1. 股票怎麼建立自己的交易系統
交易系統怎麼建立，其實網上就有。
說簡單點：交易系統就是什麼時候該買，買多少倉位，買什麼；什麼時候該賣，賣多少倉位；如果失手你該怎麼處理，其實就是止損。等等。交易系統不可能100%正確，勝率一般達到70%就了不起了。
你說的這個問題，正是我們面臨的問題，當交易系統建立了，有時候我們又懷著僥幸在炒股，該止損的時候沒有止損，有時候又漲上去了，但又時候又跌回去了。你想過沒有，如果繼續下跌？如果失手？
從長期來看，堅持自己的交易系統是必須的。正是因為交易系統的小概率事件，特別是在震盪市上，更容易動搖我們堅持交易系統的信念。
所以，又有人說：交易紀律是交易系統的核心。
2. 股票交易系統最重要的三大要素是什麼
在股票市場沉浮多年，私募基金操盤手也做過，證券分析師也做過，電視財經節目人也當過，股市市場的方法成千上萬種，各種指標也是讓人看的眼花繚亂的，但是能夠在這個股市長久生存的，我也想談談自己的看法，也就是網友先想知道最重要的三大要素，我來總結下。
以上三點是我們平時最重要的三點，每次你買入股票的時候可能參考的其他東西很多，但是這三點最重要最基礎的必須牢記在心，可能我只是籠統說了下，但是我研究股票策略時候，這三點我希望大家可以仔細去深挖下。感覺寫的好點個贊呀，加關注後期會分享很多股票策略，有什麼其他想法也可以在評論區評論大家一起交流。
3. 大家認為交易系統中哪些環節最重要為什麼
股市市場的方法成千上萬種，各種指標也是讓人看的眼花繚亂的，但是能夠在這個股市長久生存的方法，肯定是能保證持續盈利能力，就是交易體系的建立。
對一般散戶做好簡單的重要環節就能保證不敗，必須將基礎打好，建立自己爭取的交易體系。為什麼不搞一套復雜的，因為這對一般散戶太復雜搞不懂，做不好，反而會影響交易。
第一，有沒有比較法則選股的能力。
第二，有沒有利用正確技術分析籌碼分析針對不同主力類型計算合理買賣點的能力。
第三，有沒有科學的止損止盈策略，和嚴格按照紀律執行操作。
重點：記住一切技術分析都在紀律之下。
1.順勢而為，不能盲目抄底對於這點，我覺得很多投資者很難做到，盲目抄底毀三代，買股票一定要買趨勢良好的，穩步上升的股票的，然後回踩趨勢線或者某個重要均線為買點，避免買拉伸幅度太大太快，幾個漲停板的股票，如果做到這點，也是最難，但是也是最有效的，前期的格力電器，美的集團等一類白馬股。可以打開參考下。
2.成交量伸縮有度，莊家可以通過指標來誘導散戶，甚至通過K線來騙線，量價騙不了，地量是做不出來的，所以所有其他指標可以騙人，但是成交量不會，特別是地量騙不了，地價見地量，地量見天量，天量見天價
3.倉位控制，做好風險控制對於股票交易，倉位控制特別重要，倉位控制好，可以讓你在股票時候做到，進可退攻可守，最看好的一隻股票，都不可以滿倉來操作，滿倉你就失去主動，無法調整，同時要結合當前股市環境控制倉位，沒有一個人買一隻股票就是百分之百，如果你全倉買了，跌下來了，或者其他股票板塊好了，都不知道如何配置或者補倉，所以倉位對於一個投資者來說，就是風險，倉位策略做的好，風險系數就控制的好。
一、交易系統
1、交易品種
2、入場點
3、頭寸大小
4、止損點
5、出場方法及出場點
常見的交易系統:
均線系統，通道系統，突破系統(典型的周規則)等。
二、資金管理
1、頭寸大小計算，類似於凱利公式，涉及成功率和風險/報酬比。
2、止損點設置
波動率，布林帶、支撐阻力位等設置方法
資金管理的一些規則:
一般的，每次動用不超過總資金的2%,累計損失不能超過6%，超過6%要停止交易進行反思。
把盈利的一半取出來存進銀行！
三、交易心理
過度的期望或者貪婪，導致盈利大幅度回撤或者由盈利變虧損！
過度的恐懼早早獲利了結！
猜測行情，不止損！
截短虧損，讓利潤奔騰！這就是秘訣！
依靠合理的止損截短虧損，抓住趨勢讓利潤奔騰，最好的辦法還是使用交易系統，才能更好的克服心理問題！
本人的一點愚見！有興趣的可以多交流！
