ETF沒有反向股指基金，但是銀行專戶有，記得建行和廣發有，具體哪個產品我忘記了，你自己去問問銀行。
還有分級基金A類與股指有較弱的反向相關性，A類本身就是債券屬性，同時有反相關性，不過很弱，大概只有15%的反相關性，你可以試試。分級A類很多，都是150,502打頭的。
⑵ 基金反向指標是怎樣煉成的
「基金倉位高點，預示著市場頂部來臨；基金倉位低點，便是市場築底信號。」不知從何時起，基金倉位便被市場視作投資的反向指標，在過去的四年間，這一指標得到了市場的印證。
1 低倉位VS底部
根據財匯資訊的統計數據，自2006年以來，在股市上升期，普通股票型基金和偏股混合型基金的季報倉位逐漸攀升，而在股市到達階段頂點時，基金倉位也都創出歷史新高。
上一輪大牛市從2006年開始啟動，基金倉位也由此開始逐漸攀升。2006年底，基金倉位平均為79.34%，成為當年基金季報倉位高點，在隨後的2007年裡，基金倉位一直維持在77%以上，到2007年三季末，基金倉位更升高至80.72%，成為歷史高點。與此同時，上證指數也從2006年初的1160點，一口氣漲到2007年10月16日6124點的歷史高位。
6124點之後，滬指便一路下跌，並於2008年10月28日最低探至1664點。與此同時，基金倉位從2007年底的80%逐步下降，2008年四個季度的倉位分別是75.33%、71.78%、68.50%和68.81%。基金倉位變化與大盤走勢完全吻合，同時，2008年底在基金倉位達到歷史低位後，市場便出現了反轉，又開始了新一輪牛市。
2009年同樣如此，基金倉位從一季末的76.94%一路上揚，直到2009年底達到86.64%的高位。市場也在2009年四季度達到階段性頂部。市場人士表示，基金倉位反映的是基金經理對當時市場的基本態度，基金經理若看好市場自然會加倉，看空便會減持股票。只可惜，在基金經理一致看好時股市往往見頂，而一致悲觀時往往見底。基金倉位成了判斷後市的一大反向指標。
當然，這一反映基金操作風向的指標，也被基金公司作為判斷市場情緒的依據之一。深圳某基金經理對《第一財經日報》記者表示：「倉位反映的是市場平均水平，這對個體基金還是具有參考價值的，比如市場平均倉位是80%，作為個體，我可以把倉位做到70%或90%。」
2 股基熱賣VS見頂
「股債蹺蹺板」效應對於基金發行市場同樣奏效。前一段時間股市轉淡，基金公司對新發基金的品種選擇也悄然轉向。
Wind資訊統計顯示，在今年二季度以來，先後已有7隻債券基金成立，目前還有3隻債券基金正在發行。此外，根據證監會網站的公示，截至7月23日，已經受理的基金產品募集申請中還有6隻債券基金。而在更早之前，債券基金的發行已經暫停了4個月。
深圳某基金公司人士對本報表示，基金公司在申報產品時的確會考慮市場情況，而且債基和股基之間首發規模的差異也的確與股市運行狀態相關。
在過去幾年裡，債券基金的發行情況似乎也與股市走勢表現出關聯性。在2006、2007兩年股市大牛市中，新成立的債券基金總共只有10隻，而且首募規模都很小，平均只有約40億份。而同期股票基金的發行卻如火如荼，2006、2007年成立的股票基金分別為43隻和34隻，平均首募規模分別為45億份和50億份。
這樣大的差距在2008年熊市來臨後發生了逆轉，全年共有40隻股票基金成立，35隻債券基金成立。而在2009年又一個牛市裡，股票基金成立數量已驟升至75隻，債券基金成立數量則降到19隻，並且均集中在上半年股市連續下跌、反彈尚未確立時期。
債基熱發、股基熱發均成為可以參考的股市運行的另一反向指標。
3 超配防禦類
弱市偏防禦，牛市重進攻。資金寬裕時買大盤權重，資金短缺時買小盤成長性股票。經歷兩輪牛熊的洗禮，這幾乎已成為基金行業投資的一個普遍規律。
以4月16日之後的下跌為例，本報記者研究發現，在本輪下跌中，所有指數中只有兩個指數出現了持續性上漲，一是醫葯指數，一是中小板指數。
