1. 股票基金風險指標有哪些
股票基金的風險指標主要包括以下幾點：
最大回撤：
- 定義：最大回撤是指在一段時間內，基金凈值從最高點下跌到最低點的幅度，反映了投資者可能面臨的最大虧損情況。
- 重要性：最大回撤是衡量基金風險的重要指標，它直接關聯到投資者的最大潛在損失。一般情況下，最大回調幅度在3個點左右，但具體數值會因基金類型和市場環境而異。
夏普比率：
- 定義：夏普比率是一個可以同時考慮收益與風險的指標，它表示投資者每多承擔一份風險所能獲得的超額收益的比例。
- 重要性：夏普比率越高，說明基金在承擔相同風險的情況下獲得的超額收益越高，或者在獲得相同收益的情況下承擔的風險越低。因此，夏普比率是衡量基金績效和風險調整後的收益能力的重要指標。
波動率：
- 定義：波動率反映了基金凈值的波動程度，是衡量基金風險大小的一個直觀指標。
- 重要性：波動率越高，說明基金的凈值變化越劇烈，投資者的收益和虧損都可能較大。因此，波動率是衡量基金風險水平的關鍵指標之一。
綜上所述，股票基金的風險指標主要包括最大回撤、夏普比率和波動率。這些指標共同構成了評估股票基金風險水平的重要參考依據。投資者在選擇股票基金時，應綜合考慮這些風險指標，並結合自己的風險承受能力和投資目標來做出決策。
2. 反映股票基金風險大小的指標主要有（ ）。A.標准差B.貝塔值C.持股集中度
【答案】：ABCD
掌握股票基金的分析方法。見教材第二章第二節，P32。
3. 反映股票基金風險大小的指標有哪些
反映股票基金風險大小的指標多種多樣，其中標准差是一個常用指標，它能直觀地顯示出基金收益的波動情況。標准差越大，基金收益的波動性越高，風險也就相對更大。
貝塔值則是衡量基金相對於市場整體波動程度的指標。貝塔值大於1，表示基金的波動性高於市場平均水平；貝塔值小於1，表示基金的波動性低於市場平均水平。這個指標對於評估市場風險偏好具有重要意義。
持股集中度是指基金持倉中前十大重倉股占基金總市值的比例。持股集中度較高，意味著基金經理傾向於集中投資於少數幾只股票，這可能會增加基金的風險。
行業投資集中度則是指基金持倉中重倉行業占基金總市值的比例。行業投資集中度高，意味著基金在某幾個行業上分配了較多的資金，這也會帶來較大的風險。
持股數量同樣是一個重要的風險指標。持股數量較多，意味著基金持倉分散，降低了單一股票波動對基金整體收益的影響。相反，如果持股數量較少，可能意味著基金經理過度集中投資，增加了整體風險。
這些指標可以幫助投資者更好地了解基金的風險水平，從而做出更加明智的投資決策。