成功交易的應具備良好的心態和素質，以及一套制勝的交易系統，二者必須兼備，缺一不可。交易系統包括資金管理，止損控制，盈虧比，趨勢判斷，出入場位置選擇等等。
我本人交易多年，我認為交易系統中最重要的就是資金管理和止損控制。它是區分成功交易者以失敗交易者的分水嶺。如果你懂得資金管理和止損控制，即使你的技術再差你也能在這個行業當中生存，如果你不懂得資金管理和止損控制，那麼即使你的技術再好，早晚也會被這個行業所淘汰。
交易是所有交易者人的行為，有人買有人賣，買多少賣多少，什麼時間買，什麼時間賣，是未知的，也是無法預測的。所以交易圖表的走勢大部分時間都是隨機的，無規律的盤整震盪行情。 所以造成有時正確的判斷卻得不到正確的結果，而錯誤的判斷反而能得到正確的結果。 這也是大多數專業能力不強的交易者卻偶爾也能成功的真正原因。
交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，基於行情諸多的不確定性，我們無法保證每次交易都能成功， 交易者如果不懂得資金管理和止損控制，重倉交易不止損，猜底摸頂死扛單，就會因交易出錯而造成嚴重虧損，甚至爆倉出局。
總結： 交易穩定盈利應遵循的方法是：多次的小虧小盈和偶爾的幾次大盈，但絕對不能出現大虧的單子 ，資金管理和止損控制是避免出現大虧的最好方法，交易首先是要保住本金，然後再去考慮贏取利潤。 所以我認為交易系統中最重要的不是技術，而是資金管理和止損控制，它是交易系統的核心。
首先，你的交易系統有那些條件組成？你都不知道你交易系統有哪些組成談何哪個重要？
其次看你做的交易品種，做股票和做期貨是不同的！
股票的長短操作也是不相同的！
長炒投資股票你要個股的基本面，資金面，行業分析，夕陽行業和朝陽行業，你合理的分配資金，長線適合看大周期:周線，月線！
短炒不比理會那麼多，看日線上漲趨勢，回調後次級別周期背離背離形成後就可以買進，一定要做資金管理。還有要設置止損，買進不漲，跌破了哪個點就有止損出局。僅供參考，能力有限，莫見笑！
在這個市場上多年下來，見識過很多的高手，要說哪些環節最重要，我覺得應該是 資金管理 。
至於為什麼？我來具體談談。
對於市場初學者來說，尤其做不好交易，或者交易做的很混亂的人，認為是交易系統最重要，想像有了技術就可能解決一切問題。
當做了一段時間之後，逐漸對市場有了自己的認知，也可以稱之為「成熟」的時候，轉而認為是心態更重要，只要保持一個客觀、穩定的情緒，就能夠執行好規則，也就是能夠賺到錢了。
一種方法被公開後，越來越多的交易者都在使用這種方法，隨著帶來的就是交易方法的時效性大大降低，這個時期，即使嚴格按照規則操作，也不一定能夠賺到錢，轉而開始認為選擇交易機會更重要。
以上所說的是技術型的交易者，那來說說基本面交易者。
供需平衡這個詞，似乎成了這個市場上利用基本面信息研究市場的人群一句永不會過時的口頭語，一切都可以用供需不均衡來解答市場的走勢。
上漲，意味著需求大於供給；反之，則會帶來價格的下跌，因過剩所引起的。
「 天道 」這個詞語出自於投資大佬付海棠，他在多次公開場合，談起自己的交易時，都會用到這個詞，遵從天道，連上天都會幫你。
從我的角度上理解，如果換種說法，尤其是農產品期貨品種，用種植周期、消費周期來解釋價格的波動，可能會更容易理解一些。
價格回歸，我是聽了「豆粕之王」吳洪濤的課之後，逐漸理解了這種現象。
這些都是基本面交易者所認為最重要的，重要性與交易者本身的閱歷、經歷有很大的關系，對市場的理解，大局觀等。
這種認知其實打破了這個市場中大多數人的思維，我們通常接受最多的風險與收益成正比，風險越大利潤越高。
正常的交易做法，尤其是長周期、大格局的交易者，往往追逐的是風險最小的時候，因為這個時候進場最安全，所有人都不看好。
就如去年的豆油行情，非洲豬瘟，豆粕需求量少了，自然壓榨豆油變少，供應量減少了，市場也就變得不均衡了。
