❶ 指數型基金的跟蹤誤差在哪看
可以自己計算，跟蹤偏離度的定義：就是基金單位凈值(NAV)的增長率與標的指數的增長率之差；跟蹤誤差就是跟蹤偏離度的標准差。
所謂跟蹤誤差，指的就是指數基金的收益率與標的指數收益率之間的偏差。跟蹤誤差是根據歷史的收益率差值數據來描述基金與標的指數之間的密切程度，同時揭示基金收益率圍繞標的指數收益率的波動特徵。
一般來說，跟蹤誤差的准確性與觀察周期的長短有關，觀察周期越長，觀察點越多，計算出的跟蹤誤差就越准確。影響指數基金跟蹤誤差的因素主要包括基金倉位的影響、標的指數成份股的變化、增強型指數化組合、計算尾差及基金資產的費用支出等。總的來說，提高跟蹤標的指數的精度，降低跟蹤誤差是指數投資最為核心的技術，也是指數基金這一投資工具能夠用之於投資者大類資產配置的前提。
❷ 股票的漲幅偏離度是什麼意思定義公式
就是股票的漲跌幅-對應指數的漲跌幅
❸ 為什麼納斯達克指數基金偏離度越來越大
那隻能說明那個基金經理的能力不夠強大因為跟蹤指數的偏差率也是考核一隻指數基金的指標之一而且這只基金一定是一隻增強型指數基金基金經理並沒有完全復制指數的成分股而是有自己主觀投資用一小部分資金去購買他認為比較優秀的股票以期望博得超越股指收益的超額收益所以就容易出現指數基金和指數偏離度越來越大的情況
❹ 為何基金要和上證指數，滬深300做對比還有什麼偏離度，都是咋回事怎樣看啦，分析下唄多謝了…有什
基金的業績好壞總得有個公認的比較基準，而這些指數代表整個市場的平均的漲跌幅度，基金經理的目標就是戰勝這些平均水平，戰勝了，就說明基金經理運作水平還不錯；反之，就不太好了。當然，除了和指數比，基金還要與同類的基金進行比較。
你要基金分析資料，其實網上很多的，你可以到一些權威的理財網站上看一下，或者網路搜一下。
❺ 什麼叫股價的偏離度
所謂股價的偏離度，是指股票的收盤價格偏離移動平均線的程度。
計算某一天的某種股票的股價偏離度，是以當日該股票的收盤價與最近一段時間該股票的平均收盤價進行比較。公式為：
偏離度＝(當日收盤價－最近一段時間該股票的平均價收盤價)\最近一段時間平均收盤價平均收盤價的計算期可取最近的7天、10天、24天、72天等。與此相對應的股價偏離度也有7天股價偏離度。10天股價偏離度，24天股價偏離度，72天股價偏離度等。
❻ [高分]股票中基金的問題
ETF是完全被動跟蹤標的指數的基金品種，因此標的指數的特點將在很大程度上決定ETF基金未來的風險和收益特徵。中小企業板內的公司普遍收入增長快、盈利能力強、科技含量高。據統計，2005年加權每股收益為0.404元，加權凈資產收益率為10.89％，加權主營業務收入增長率為37.71％，加權稅後利潤增長率為12.83％。今年一季度，中小企業的盈利指標進一步提升，加權每股收益為0.08元，加權凈資產收益率為2.13％，加權主營業務收入增長率為37.37％，加權稅後利潤增長率為19.95％。而滬深股市整體2005年加權每股收益為0.219元，加權凈資產收益率為8.08％，加權主營業務收入增長率為21.18％，加權稅後利潤增長率為-1.45％。從2006年一季度報告看，整體的盈利狀況、增長狀況仍然下滑，加權每股收益為0.0567元，加權凈資產收益率為2.06％，加權主營業務收入增長率為16.42％，加權稅後利潤增長率為-13.2％。鮮明的對比使得中小板上市公司表現突出，反映到股價指數的走勢上，中小板指數具有高成長、高回報的特點。