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天然氣公司的股票基金凈值

發布時間: 2024-07-05 07:07:12

1. 華寶162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日,162411基金凈值估算是0.4121,估算漲幅-0.23%。近1月凈值估算是16.67%,近1年凈值估算是-10.64%。

該基金基本信息如下:

1、基金全稱:華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)

2、基金簡稱:華寶標普油氣上游股票

3、基金代碼:162411(主代碼)

4、基金類型:QDII-指數

5、發行日期:2011年09月05日

6、資產規模:40.38億元(截止至:2019年09月30日)

(1)天然氣公司的股票基金凈值擴展閱讀

(1)為滿足廣大投資者的投資需求,本公司決定自 2020 年 1 月 8 日起恢復辦理本基金的申購、定期定額投資業務。同時,因外匯投資額度限制,本基金自 2020 年 1 月 8 日起暫停辦理大額申購(含定期定額投資)業務。

(2)在本基金限制大額申購(含定期定額投資)業務期間,本基金的其他業務仍正常辦理。恢復辦理本基金的大額申購(含定期定額投資)業務的日期屆時將另行公告。

(3)如有疑問,請撥打本公司客戶服務電話(400-700-5588、021-38924558)或登陸本公司網站(WWW.FSFUND.COM)獲取相關信息。

2. 華寶標普石油天然氣基金怎麼看估值

在華寶基金官網上查詢。登錄華寶基金官網,在產品中心-基金凈值欄目中查找該基金,並查看其最新的凈值和估察臘行算凈值。基金的估值並非實際凈值,僅供參考敗嘩,實際凈值取決於基金投資組合中各項資產的市場價格和基金局銀管理費用等因素。

3. 天然氣基金有哪幾只

天然氣基金如下:
1、華寶油氣LOF(162411)
跟蹤指數:標普石油數碼天然氣上游虧旦股票全收益指數。
2、廣發石油LOF(162719)
跟蹤指數:瓊斯美國石油開發與生產指數。
3、華安標普石油LOF(160416)
跟蹤指數:標普全球石油凈總收益指薯空哪數。
4、諾安油氣FOF-LOF(163208)。
5、中油工程(600339)。

4. 華寶162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日,162411基金凈值估算是0.4121,估算漲幅-0.23%。近1月凈值估算是16.67%,近1年凈值估算是-10.64%。

該基金基本信息如下:

1、基金全稱:華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金(LOF)

2、基金簡稱:華寶標普油氣上游股票。

3、基金代碼:162411(主代碼)

4、基金類型:QDII-指數。

5、發行日期:2011年09月05日。

6、資產規模:40.38億元(截止至:2019年09月30日)。

(4)天然氣公司的股票基金凈值擴展閱讀:

凈值估值:

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵,基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具,如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的,因此,只有每日對單位基金資產凈值重新計算,才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下:

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算,該日無交易的,按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款,以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時,基金管理人依照國家有關規定辦理。