初期可能市場反應沒有那麼敏感，等到豬肉價格上來後，大家才發現真實的情況，轉而看到豆油做多機會的時候，豆油已經漲起來了。
這個我留在了最後談，因為它的重要性。
交易中，曾接觸過一個拿期貨當現貨交易的朋友，每次只用總資金的10%開倉，然後即使出現虧損，絕不加倉，只等行情證明了自己的判斷正確以後，也就是市場的走勢與持倉方向一致後，才考慮加倉。
這樣從沒有見他爆過倉，即使偶爾的浮虧，最終也會有解套的機會。
除非是遭遇強勢行情，像2010年的棉花、2017年的鐵礦、2019年棕櫚油行情時，才可能遇到大幅虧損，當然他也會伴隨減倉、甚至止損的動作。
這樣多年下來，他在這個市場上也沒少賺錢，還是很不錯的。
無論技術、基本面，發現最終都逃不掉這個層面，都是通過做好資金管理，最終才做好了交易。
在我看來，這才是市場真正的核心、優勢所在。
歡迎在評論區留言交流~~
我認為在交易系統構建方面，先需要有交易思路和策略，其後才是一整套關於開平倉、頭寸設置和風險管理的綜合，如果交易策略不符合行情演繹的基本哲學，那麼是形成不了交易系統的。
交易策略構建源自於對趨勢或者震盪的認知，這其中最重要的要素應該是時間，其後是價格乃至形態，也就是說我最基本的交易哲學是「錢是坐著等來的」。我認為交易系統最重要的三個要素分別是：
（1）簡單；（2）可操作性；（3）普適性；
（1）簡單，簡單是「錢是做著等來的」這個交易哲學最核心的體現，因為趨勢是事後來看就是簡單的上漲或下跌，無非是級別大小，復雜的演算法和指標疊加旨在提高勝率，但勝率和賠率是互損的，如果你有一個勝率超過50%的策略，那麼這個策略的賠率可能很難超過2：1，同時篩選條件更為復雜必然會降低交易頻率，對於追求長期復利增長而言，交易頻率的下降也意味著復利增長空間的下降。
（2）可操作性，如果交易者不懂取捨，很可能在系統設計時套用很多非此即彼的假設，即A情況下如何操作，B情況下如何操作，C情況下如果操作等等場景假設，在我看來，可操作性直接關聯交易者能不能嚴格的執行系統，預設前提越多，越難執行，因為很多場景之間的差別並不會特別明顯，在開平倉的介入點位上不能做到精確化，無異於「螺螄殼里做道場」，越做格局越小，對於一個大趨勢來說，回踩介入還是突破介入時候來看差別不大。
（ 3）普適性，系統做出來後需要進行測試，普適性要求系統不僅僅能適應非常長的 歷史 行情，而且能盡量覆蓋較多的品種且取得正期望收益，只要這樣才能說明系統本身所蘊含的風險值較小，能夠適應組合投資的要求。交易系統的構建初期只是開平倉規則的界定，後期將介入頭寸管理和品種選擇，這才是真正意義上的在勝率和賠率相對確定的情況下，管理風險參數，在這方面有很多研究的分歧，比如說：賭徒偏好裡面的賭注加倍、高手常用的金字塔加碼、固定比例下注等等；在系統的構建後期，盡管單手下注的系統勝率和賠率相對確定，但加入了不同參數的頭寸設置後結果將千差萬別，回測業績區別很大，這方面目前比較推崇的是凱利方程式。
關於交易的執行方面，我比較相信運動員那一套，即塑造良好的身體素質和意志品種，避免行情劇烈波動時情緒起伏太大，
交易系統選股從這幾個方面考慮
1.基本面，無爆雷風險，股價在合理區間
2.技術面，均線向上，股價站上年線
3.資金面，連續2個交易有明顯大資金介入
符合當前的市場熱點，題材要好
流通市值小於50億
換手率大於3%
交易系統中倉位管理規則是最重要的，立於不敗之地然後求勝，交易是進攻與防守兼顧的 游戲 ，首先要做好防守，讓自己不虧，然後才想辦法賺錢，最後才考慮擴大盈利賺大錢。很多人是忽略前面兩步，直接就想著賺大錢，所以肯定是要虧錢的。
交易中重要兩件事情：心態和紀律
無論短、中、長線，都需耍一個好的買點，好的買點決定了兩個出口，即止損出口和止盈出口。一個好的買點，基本上不需止損，如實需止損，也能在第一時間內並在計劃止損范圍內止損。所以研究好的買點，我認為比資金管理、情緒控制重要一些！事實上，一個好買點可能就解決了資金管理、情諸控制的問題。