① 華夏全球基金2007年買的,分紅情況查詢買了1萬股,到今天分紅情況
該基金沒有分過紅,目前基金凈值0.7684元。
附註:基金的分紅是一般要滿足一定的前提條件才可分紅的:
基金投資在賣出盈利股票後,獲得收益。
基金當年收益先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配。
基金收益分配後每基金份額凈值不能低於面值。
如果基金投資當年出現凈虧損,則不進行收益分配。
② 華夏全球基金(000041)為什麼不公布基金凈值正常嗎
原因如下:
1、收市後需要等待交易所和銀行間市場證券的數據,包括品種、數量、價格、 資金等;
2、收到所有數據後基金公司相關部門開始進行估值和計算凈值;
3、基金凈值計算完畢後,與各託管銀行進行復核;
4、託管銀行將已復核完畢的基金凈值公告回復給基金公司之後,基金公司才能進行基金凈值發布;
5、如果託管行和基金公司計算出的基金凈值有誤差,雙方必須重新核查,直待完全無誤後,基金公司才可進行凈值發布。由此我們可以得知,如果基金凈值的計算在任何一個環節出現了問題都會導致基金凈值公布時間的延後。而且,目前很多基金公司大都有2個託管行,有些甚至更多。那在基金凈值計算完畢後,必須所有託管行回復正確無誤後,基金公司才能將旗下所有的基金凈值進行發布。
備註:
凈值怎麼算出來的,是基金公司內部的計算結果,不會對外公布的。按照官方的說法,基金凈值,就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值,計算公式為:單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總數。
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現,結合基金的運作時間,則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。
舉例,某基金曾經分紅過,分紅為每10份派0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元,那麼份額累計凈值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。
凈值增長率指的是基金在某一段時期內資產凈值的增長率,你可以用它來評估基金在某一時期內的業績表現。
按照證監會的要求,基金凈值增長率的計算公式為今日凈值增長率=(今日凈值-昨日凈值)/昨日凈值,如果當日有分紅,則今日凈值增長率=〔今日凈值-(昨日凈值-分紅)〕/(昨日凈值-分紅)。
③ 000041華夏全球精選為啥狂跌!
華夏全球精選是配比銷售。也就是按所有認購的總額計算出的比例乘以你的認購金額(2萬),餘款會打回你的帳戶。華夏全球精選大跌的原因是:全球股市下跌,它就得下跌。不要慌,耐心一些。