Ⅰ 富國中證國企改革指數分級基金份額折算是什麼意思
根據《富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金基金合同》(以下簡稱「基金合同」)「第二十一部分
基金份額折算」中關於不定期份額折算的相關約定,當富國中證國有企業改革指數分級證券投資基金(以下簡稱「本基金」)之富國國企改革B份額(場內簡稱:國企改B,代碼:150210)的基金份額參考凈值跌至0.250元或以下時,本基金將進行不定期份額折算。
截至2015年8月26日,富國國企改革B份額的基金份額參考凈值為0.232元,達到基金合同約定的不定期份額折算條件。根據基金合同的約定以及深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定,本基金將以2015年8月27日為不定期折算基準日辦理份額折算業務。相關事項公告如下:
一、基金份額不定期折算基準日
本次不定期折算基準日為2015年8月27日。
二、基金份額折算對象
基金份額不定期折算基準日登記在冊的富國國企改革A份額、富國國企改革B份額、富國國企改革份額。
三、基金份額折算方式
當富國國企改革B份額的基金份額參考凈值低至0.250元或以下,本基金將分別對富國國企改革A份額、富國國企改革B份額和富國國企改革份額進行份額折算,份額折算後本基金將確保富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的比例為1:1,份額折算後富國國企改革份額的基金份額凈值、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的基金份額參考凈值均調整為1.000元。富國國企改革份額、富國國企改革A份額和富國國企改革B份額的份額數將相應縮減
Ⅱ 150210國企改b有110000股下折後有32055股市值為什麼不是32055元,不是要折成
富國中證國企改革指數分級基金(150210)最新基金凈值1.1060元,2015-08-27按1:0.2910的比例進行份額分拆 ,110000股下折後應有32010股,價值35403元。
Ⅲ 150210國企改b基金一直跌,錢會不會跌沒有了
1、150210國企改b基金一直跌,但是錢一般是不會跌倒零的,因為還有基金份額的存在,而且基金再怎麼跌只會大於零不會小於零,所以基金是不會跌沒有的。
2、150210是分級基金。屬於國企改革母基金旗下的子基金 母基金=a+b b是帶杠杠的交易,風險比a大,注意交易風險。和普通etf基金一樣買進賣出。