比較2007年「5·30」到1664點和1664點以來兩個階段的醫葯指數和上證指數的上漲幅度後不難看出，在大盤出現持續性上漲時，醫葯指數的漲幅明顯小於上證指數，而當大盤處於震盪期或者下跌期這樣的方向不明時期時，醫葯指數的漲幅則大幅高於上證指數。
一位市場人士解釋，這種現象背後，以基金為代表的資金起到了很大的推動作用。「弱市基金更青睞防禦性行業，一般在降低倉位的同時，會重倉醫葯、消費等防禦性行業。」
比如今年上半年的下跌。Wind資訊統計顯示，截至今年6月底，偏股型基金對醫葯股的配置比例達到了9.38%。醫葯行業的標准配置僅有4.6%，超配比例達到1倍。而在今年一季度末，醫葯股的配置比例占基金資產凈值的比例只有5.28%。
每當這種狀況持續，結果就有可能朝著另一個方向轉換。
「當某個行業的資金進入過多時，其估值必然會有一定幅度的提升，這時候往往防禦性行業的防禦性也不強了，成為高風險行業。」德聖基金研究中心首席分析師江賽春對本報記者表示，不是行業本身有風險，而是二級市場存在風險。
這種風險已經開始影響到A股市場。譬如，6月下半月，醫葯股和中小盤股票出現了一輪暴跌。之後，雙雙在7月5日開始重新企穩反彈。但是，金融、地產等板塊也於7月2日開始發力。尤其是地產指數，7月2日以來漲幅達27.99%，大幅高於醫葯和中小板指數的漲幅。
⑶ 基金同日反向交易什麼意思
基金同日反向交易又稱之為「t+0」交易，因為基金持股量大和資金雄厚，看似投機的倒差價既有可能導致不公平交易和利益輸送，又可能造成股市巨幅波動。
所謂同日反向交易，即同日同一證券買賣交替操作，同日買入了又賣出，或者賣出了又買進；這樣買賣之間就有一個差價，由於基金持股量大和資金雄厚，這看似投機的「倒差價」既有可能導致不公平交易和利益輸送，又有可能造成股市巨幅波動。
基金同日反向交易的特點：
1、投機性增強，投機機會增多，非常適合短線投機客的操作方式。
2、因為主力可以隨意買賣進出，能造成對敲盛行，主力利用虛假成交量引誘散戶來改變操作方向。
3、隨著散戶買賣次數增多，交易費用能大幅度增加，對券商來說，為一大利好。
4、散戶交易次數與交易費用的增加會導致交易成本的增加因而引起投機風險的增大。
5、散戶船小好掉頭，容易及時跟進或出逃。
6、在失去「T+1」助漲助跌作用之後，無論股指或個股股價的振幅都能加劇。
7、如果實行「T+0」交易方式，對於小盤股有直接的利好作用。
⑷ 與大盤走勢相反的杠桿基金有哪些
1、比如銀行利息率、黃金和原油、美元是與股市走勢相反的，但也不會完全相反。因為中國股市影響不是很大，除了具備雙向機制的金融衍生品外，基本投資品種中，包括黃金跟外匯並不會百分百的與股市走勢相反。如果是震盪期間的跌，一般醫葯，商業百貨，造紙，航空和造船可能可以抵抗下，但這也不是絕對的。
2、在中國股市中，股市走勢一般用大盤指數來衡量。大盤指數是運用統計學中的指數方法編制而成的，反映股市總體價格或某類股價變動和走勢的指標。大盤一般指上證綜合指數。由於股票基金主要投資股票，因此與股市關系密切，需經常關註上證綜合指數。
⑸ 大陸有沒有反向指數基金
就快有了
現在就有基金公司申報多空分級基金，空頭級的就是反向指數了
⑹ 反向基金大慨什麼時間出來
一、反向基金的設計原則是與市場反向運動，它利用股指期貨、期權等衍生工具，使用賣空股票、股票指數互換等各種方式，試圖做到在市場下跌的過程中賺錢。目前國內因為制度和機制的原因，還沒有此類產品。
如果是指跟蹤某指數，指數下跌盈利而上漲虧損的反向基金，由於不能走簡易審批，從有公司上報產品資料到審批出來然後再發行，怎麼也還需要幾個月的時間。
二、核心提示： 因為反向基金只能做空，而市場行情總是多空互換的。因此一旦行情單邊上漲的時候，或者大牛市來臨之時，反向基金就很可能會損失慘重。而作為暫時並不成熟的國內投資者來說，很難准確把握這種多空互換頻繁的震盪市行情，因此申購反向基金不免踏錯節拍，這樣投資者就很容易出現虧損。
證監會在其官方微博上就網友提出的「何時推出反向基金」問題做出回應。證監會表示，目前，已經就有關產品出具了反饋意見，要求基金管理公司在加強風險控制、保護投資者合法權益、落實投資者適當性等方面做進一步論證。以上工作結束後，將加快反向基金的注冊工作。
