市盈率找到一隻好股票呢?深圳同威資產管理有限公司董事總經理李馳在其《白話投資》一書中推薦使用PEG作為衡量股價是否合適的標准,即用市盈率除以利潤增長率再乘以100,PEG小於1,表明該股票的風險小,股價便宜。

從每股凈資產看公司前景
每股凈資產重點反映股東權益的含金量,它是公司歷年經營成果的長期累積。

一般而言,每股凈資產高於2元,可視為正常水平或一般水平。

熊市中巧用市凈率
市凈率指的是每股股價與每股凈資產的比率,也是股票投資分析中重要指標之一。對於投資者來說,按照市凈率選股標准,市凈率越低的股票,其風險系數越少一些。而在熊市中,市凈率更成為投資者們較為青睞的選股指標之一,原因就在於市凈率能夠體現股價的邊際。

每股未分配利潤值應適度
每股未分配利潤,是指公司歷年經營積累下來的未分配利潤或虧損。它是公司可擴大再生產或是可分配的重要物質基礎。與每股凈資產一樣,它也是一個存量指標。
董登新表示,每股未分配利潤應該是一個適度的值,並非越高越好。未分配利潤長期積累而不分配,肯定是會貶值的。
由於每股未分配利潤反映的是公司歷年的盈餘或虧損的總積累,因此,它尤其更能真實地反映公司的歷年滾存的賬面虧損。

現金流指標
股票投資中參考較多的現金流指標主要是自由現金流和經營現金流。自由現金流表示的是公司可以自由支配的現金;經營現金流則反映了主營業務的現金收支狀況。經濟不景氣時,現金流充裕的公司進行並購擴張等能力較強,抗風險系數也較高。
除了上述五大指標之外,股民選股的時候還應該關注公司的主營收入、毛利率等指標。

❻ 股票選擇需要關注哪些財務指標

炒股技巧

1.炒股一定要炒龍頭股,有板塊效應的最好;因為龍頭股:漲-----比別人先漲;跌-----比別人後跌!

2.永遠都要跟隨著市場主流走,主流板塊龍頭,資金易形成合力,容易形成持續性上漲;

3.小資金要想快速變大一定要超短線,只有超短線才能做到一年10多倍,才能最快速度挖到第一桶金!

4.炒股吧很簡單,個股活躍你就追漲,追板塊的龍頭就行啦。反之你就看看好啦,有超跌,你搶一把就走。道理誰都懂,但沒幾個人能管得住自己的手腳。這就是杯具。

5.我只跟市場走,不預測,不操縱。

6.搶錢吧,一定要月黑風高才行,漲停那一定要行情活絡才好搞

7.十分里邊,心態,控制力佔7分,技術佔3分。


1.在一個下降通道賺錢是偶然的,虧錢是必然的!

2.在一個上升通道賺錢是必然的,虧錢是偶然的!

3.如果你沒有耐心,那你將註定在股市一無所獲!

4.不會空倉的人,他永遠不會戰斗!

5.一個不會止損的人,死路一條!

6.不要狂妄,不要自大,不要驕傲,市場很快會告訴你,呵呵!誰才是真正的老大!

7.盲目的沖動和頻繁的交易是造成虧損的主要原因!

❼ 股票財務報表怎麼看

對於股票投資者來說,之所以要查看一家上市公司的財報,就是為了了解這家公司的經營狀況和發展前景。所以我們要在看財報的時候,提出這家公司需要多少資金來開展業務,又是從哪裡籌集資金,每年能獲得多少收入,又能有多少凈利潤,業務的未來前景怎樣等問題。學習之前先來做一個小測試吧點擊測試我合不合適學會計

其實,最直觀的股票分析就是分析財務報表。不同的人,都可以從財務報表中獲得有用的信息。比如經營者,可以通過財務報表分析,將財務報表數據轉換成有用的信息,幫助經營者使用財務報表改善決策;而投資者,也就是我們這些股民,則可以通過財務報表分析,獲得公司內部最真實的情況,確定是否購買股票。

我們應看一張報表去確定要交易的個股可以通過表裡面比較重要的指標來判斷:一般一套完整的財務報表包括四表一註:資產負債表,利潤表,現金流量表,所有者權益變動表,附註。

學會計、看報表,會分析,可以到恆企教育學習,恆企教育有效融合直播課,錄播課,雙師課堂,情景課堂等教學模式,讓學員們能夠隨時隨地享受個性化、高清高質的教學內容,能夠自由地選擇和規劃自己的學習方案,能夠突破時間和空間的限制,最大程度地享用優質的會計教學資源。

❽ 炒股看公司財務報表注意那些指數

公司財務報表上的內容很多,但股票的漲跌與報表上的數據沒有多大的關系,股票的漲跌主要看買入和賣出的資金的多少,買的資金多就漲,賣的資金多就跌,之所以叫「炒」股,是有道理的。

❾ 炒股票最注意看公司財務報表的哪幾項指標數值范圍是多少可以說明公司是健康的

看,主營業務收入,利潤,凈利潤。他可以決定公司的經營狀況。
還能看每股凈資產, 每股收益,它可以決定公司有無業績支撐。
還得看股本,流通股。
祝你投資愉快

❿ 選股票時看財務報表中的哪些內容謝謝

噢,這個范圍太廣了,要看和可看的東西簡直是太多了,但是如果濃縮起來的話,主要就是看兩種資料,
其一:是看開篇的董事長致詞或致股東,還有就是看董事會報告里的管理層討論與分析,看這兩個可以了解公司未來業務發展的前景如何,管理層有何應對措施;其二:是看三個財務報表,資產負債表,利潤表,現金流量表,看這三個表是考察公司過去一年的經營情況是如何的.
不要低估了年報里的管理層所說的一些話和財務報表中的一些數字,裡面往往所代表了豐富的含義,反復看可獲益良多.