① 全英文的金融題目，實在做不來啊，有會的幫個忙不
1、第一題題目的意思是，現在在你面前有一份能夠以40的價格賣出標的股票的認沽權證，現在標的股票的證券的價格為41元，則說明現在這張權證的價值為0，所以什麼都不要動吧，然後沒有交易。
如果是long call，則這張權證的價值為100美元，因此買入該認購權證，為了鎖定收益，所以每買入一份認購權證合約，就同時拋出100股標的股票（相當於40買入，41賣出），這樣每一張權證的無風險套利收益為100美元
2、第二題題目的意思是初始保證金3000美元，可以購買5000蒲式耳的小麥，小麥單價為2.5美元/蒲式耳，而後他又追加了2000美元的保證金，因此
保證金比例為 3000/（5000*2.5）=24%，所以5000的保證金可以做空的最多5000/0.24=20833.33資金 也就是每蒲式耳小麥低於20833.33/5000=$4.17=417cents不會被強制平倉； 如果要取出$1500則還剩$3500保證金，可以做空3500/0.24=14583.33資金 相當於單價每蒲式耳小麥14583.33/5000=$2.92以下的情況均ok
3、首先更正一下你題目錯誤的地方，fwith多打了一個f， annum with continuous compounding表示連續復利，我用了360天代替，理論上是用極限做的lim n→正無窮 即(1+12%/n)^n
無風險收益率為8%，風險收益率為4% 總收益率為 12%，問你四個月之後的合約價值為多少or stock index為多少？已知現值求終值。
excel 裡面自己輸入，=FV(12%/360,120,,-350,1)=364.28
4、同上 求一年到期的遠期合約價值和現值 價格為=fv(10%/360,360,,-40,1)=44.21 合約價值么為0，第二問，如果半年後股票價格為45的話，合約價格=FV(10%/360,180,,-45,1)=47.31，合約價值應該總是為0的。 應該是格能算額，伐是老確定，因為理論上 遠期價格＝即期或現金價格＋持有成本 所以如果沒有溢價的話，折現以後價值為0
② 股票的價格是40美元。該股票執行價格為30美元的一年期歐洲看跌期權報價為7美元，執行價格為50美元
股票的價格是40美元。該股票執行價格為30美元的一年期歐洲看跌期權報價為7美元，執行價格為50美元？
多數新手總是盯著強勢股看，卻忽略了大盤的因素，也不去思考強勢股為什麼會強勢，是單日強勢還是階段持續強勢，在買入賣出的時候仔細思考過，而不是匆忙下決定，盤後回顧看看操作判斷是否正確，有什麼可以總結的地方，如果錯了需要及時的修正，避免下次犯同樣的錯誤，天天都應該堅持復盤，然而認識到問題所在並且採取應對措施才是最重要的，否則一直重復同樣的錯誤就沒有價值了。
先上一張復盤的思維導圖，再來學習其方法。
股票復盤的作用是什麼
復盤工作的重要性體現在三個方面：交易總結、策略修正、選擇新標的。
交易總結：每筆交易進出場依據的合理性，是否與策略一致。有沒有盲目操作的部分。進出場位置的選擇是否合理。每日盤面變化的總結，有沒有超預期的異動，觀察異動是否對形態造成明顯影響等等。
策略修正：驗證策略是否與行情發展表現一致，有沒有主觀因素干擾。如果策略與行情發展不一致了，分析行情變化是質變，還是短期異動，並調整策略。
選擇新標的：翻一遍股票，把符合自己模式的票加到自選股，去除掉自選股里走壞的票。
當然復盤最大的作用是「市場會獎勵你的勤奮」。盡管復盤對投資者把握市場脈搏非常重要，仍有很多朋友並未深刻理解其含義。所謂知易行難，得到市場最終獎賞的往往是做到知行合一的投資者。
良好的盤感是投資股票的必備條件，盤感須要訓練，通過訓練，大多數人會提高。如何訓練盤感，可從以下幾個方面進行：
1.保持每天復盤，並按自己的選股辦法選出目的個股。復盤的重點在閱讀所有個股走勢，副業才是找目的股。在復盤進程中選出的個股，既符合本身的選股方式，又與目前的市場熱門具有共性，有板塊、行業的聯動，後市走強的概率才高。復盤後你會從個股的趨同性發現大盤的趨勢，從個股的趨同性發現板塊。
2.對當天漲幅、跌幅在前的個股再一次認真閱讀，找出個股走強(走弱)的原因，發現你以為的買入(賣出)信號。對符合買入條件的個股，可進入你的備選股票池並予以跟蹤。
