股票型基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
股票型基金單位凈值是當前的基金總凈資產除以基金總份額。人們平常所說的基金主要就是指證券投資基金。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
② 如果不算份數的話.基金的單位凈值就是當前的買入價格吧
1、基金的單位凈值是當前的買入價格的前提是在當天基金申購日的15:00之前；在15:00之後的基金的買入價格是基金下一個交易日的基金單位凈值。
2、交易日為除節假日外的周一至周五（AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00），一個交易日就是一天，股票的交易日為周一至周五。
③ 股票/基金的 凈值是如何計算的
基金單位凈值（Net Asset Value，NAV）即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
計算公式
基金單位凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
股票一般不說凈值。
④ 股票基金，列如，單位凈值是1，累計凈值2'。是不是買入的是1元一份嗎
單位凈值就是這只基金當日收市的實際價格。買賣成交都是按照這個價格來計算的。
累計凈值指的是 單位凈值+該基金過往分紅的錢 不能代表基金實際價格。
如果單位凈值 和 累計凈值 相同，則說明該基金從未分紅過。
⑤ 基金的單位凈值（如何計算）和累計凈值是什麼（如何計算），買基金時是按單位凈值還是累計凈值買入
購買基金是按單位凈值。一般基金發行是1元，總收益（去掉一些費用）除以總投資的份額加上1元就是單位凈值，在運行過程中，可能要分紅或拆分，這時單位凈值降低了。而另一種統計方法是累計凈值，它不受分紅或拆分的影響，收益一直累加。累計凈值高，說明它歷史業績好。
⑥ 基金凈值與買入價有什麼關系
基金資產凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券)在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額;而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。而買入時的價錢就是基金當日買入的凈值。
⑦ 開放式基金的單位買入價是怎麼確定的是按一元算還是按當天的凈值算謝謝！
買開放基金，3點以前（收市前）買按當天凈值計算，3點以後（收市後）買按第二天凈值計算。
因此，在進行申購時，如果有充裕時間，看看當天大盤走勢，到下午收盤之前再決定，可能更穩妥。畢竟股票型基金凈值變化跟大盤走勢還是非常相關的。同樣，如果要贖回，不妨選在確認大盤強勢上揚的當天進行。
⑧ 基金買入時是看單位凈值還是看累計凈值它們分別代表什麼意思謝謝！
單位凈值指的是現在每單位基金的價值,累計凈值指的是該基金現在每單位基金的價值加上從成立至今所分紅後的價值.後者更准確的體現一隻基金的能力.
博時剛剛大比例分紅,這樣反而較好地避開了這次股市的暴跌,你可以注意到暴跌當日它的凈值下降較小.如果這次分紅能帶來比較多的申購,則意味著該基金可以利用股市調整大舉低位買進股票,在將來帶來比較好的收益.唯一擔心的是會不會還有很多人在現在向基金里投資呀.
⑨ 基金凈值與買入價是什麼關系
你買入時的價錢就是你當日買入的凈值。
基金資產凈值是由基金資產的總市值扣除其負債後的余額。基金資產的總市值是指基金擁有的所有資產（包括股票、債券、銀行存款等其他有價證券）在某一時點，按照公允價格計算得出的資產總額；而負債就是基金在運作、融資過程中要支付給他人的各項費用、利息等。
單位基金資產凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）/ 基金單位總數
我們之所以一直強調基金凈值「要在某一估值時點上，按照公允價格來計算」，是由於基金所擁有的這些資產的市場價格是在不斷變化的，所以基金資產凈值也隨之不斷變化。因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時地反映出它真實的投資價值。
⑩ 基金型股票單位凈值是什麼意思
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。