Ⅰ 001009基金凈值查詢今天
2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，
2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，
3、基金代碼：001009（前端），
4、基金類型：股票型，
5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。
(1)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
股票投資策略：
國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。
可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。
根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。
Ⅱ 011248基金凈值查詢今天最新凈值
實時估值(僅供參考)0.9492.-0.0027.-0.28%
盤中估值時間:2021-12-1015:00:03
今天最新凈值0.9461-0.0058-0.61%
凈值日期2021-12-10
階段 近一月 近一季 近一年 今年來
收益 3.05% 3.53%
排名 1183/2569 699/2407 0/1532 0/1612
拓展資料：
本基金投資於國內依法發行上市的股票(包含中小板、創業板、存托憑證及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制下允許買賣的香港聯合交易所上市股票(以下簡稱「港股通標的股票」)、債券(國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換公司債券、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨、股票期權、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資業務。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序後，可以將其納入投資范圍。
本基金充分發揮基金管理人研究優勢，在經濟轉型升級、以高質量發展為目標的大背景下，深入研究行業發展趨勢及不同子行業景氣度變化，積極挖掘國內國際雙循環相互促進及發展過程中各類股票的投資機會，力爭通過深入的基本面研究精選具有優良品質的個股，以謀求超額收益。 資產配置策略 在大類資產配置上，本基金通過公司所開發使用的大類資產配置模型，綜合考慮宏觀因素、市場因素、以及估值因素的指標，對主要大類資產如股票、債券、現金等投資標的的價值進行比較，合理分配大類資產的投資比例。 股票投資策略
1、 行業配置
本基金主要通過對各子行業的基本面、國家政策、行業整合機會、行業市場表現、主題投資機會以及行業的估值情況進行綜合考察，基於對各子行業的發展前景和整體投資機會的分析進行子行業之間的合理配置和靈活調整。
2、 個股精選策略
本基金將充分發揮投資研究團隊自下而上的選股能力，基於對個股深入的基本面研究和細致的實地調研，精選股票構建股票投資組合。 本基金管理人採取定性分析與定量分析相結合的方法，充分考慮不同行業的特點，分別從資產的優質程度和價格的合理性兩方面進行深入分析，力爭以合理的價格買入品質優良的公司。對優質公司的判斷主要從好生意、好行業、好公司三個維度來展開，最終選出滿足條件的優質公司以後，管理人將結合對公司的估值分析、價格比較等，在合理的水平下進行買入，力爭通過較長時間的持有以獲得合理的回報。
Ⅲ 590002基金今天基金凈值查詢
中郵核心成長混合(590002)：單位凈值：0.9907，累計凈值：0.9907。
590002為中郵核心成長混合的股票代碼，目前其單位凈值：0.9907，累計凈值：0.9907。投資目標：本基金定位為主動型股票投資基金。以追求長期資本增值為目的，通過重點投資於具有核心競爭力且能保持持續成長的行業和企業，在充分控制風險的前提下，分享中國經濟快速增長的成果和實現基金資產的長期穩定增值。
投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
拓展資料：
1.投資策略：本基金在投資策略上充分體現"核心"與"成長"相結合的主線。
1）"核心"包含核心趨勢和公司核心競爭優勢兩個層面。通過自上而下的研究，從宏觀經濟和產業政策走向、行業周期和景氣變化、市場走勢等方面，尋找促使宏觀經濟及產業政策、行業及市場演化的核心驅動因素，把握上述方面未來變化的趨勢；與此同時，強調甄別公司的核心競爭要素，從公司治理、公司戰略、比較優勢等方面來把握公司核心競爭優勢，力求卓有遠見的挖掘出具有核心競爭力的公司。
2）"成長"體現在對公司持續成長性的評價和比較上，利用成長性指標和深度挖掘成長質量等方法來選擇個股。本基金針對不同行業和公司的特點，通過建立成長性估值模型來分析評價公司的成長價值，並進行橫向比較來發現具有持續成長優勢的公司，從而達到精選個股的目的。
風險收益特徵：嚴格風險管理制度和流程，有效降低投資風險，保障基金資產的安全和投資者的利益，實現基金資產的長期穩定增值。
Ⅳ 001416基金凈值查詢今天
2020年1月10日，001416基金凈值估算是0.8420，單位凈值是0.8410，累計凈值是0.8410。001416基金的基本信息：
1、基金全稱：嘉實事件驅動股票型證券投資基金。
2、基金簡稱：嘉實事件驅動股票。
3、基金代碼：001416（前端）。
4、基金類型：股票型。
5、基金管理人：嘉實基金。
6、基金託管人：工商銀行。
(4)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
（1）基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准；未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
（2）基金擁有的公債、公司債、金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准；未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
（3）基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
（4）若第（1）條、第（2）條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
（5）現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
Ⅳ 基金凈值查詢360001今日凈值
2020年1月7日，360001基金的凈值估算是1.1110，單位凈值是1.1106，累計凈值是3.3444。該基金的基本信息如下：
1、基金全稱：光大保德信量化核心證券投資基金。
2、基金簡稱：光大量化股票。
3、基金代碼：360001（前端）。
4、基金類型：股票型。
5、資產規模：38.97億元（截止至：2019年09月30日）。
6、基金管理人：光大保德信基金。