3.實盤中更要做到跟蹤你的目的股的實時走勢，明白了解其當日開、收、最高、最低的具體含義，以及盤中的主力的上拉、拋售、護盤等實際情形，了解量價關系是否正常等。
4.條件反射訓練。找出一些經典底部啟動個股的走勢，不斷的刺激自己的大腦。
5.訓練自己每日快速閱讀動態大盤情況。
6.最核心的是有一套合適自己的操作方式。辦法又來自上面的這些訓練。
③ 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。
由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。
假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。
假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。
假定到時候股票的市場價格是T；T<95，3份期權都不會行權。
組合收益是：20+10-15=15
95<=T<100第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。
(3)該股票最新成交價格為40美元擴展閱讀：
看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；
當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。
④ 股票的當前價格為40美元,已知在1個月後這一隻股票價格變成42美元或是38美元
變成42美元盈利：(42-40)/40=5%，
變成38美元虧損：(40-38)/40=5%，要求回本要求漲：2元/38=5.26%
⑤ 股票價格為50美元,無風險年利率為10%,一個基於這個股票、執行價格都為40美元
因而存在套利機會，套利方法為：賣空股票，買入看漲期權，賣出看跌期權，將所有現金，投資於無風險利率，到期無論價格如何，都需要用40元執行價格買入股票，對沖股票空頭頭寸，從而獲得 的無風險利潤。
中國人民銀行加強了對利率工具的運用。利率調整逐年頻繁，利率調控方式更為靈活，調控機制日趨完善。
隨著利率市場化改革的逐步推進，作為貨幣政策主要手段之一的利率政策將逐步從對利率的直接調控向間接調控轉化。利率作為重要的經濟杠桿，在國家宏觀調控體系中將發揮更加重要的作用。
(5)該股票最新成交價格為40美元擴展閱讀：
影響因素：
央行的政策：當央行擴大貨幣供給量時，可貸資金供給總量將增加，供大於求，自然利率會隨之下降；反之，央行實行緊縮式的貨幣政策，減少貨幣供給，可貸資金供不應求，利率會隨之上升。
價格水平：市場利率為實際利率與通貨膨脹率之和。當價格水平上升時，市場利率也相應提高，否則實際利率可能為負值。同時，由於價格上升，公眾的存款意願將下降而工商企業的貸款需求上升，貸款需求大於貸款供給所導致的存貸不平衡必然導致利率上升。
⑥ 該股票最新的成交價為40美元。當天在40美元以下有較多買盤，為什麼意味著下跌風險小
你理解錯了！上面是賣，下面是買，應該是什麼賣單掛的多才是風險小，下面買單多才是風險大，你不要看賣和買理解錯了！這是內盤和外盤的關系，就是外盤多才會大漲！外盤就是想要買入的，外盤多就是買入的人多，
⑦ 這五個題 求答案 要有步驟！ 謝謝1.假設股票當前價格40美元 假設六個
重述：
定價160時，收入為150*55%*160=13200
定價140時，收入為150*65%*140=13650
定價120時，收入為150*75%*120=13500
定價100時，收入為150*85%*100=12750
假設：曲線為中間高兩側低，可試一元二次回歸，設二次回歸模型。
建立：
設y=收入，x為房價，y=ax^2+bx+c
求解：
將以上四組數據帶入，解得a=-1，b=277.5，c=-5000
進而：求收入最高時的定價
求y=-x^2+277.5x-5000的最大值，可知
x=138.75時，每天收入最高
⑧ 某股票當前的市場價格為40元，每股股利是2元，預期的股利增長率是5％，則其市場決定的預期收益率為（ ）
我認為應該選擇D，步驟為2*（1+0.05）/40*100%+5%=10.25%