同時，我們也注意到中小板指數的波動性較強，其階段標准差明顯高於同期上證50、上證180以及深證100等大盤藍籌指數，顯示該指數具有較高的風險特徵。因此，我們可以預期完全被動跟蹤中小板指數的ETF產品同樣將具有高收益高風險的特徵。此外，中小板指數成分股權重分布不甚均衡，如蘇寧電器的市值佔比超過五分之一，如此以來個股的個別風險將加大整個指數的波動，進而對完全跟蹤指數的ETF產品造成一定負面影響。同時，目前來看中小板的上市公司數量偏少、總體規模較小，如果中小板ETF的募集規模過大，有限的市場深度也將對指數及ETF產生影響。當然，我們相信隨著中小板上市公司數量不斷增加、市值不斷擴大、結構不斷優化，跟蹤中小板指數的ETF產品面臨的上述額外風險也將不斷減小。實際上，特別愛好且能承受風險的投資者畢竟是少數，大部分投資者雖對高收益投資非常嚮往，但仍非常看重資金的安全性，針對投資者的此種心理，建議投資者在現有的ETF產品中構建組合，實現穩健且進取的投資風格，在已進入牛市期的市場環境中爭取在承受能力范圍之內的較高收益。對於偏好風險、追求高收益的投資者，建議八成資金可配置中小板ETF，其餘兩成資金可分別配置上證50ETF或上證180ETF及深證100ETF；對於風險中性、同時追求安全和收益的投資者，建議六成資金配置上證50ETF或上證180ETF及深證100ETF，其餘四成資金配置中小板ETF；對於風險厭惡、強調穩健的投資者，建議六成資金配置上證50ETF或上證180ETF，三成資金配置深證100ETF，其餘少量資金配置中小板ETF。 ，。
❼ 股票交易裡面的換手率和偏離度這兩個指標什麼意思分別說明什麼呢
換手率=某一段時期內的成交量/發行總股數×100%，是反映股票交易活躍程度的指標。
股票價格偏離度是通常是指當前股價偏離均線的程度，偏離過大會有回歸均線的趨向。
❽ 基金的指數型和偏股型各是什麼意思
開放式基金有貨幣型、債券型、保本型和股票型幾種。貨幣型基金無申購贖回費，收益相當於半年到一年期存款，可以隨時贖回，不會虧本。債券型基金申購和贖回費比較低，收益一般大於貨幣型，但也有虧損的風險，虧損不會很大。股票型基金申購和贖回費最高，基金資產是股票，股市下跌時基金就有虧損的風險，但如果股市上漲，就有收益。
指數型也是股票基金，是按照指數所選的股票進行配置，較被動穩健。其他的股票型有各自的投資風格，選擇要看個人偏愛。目前有上證50，中小版，上證180，深證100，央企、滬深300 等幾種指數基金。
偏股型顧名思義，指基金資產股票成分多的基金
❾ 計算同業負債成本偏離度市場同期限融資成本無數據怎麼計算偏離度
摘要 所謂股價的偏離度，是指股票的收盤價格偏離移動平均線的程度。 計算某一天的某種股票的股價偏離度，是以當日該股票的收盤價與最近一段時間該股票的平均收盤價進行.
❿ 什麼是貨幣基金的偏離度
貨幣市場基金偏離度，是指貨幣市場基金「攤余成本法」與「影子定價法」兩種定價方法下基金資產凈值的偏離程度。
偏離度的意義：衡量貨幣市場基金風險的重要手段，當影子定價所確定的基金資產凈值低於攤余成本法計算的基金資產凈值時，就出現負偏離，這是由於市場收益率上升引起的貨幣市場基金投資組合券種的價格下降。負偏離意味著基金資產組合的實際價值低於賬面價值，貨幣基金組合中存在浮虧。反之，當影子定價所確定的基金資產凈值高於攤余成本法計算的基金資產凈值時，就出現正偏離。正偏離意味著基金資產組合的賬面價值是被低估了，在一定程度上說明了基金持有的投資品種市場價格上漲，為投資者獲取了更多的收益。