㈠ 富國天合基金 持倉情況
截止日期：2006-09-30
序號 持股名稱 持股代碼 持倉市值(元) 持倉數量(股/張) 占凈資產比例(%) 占流通股比例(%) 證券類別
1 泰豪科技 600590 16,401,507.85↓ 1,788,605.00↓ 5.3900↓ 1.8260↓ A股
2 大秦鐵路 601006 3,569,706.00 566,620.00 1.1700 0.0467 A股
3 南山鋁業 600219 2,116,890.56 287,621.00 0.7000 0.0579 A股
4 招商銀行 600036 1,878,898.56 189,024.00 0.6200 0.0027 A股
5 中國銀行 601988 1,099,229.67 330,099.00 0.3600 0.0004 A股
6 保利地產 600048 1,011,975.60 36,402.00 0.3300 0.0303 A股
7 同洲電子 002052 455,014.76↓ 15,647.00 0.1500↓ 0.0711↓ A股
8 德美化工 002054 367,909.50 38,850.00 0.1200 0.1428 A股
9 得潤電子 002055 353,734.06 23,318.00 0.1200 0.1735 A股
10 04中行02 002055 21,480,000.00 0.00 7.0600 0.0000 金融債
11 營港轉債 110317 14,958,357.00↓ 0.00 4.9100↓ 0.0000 可轉換債券
12 首鋼轉債 125959 9,619,028.54↓ 0.00 3.1600↓ 0.0000 可轉換債券
13 晨鳴轉債 125488 6,549,427.38↑ 0.00 2.1500↑ 0.0000 可轉換債券
14 海化轉債 125822 6,165,318.60↓ 0.00 2.0300↓ 0.0000 可轉換債券
15 創業轉債 110874 5,010,239.70↑ 0.00 1.6500↑ 0.0000 可轉換債券
16 西鋼轉債 100117 3,120,959.00↓ 0.00 1.0300↓ 0.0000 可轉換債券
17 水運轉債 100087 2,635,556.20↓ 0.00 0.8700↓ 0.0000 可轉換債券
18 桂冠轉債 100236 1,568,977.20↓ 0.00 0.5200↓ 0.0000 可轉換債券
19 國電轉債 100795 1,167,185.60↓ 0.00 0.3800↓ 0.0000 可轉換債券
開放式基金持倉3個月公布一次
㈡ 010887基金為什麼虧本
這段時間基金大部分行情都不好，都是下跌的趨勢，包括平時白酒行業，醫療行業，易方達基金，等等，都是下跌虧本的。所以010887基金虧本也是很正常的。理財買基金，股票等都有風險，要謹慎購買。
㈢ 010004這個基金持有的是什麼股
010004這款基金持有的股票，你可以上它的官網查詢一下。點擊進去看他的持有股票是什麼，然後就可以查詢了。
㈣ 010315基金有多少螞蟻股票
這個一般有資格的，可以申購3000萬股，能中簽多少看運氣，現在只有基金經理知道中了多少股
㈤ 基金010186在股票帳戶上10日26號能申購嗎
10101863股票賬戶上是10月126號能申購嗎？我認為是可以申購的，你可以試一下。
㈥ 基金開頭數字
1.基金開頭數字意思：184表示深交所封基，500表示上交所封基。其他的主要是根據基金公司來確定開頭兩位數。
2.關於價格：無論是一元左右還是一百元左右都代表基金的凈值。你提到的一百元左右的基金它代表的是一百份基金的凈值，每份凈值把它除以一百就可以了。至於為什麼要這樣表示我也不清楚。
3.基金分紅前都有一個權益登記日，在那天收盤持有該基金才會獲得分紅。一般來說權益登記日會比分紅日早1-2天。
4.關於分紅：例如10000塊買了1元一股的基金，每十份就派3元，那麼一計算就是有3000塊。你說的沒錯，但是要注意的是這時候基金的凈值也會變成0.7元，這時候你擁有7000元基金+3000現金=10000元，不會因為分紅而增加。
5.「封閉式基金年度收益分配比例不得低於基金年度已實現收益的90％」，這是證監會的規定。假設你買了10000元封基，去年凈值是1元，今年變成2元，這是你擁有20000元基金。基金的年度收益就是1元，根據規定最少要分紅0.9元，這時基金的凈值會下降，不會超過1.1元。你擁有11000元基金+9000現金=20000元。
6.選購基金可以可以看看這篇文章 http://blog.163.com/zs_bill/blog/static/35329790200831395036141/
7.如有疑問歡迎提問或網路Hi。
㈦ 010109基金到現在以購了多少
0101009基金現在夠了多少像這種基金的話最好是早買比較好因為買遲了的話可能就售光了
㈧ 每日基金凈值查010一001186今天價格查詢
富國文體健康股票基金（基金代碼001186，高風險，波動幅度較大，適合較激進的投資者）目前正處於新基金封閉期，封閉期一般為一兩個月時間，不超過三個月，每周五公布基金凈值更新；2015年5月15日（周五）該基金單位凈值為1.0210元。