『壹』 基金普潤如何轉換
鵬華基金管理有限公司管理的封閉式基金普潤證券投資基金和普華證券投資基金自2007年4月25日起終止上市,自普潤證券投資基金和普華證券投資基金終止上市之日起,《普潤證券投資基金基金合同》和《普華證券投資基金基金合同》修訂為《鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)基金合同》,基金名稱變更為鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱「本基金」)。
根據《鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)招募說明書》相關規定,在集中申購期結束後,將對原普潤證券投資基金和普華證券投資基金基金份額進行轉換,現將相關事項公告如下:
一、基金份額轉換基本情況
(一)轉換基準日
2007年5月14日
(二)轉換對象
轉換基準日在中國證券登記結算有限公司登記在冊的原普潤證券投資基金和原普華證券投資基金基金份額。
(三)轉換日
2007年5月15日
(四)轉換方式
假設原基金普潤和基金普華基金份額在轉換基準日的基金份額凈值為A元和B元(精確到小數點後第7位),現基金普潤以1:A和基金普華以1:B的比例將基金財產進行轉換,轉換後,基金普潤和基金普華的基金份額凈值由原來的A元和B元變為1.000元。相應地,基金份額增加到A倍和B倍,基金資產凈值未發生變化。轉換份額採用截尾的方式保留到整數,所產生的誤差歸入基金資產。
例1:某投資人賬戶持有100,000份原普潤基金份額,轉換基準日普潤基金份額凈值為2.5012345元,則新基金份額為:
新基金份額=100,000×2.5012345=250,123份
例2:某投資人賬戶持有100,000份原普華基金份額,轉換基準日普華基金份額凈值為2.3951234元,則新基金份額為:
新基金份額=100,000×2.3951234=239,512份
(五)轉換結果公告日
2007年5月16日
二、基金普潤和基金普華轉型之後的名稱與代碼使用情況說明
1、自基金普潤和基金普華終止上市之日起,基金變更為鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF),簡稱為「鵬華治理」,代碼為「160611 」。但是在轉換結果公告日前,原基金普華基金份額在深圳證券交易所系統和中國結算深圳證券結算系統中仍使用原名稱與代碼,簡稱為「基金普華」,代碼為「184711 」。原基金普潤基金份額在深圳證券交易所系統和中國結算深圳證券結算系統中仍使用原名稱與臨時代碼,簡稱為「基金普潤」,代碼為「160699」。
2、本基金開放日常申購贖回及/或上市之後,投資人均使用新簡稱(鵬華治理)與代碼(160611 )辦理日常申購贖回及交易等業務。
三、特別提示
(一)本次基金份額轉換無需基金份額持有人提出申請,由基金管理人統一辦理;
(二)在本基金開放日常申購贖回及/或上市後,持有人可通過深圳證券交易所LOF平台辦理基金份額的買賣和申購贖回業務;
(三)原普潤基金基金份額持有人特別注意事項
1、原基金普潤基金份額持有人若將原基金普潤基金份額轉型而成的鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)基金份額進行贖回,事先必須對其持有的原基金普潤基金份額辦理「跨市場轉登記確認(即確權登記)」手續,詳細申報的程序及方法請留意本基金管理人的相關業務公告。
2、未辦理跨市場轉登記確認的原基金普潤基金份額,仍可以獲得相應的現金分紅、基金份額拆分等權益,但在基金普潤轉型為鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)後,其相關基金份額的權益領取、賣出、申購及贖回等事項需要投資者將基金份額辦理完畢跨市場轉登記確認後才能辦理。
3、基金普潤轉型為開放式基金———鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)並開放申購、贖回業務及上市後,原基金普潤基金份額持有人未辦理「跨市場轉登記確認」的,仍可以繼續通過原指定的證券公司辦理「跨市場轉登記確認」申報手續。
4、對於原基金普潤基金份額持有人未辦理指定交易的,可通過任何一家證券公司辦理基金份額的轉登記確權申報手續。
(四)持有人辦理場內申購贖回必須通過可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司。原基金普潤(僅指已辦理完畢跨市場轉登記確認部分)和基金普華基金份額託管在不可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司席位上的,只能進行基金份額的買賣,不能辦理基金份額的贖回。持有人可以把基金份額轉託管至可辦理深交所場內基金申購贖回業務的證券公司席位上,或者轉託管至投資人辦理開放式基金賬戶注冊的場外代銷機構,然後辦理基金份額的贖回。
四、基金管理人聯系方式
鵬華基金管理有限公司網站:www.phfund.com.cn
客戶服務熱線:400-6788-999