之所以有網友提出「反向基金何時推出」的問題，主要是基於今年3月份中國證監會允許基金公司申報反向基金產品的緣故。隨後共有3家基金公司向證監會遞交了5隻反向基金產品的申請材料。其中，匯添富分別遞交了滬深300反向1倍杠桿型ETF（交易型開放式指數基金）、滬深300反向2倍杠桿型ETF兩只反向基金產品的申請材料；其他3隻在排隊的分別是易方達滬深300指數期貨反向ETF、易方達滬深300指數期貨反向兩倍杠桿ETF；及申萬菱信滬深300指數期貨反向2倍杠桿指數發起式基金。如今8個月的時間過去了，但這5隻反向基金均停留在「第一次反饋意見」階段，並無一隻反向基金獲准發行。
證監會對反向基金的推出持慎重態度，顯然是必要的。正如證監會在回應「何時推出反向基金」問題時所言，「反向基金的運作機制相對復雜，我會前期對該類產品進行了認真研究」。那麼，反向基金的運作機制何以相對復雜呢？也許在這里，投資者首先要弄明白什麼是反向基金。
反向基金，名義上是與市場反向運動的基金，但它實際上是一種做空基金。反向基金是相對於正向基金而言的。反向基金的設計原則，是利用股指期貨、期權等金融衍生工具，使用賣空股票、股票和標的指數互換等方式，試圖做到在市場下跌的過程中仍能獲得收益。為了達到投資目的，這類基金通常採用量化投資，以確定投資倉位、類型和品種，基金管理人在具體操作時，幾乎不受標的指數運行趨勢、標的證券品種現價等影響，而採取「被動投資」的投資策略。
反向基金其實是一種結構化金融產品。一隻指數型基金分為兩類子份額，一類可「看多」，一類則可「看空」。該類多空產品採用分級基金的形式，在同一個投資組合內，通過對不同基金份額類別的約定的風險收益比，參考不同的量化模型進行繁雜的計算，形成兩級或多級不同的份額。而它的「杠桿」可分為「正向」和「反向」兩種，就如蹺蹺板一樣，在一方凈值增長的同時，另一方的凈值將會相應減少；對於趨勢投資者而言，投資盈利的關鍵是投資者是否能夠看準未來市場運行的主要方向。簡單來說，投資者在看多行情時，可購買「正向基金」；而在看空後市時，則可選擇「反向基金」。換句話來說，反向基金是投資者做空的一種工具。
也正因為如此，反向基金的推出是有積極意義的。它不僅豐富了基金的品種，可以更好地滿足不同投資風格的投資者的需要，更重要的是可以培養投資者的做空意識，改變投資者「死多頭」的投資理念，並且還可讓投資者在股市下跌的時候，也可能獲得收益。尤其是在牛短熊長的中國股市，「反向基金」應該大有用武之地。
不過，正因為反向基金是一種結構化的金融產品，反向基金是要與正向基金一起，作為一種投資組合來使用的。投資者需要不停地調整自己對反向基金與正向基金的投資比例，或者只是階段性地投資反向基金。畢竟反向基金作為一種獨立的基金產品存在時，起存在是有致命弱點的。
因為反向基金只能做空，而市場行情總是多空互換的。因此一旦行情單邊上漲的時候，或者大牛市來臨之時，反向基金就很可能會損失慘重。而作為暫時並不成熟的國內的投資者來說，很難准確把握這種多空互換頻繁的震盪市行情，因此申購反向基金不免踏錯節拍，這樣投資者就很容易出現虧損。而且申購基金的投資者，通常都是採取對其長期持有的策略，但反向基金更適合於波段操作，一旦出現大漲小回、甚至單邊上漲的行情，如果長期持有反向基金，投資者不但不能享受牛市的收益，反而會承受較大的損失。
也許正是基於反向基金的上述屬性，同時考慮到A股市場投資者並不夠成熟的特點，對於反向基金的正式推出，管理層務必要慎之又慎。
⑺ 有沒有大盤跌反而漲的反向對沖基金
這種情況有，但是出現的情況不是每次大盤跌都漲，往往是一輪行情到了最後，大盤跌的時候，莊家把從股票里撤出的資金臨時轉移到基金里，由於大盤行情的尾聲階段，很多大盤指標股撤出的資金對指數影響很大，即使這些資金等量進入到基金里，也會使大盤的指數下跌，所以就會出現大盤跌，而基金漲的現象。這種操盤手法在行業里被稱為交叉盤。