7、基金託管人：光大銀行。
(5)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
分紅政策
1、基金收益分配的比例按有關規定製定。
2、本基金收益分配方式分為兩種:現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資;。
3、在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成;。
4、基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配。
5、如果基金投資當期出現凈虧損,則不進行收益分配。
6、每一基金份額享有同等收益分配權;
7、紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。
當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金注冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額凈值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金注冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行。
8、基金收益分配後基金份額凈值不能低於面值。
9、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
Ⅵ 股票凈值在哪裡查詢
股票的凈值又稱為每股凈資產
在看股票的軟體里都有的。
比如用同花順：輸入一隻股票的代碼601857後打開該股的分時圖
在右面一欄的右下角處有四個標簽： 盤口 大盤 財 關聯報價
點擊「|財」，就出現了601857的詳細情況。在中間有每股凈資產一條：4.01元。
在申銀萬國中是打開股票的分時圖後選擇下面的基本資料選項。也會有股票的詳細信息。
多數股票軟體里在個股分時圖中按F10都能打開股票的詳細情況的。
Ⅶ 001039基金凈值查詢
截止2019年12月27日，001039基金凈值為1.0370元。
凈值計算按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。
開放式基金的買賣價格是以基金單位的資產凈值為基礎計算的，可直接反映基金單位資產凈值的高低。在基金的買賣費用方面，投資者在買賣封閉式基金時與買賣上市股票一樣，也要在價格之外付出一定比例的證券交易稅和手續費；
而開放式基金的投資者需繳納的相關費用（如首次認購費、贖回費）則包含於基金價格之中。一般而言，買賣封閉式基金的費用要高於開放式基金。
(7)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
投資目標：
本基金為股票型基金，在適度控制風險並保持良好流動性的前提下，把握中國製造業產業升級過程中的投資機會，力求超額收益與長期資本增值。
投資范圍：
本基金投資於依法發行或上市的股票、債券等金融工具及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
具體包括：股票（包含中小板、創業板及其他依法發行、上市的股票），股指期貨、權證，債券（國債、金融債、企業（公司）債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、央行票據、短期融資券、超短期融資券、中期票據、中小企業私募債、可交換公司債券等）。
資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產以及現金，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
Ⅷ 001166基金凈值查詢今天
建信環保產業股票(001166)，截止2020年01月06日，單位凈值0.7250元，累計凈值0.7250元，日漲跌幅1.12%。
截止2020年01月06日，基金收益情況：最近一周-0.14%；最近一月3.45%；最近一季0.73%；今年以來21.69%；最近一年21.91%；最近兩年-16.36%；最近三年-10.74%；成立以來-31%。
(8)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
建信環保產業股票投資范圍：
本基金的投資范圍為具有較好流動性的金融工具，包括國內依法發行上市的股票（包含中小板、創業板及其他經中國證監會批准上市的股票）。
債券（包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、中期票據、短期融資券）、資產支持證券。
債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、權證以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種或對投資比例要求有變更的，基金管理人在履行適當程序後，可以做出相應調整。
Ⅸ 519035今日基金凈值
富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金單位凈值2.0228元，累計凈值6.1037元，日增長率1.83%。
富國天博創新主題混合(519035)，截止2020年01月02日，基金收益率：近1月9.58%；近3年61.93%；近6月21.94%；近1年81.29% ；近3月16.03%；成立來155.54%。
基金經理：畢天宇，碩士，曾任中國燕興桂林公司汽車經營部經理助理；中國北方工業上海公司經理助理；興業證券股份有限公司研究員；2002年3月至2005年10月任富國基金管理有限公司行業研究員，兼任權益投資副總監。具有基金從業資格。
(9)常規型股票基金凈值查詢擴展閱讀：
資產配置：
(1)本基金基於對宏觀面、政策面、基本面和資金面等四個角度的綜合分析，充分研判各類資產的風險、收益、流動性及相關性等因素，靈活配置大類資產，力求減小投資組合的系統性風險。
(2)本基金投資的資產類別包括股票、債券、權證等。其中，股票類資產包括上市公司流通股股票和未來可能出現的諸如中國預托憑證之類的股權類證券；債券類資產包括國債、金融債、企業債（包括可轉債）、央行票據、資產支持證券、短期融資券、回購協議以及現金存款等。
在正常市場狀況下，本基金投資組合中的股票投資比例浮動范圍為：60%-95%；除股票以外的其他資產投資比例浮動范圍為：5%－40%，其中現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例不低於5%。
參考資料來源：富國基金-富國天博基本資料
Ⅹ 110011基金凈值怎麼查詢
可以通過登陸各大基金公司、銀行和證券公司的網站查詢。輸入基金代碼110011，可以看到基金前一天的凈值，當日凈值一般在22:00左右公布。
一般情況下，基金按運作方式的不同，可以分為開放式基金和封閉式基金；按管理方式的不同，可以分為主動管理型基金和被動管理型基金；按投資標的性質的不同，分為股票型基金、債券型基金和混合型基金；按投資區域的不同，分為境內基金和境外基金；按照投資標的大類資產的不同，可以分為普通投資基金和另類投資基金。