Ⅰ 兩種股票非完全正相關時，把這兩種股票合理地組合在一起
正確答案是D
證券從業資格考試的《證券投資分析》證券組合章節里有相關知識點：
系統風險是無法通過證券組合降低的，只能通過負相關、非相關的證券組合降低股票組合的非系統風險。
Ⅱ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(2)證券投資組合中有兩種股票擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
Ⅲ 假設證券市場中有股票A和B，其收益和標准差如下表，如果兩只股票的相關系數為-1。
這道題是希望通過運用兩只股票構建無風險的投資組合，由一價原理，該無風險投資組合的收益就是無風險收益率。何為無風險投資組合？即該投資組合收益的標准差為0，由此，設無風險投資組合中股票A的權重為w，則股票B的權重為（1-w），則有：
{(5%w)^2+[10%(1-w)]^2+2*5%*10%(-1)(1-w)w}^(1/2)=0
等式兩邊同時平方，並擴大10000倍（消除百分號），則有：
25(w^2)+100(1-w)^2-100w(1-w)=0
化簡為：
225w^2-300w+100=0
(15w-10)^2=0 則w=2/3
則，該投資組合的收益率為：2%*（2/3）+5%*（1/3）=9%/3=3%
Ⅳ 證券投資組合是什麼意思
簡單說 就是好幾種類型不同的股票你同時持有，這就是證券投資組合了！外表是分散風險，其實是對自己的不自信。我建議個人一次看準了就做一隻，一般券商或者大客戶才做組合。
Ⅳ \某證券投資基金的投資組合主要由股票和債券構成,其中擁有股票A、B
單位凈值=（資產總值-總負債）/基金總份額
（2000W*10+1000W*8+1500W*6+3億）/2億=3.35元
Ⅵ 本人現需要進行證券投資組合，兩種品種，一種是股票，一種是債券型基金，請問選擇什麼好
如果空閑比較多的話兩樣都可以做。兩個風格不同。一個是主動型投資。一個是被動型投資。
Ⅶ 什麼叫證券投資組合
證券投資組合是為了避免證券投資風險，確保證券投資的盈利性、流動性和安全性而對各種證券投資進行的合理搭配。證券投資具有諸多風險因素，投資者為了避免單獨投資於某一種證券而遭受絕對風險，一般情況下採用分散投資策略，即將資金分散投向若干種證券，並根據其風險的大小、盈利的多少、流動能力的強弱進行合理的搭配組合，從而把證券投資的風險降到最低限度。
可以在英為財情上建立跟蹤你的投資組合
Ⅷ 證券的組合
沒有必要知道，也不需要懂。考試不考，實際不用。結論，沒有用
Ⅸ 怎樣確定證券組合投資的股票
沒那麼較真 要是寫論文之類的我幫不了你，唯一的方法可以教你賺錢，看新聞聯播，然後要買自己懂的行業的股票，再有送你一句話，「別人恐懼，我貪婪，別人貪婪，我恐懼」，心理一定要把握好，多得不如少得，少得不如現得。 最具體的方法，鍛煉心理素質，你要是有這個心也有這個實力，可以拿些錢去玩老虎機，如果你玩十次贏九次以上或者沒輸，而且不被套住，那麼你的心理素質就達到要求了，這個可能對你有用。
Ⅹ 給客戶做一個10萬元的證券投資組合建議，組合中需要有基金，股票和衍生品，要具體到什麼證券，多少股票
10萬元的投資組合建議真的是有些小，不過考慮到客戶的理財需求。還是要盡心為客戶服務。首先你在做配置之前，要告訴我們，客戶的風險承受能力，或者能不能接受高風險品種，基金，股票，以及衍生品特別是這個衍生品，很含糊，到底是什麼衍生品，金融衍生品有很多很多，有低風險的也有高風險的。如果不了解客戶風險承受能力，盲目給客戶一個不適當的投資建議，恐怕是現在不管是銀行，證券，還是保險的客戶經理面臨最多的投訴吧。