投資人慾了解相關信息或有任何疑問,可通過上述方式查閱或咨詢。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇〇七年五月十一日
『貳』 農行代售基金一覽表
農行代售基金共計397隻。
『叄』 華海葯業的十大股東
截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-10
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質 1 陳保華 7810.51萬 26.10% 流通A股 2 周明華 6668.83萬 22.29% 流通A股 3 中國農業銀行-富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 1477.56萬 4.94% 流通A股 4 中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 770.28萬 2.57% 流通A股 5 中國工商銀行-鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF) 650.00萬 2.17% 流通A股 6 中國建設銀行-銀華富裕主題股票型證券投資基金 641.12萬 2.14% 流通A股 7 興業銀行-興業趨勢投資混合型證券投資基金 525.91萬 1.76% 流通A股 8 中國光大銀行-光大保德信量化核心證券投資基金 495.02萬 1.65% 流通A股 9 陳開仁 453.51萬 1.52% 流通A股 10 翁震宇 427.78萬 1.43% 流通A股
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質
1 陳保華 7810.51萬 26.10% 流通A股
2 周明華 6668.83萬 22.29% 流通A股
3 中國農業銀行-富國天瑞強勢地區精選混合型開放式證券投資基金 1477.56萬 4.94% 流通A股
4 中國銀行-富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金 770.28萬 2.57% 流通A股
5 中國工商銀行-鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF) 650.00萬 2.17% 流通A股
6 中國建設銀行-銀華富裕主題股票型證券投資基金 641.12萬 2.14% 流通A股
7 興業銀行-興業趨勢投資混合型證券投資基金 525.91萬 1.76% 流通A股
8 中國光大銀行-光大保德信量化核心證券投資基金 495.02萬 1.65% 流通A股
9 陳開仁 453.51萬 1.52% 流通A股
10 翁震宇 427.78萬 1.43% 流通A股
『肆』 鵬華基金管理公司的發展簡史
【發展簡史】:鵬華基金管理有限公司成立於1998年12月22日,業務范圍包括基金設立、管理基金業務及中國證監會批準的其他業務。 公司股東由國信證券有限公司、深圳市北融信投資發展有限公司(原安信信託投資股份有限公司)、方正證券有限責任公司(原浙江證券有限公司)、安徽國元信託投資有限責任公司(原安徽省國際信託投資公司組成)。
『伍』 國風塑業的十大股東
截至日期:2009-06-30 公告日期:2009-08-21
編號 股東名稱 持股數量 持股比例 股本性質
1 安徽國風集團有限公司 14320.63萬 34.060% 流通A股,流通受限股份
2 中國工商銀行-鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF) 500.00萬 1.190% 流通A股
3 江蘇翔威貿易有限公司 409.11萬 0.970% 流通A股
4 黃國海 380.00萬 0.900% 流通A股
5 中國農業銀行-鵬華動力增長混合型證券投資基金(LOF) 299.99萬 0.710% 流通A股
6 王妙玲 185.77萬 0.440% 流通A股
7 中國工商銀行-富蘭克林國海中國收益證券投資基金 171.67萬 0.410% 流通A股
8 羅靜 152.10萬 0.360% 流通A股
9 吳奕雲 128.38萬 0.310% 流通A股
10 王泓 110.00萬 0.260% 流通A股
『陸』 鵬華優質治理基金
隨時可以贖回,贖回費率是0.5%
『柒』 鵬華優質治理股票型證券投資基金怎麼樣
基金全稱:鵬華優質治理混合型證券投資基金(LOF)
基金簡稱:鵬華優質治理混合(LOF)
基金代碼:160611(主代碼)
基金類型:混合型
階段排名不佳。
基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行的各類股票、債券、權證、資產證券化產品以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如有投資需要可參與有價值的新股配售和增發。其中股票的主要投資方向為具有相對完善的公司治理結構和良好成長性的優質上市公司的股票,該部分股票的投資比例不低於基金股票資產的80%。
『捌』 有中國石化股票的基金
中石化,基本每個基金都會配置一些,多少而已。你想搏一個中石化的超跌反彈?! 不如直接買他的股票而不是買基金。