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股票型基金怎麼算份額

發布時間: 2023-07-22 09:15:32

1. 購買基金份額怎麼算

申購份額的計算公式:

凈申購金額=申購金額÷(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購份額=凈申購金額÷申購當日基金份額凈值

交易所集中競價交易,實行價格優先、時間優先原則。所有買入的有效報價,按照由高到低順序排列,報價相同的,按照報價的時間先後順序排列;所有賣出的報價,按照由低到高順序排列,報價相同的,也按照報價的時間先後順序排列。

排序在前的買入報價與賣出報價配對成交,即對買入最高報價與賣出最低報價優先配對成交;在同等報價條件下,按照時間優先原則,對排序在前的報價配對成交。



(1)股票型基金怎麼算份額擴展閱讀:

計算基金份額申購、贖回價格,應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值,是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。

基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。為了客觀、准確地反映基金資產價值,需要依據國家有關規定和基金合同的約定,進行基金資產估值。

開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。

2. 股票型基金收益如何計算

股票型基金計算收益是通過凈值來體現的,公式為:浮動盈虧=總份額*最新凈值-總本金(+現金分紅)其中:總份額是買這只基金所得的份額總數塵辯虛,總本金是購買該基金的成本總和。

股票型基金有兩種分紅方式:現金分紅和紅利再投資。如派燃果是現金分紅,且持有期間確實分紅過,那麼公式最後還要加上現金分紅,這部分可以查詢到多少錢,是直接回到銀行卡的,所以要加上。如果是選擇了紅利再投資,則不需灶塵要這部分。

基金收益=基金份額×(贖回日基金單位凈值-申購日基金單位凈值)-贖回費用;

基金份額=(申購金額-申購金額×申購費率)÷當日基金單位凈值;

贖回費用=贖回份額×贖回當日基金單位凈值×贖回費率;

收益率=(資產總值―總投入)÷總投入×100%;

年均收益率=(總收益率+1)開方(12/定投月數)―1;

3. 基金是如何確認份額的

基金是通過買入的金額,除以當時的凈值扣除管理費用來確認份額的,有的基金是全單收費,有的基金是後端收費,還有的這些是只收管理費

4. 基金份額怎麼計算

1、凈申購基金金額=申購基金金額÷(1+申購基金費率);
2、申購基金費用=申購基金金額-凈申購基金金額;
3、申購基金份額=凈申購基金金額÷T日基金份額凈值。 假設投資者申購10000元的某隻基金,申購費率是1.5%,當日的凈值是1.2000,那麼凈申購基金金額=1000÷(1+1.5%)=9852.2元,申購基金費用=1000-9852.2=147.8元,申購基金份額為985.22÷1.2000=8210.1份。
二、贖回 一個月後投資者贖回該只基金,贖回費率是0.5%,當日凈值是1.4000,那麼贖回總額=贖回份額×T日基金份額凈值=8210.1×14000=11494.3元,贖回費用=贖回總額×贖回費率=11494.3×0.5%=57.5元,贖回凈額=贖回總額-贖回費用=11494.3-57.5=11436.8元。
拓展資料:
一:什麼是基金
根據不同的標准,證券投資基金可以分為不同的類型:
(1)根據基金份額是否可以增持或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(視情況而定),基金規模不通過銀行、證券公司、基金公司申購和贖回固定;封閉式基金有固定存續期,一般在證券交易所上市交易。投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)按組織形式不同,可分為法人基金和合同基金。基金是通過發行基金份額設立投資基金公司,通常稱為公司基金;通常稱為契約型基金,由基金管理人、基金託管人和投資人通過基金合同設立。我國證券投資基金屬於合同型基金。
(3) 根據投資風險和收益的不同,可分為成長型基金、收益型基金和平衡型基金。
(4)根據投資對象不同,可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。
二:開放式基金與封閉式基金的區別
(1)基金規模的可變性不同。 封閉式基金有明確的存續期(中國:不少於5年),已發行的基金份額不得贖回。 雖然在特殊情況下可以募集此類資金,但募集資金必須符合嚴格的法律條件。因此,一般情況下,基金規模是固定的。開放式基金發行的基金份額是可贖回的,投資者可以在基金存續期內隨意購買基金份額,導致基金總資本每天不斷變化。換句話說,它始終處於「打開」狀態。這是封閉式基金和開放式基金的根本區別。
三、基金定贖是指投資者在每月的固定日期、按自己的需求、贖回固定份額的基金,是將基金定投反向操作的一項業務。基金定投是「定期定額投資基金」的簡稱,是指在固定的時間以固定的金額投資到指定的開放式基金中,類似於銀行的零存整取方式。
基金定贖避免了贖回時機選擇的煩惱,同時還可以採用不動用本金,分段贖回收益的方法,讓本金繼續「利滾利」累積生息。在股市震盪時期,投資者最好選擇基金定贖,如果市場處於調整期,贖回的只是一部分基金,當市場轉暖時,基金市值就會持續增加,雖然每個月贖回的份額一樣,但實際上贖回的金額卻不同。


5. 基金怎麼算份額

基金份額是根據投資者買入資金扣取手續費用之後,再除以確認時的,基金凈值得出來的,即基金份額=(買入資金-手續費用)/確認凈值,比如,投資者買入某基金10萬元,其贖回費率為1.5%,基金確認凈值為1元,則基金份額=(100000-100000×1.5%)/1=98500份纖賣鏈。
總之,在投資者資金、基金凈值固定時,投資者的申購費率越高,其購買到的基金份額越少,申購費率越低,其購買到的基金份額越多,因此,投資者可以盡量地選擇申購費率較低的平台購買基金。
同理,投資者在賣出持有基金時,其實際導致的基金是在根據凈值計算出來的基礎上,再減去基金的贖回費用得到的,因此,投資和盡量選擇持有久一點,這樣其贖回費率會低一些。
拓展資料
基金份額是指基金發起人向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金財產享有收益分配權、清算後剩餘財產取得權和其他相關權利,並承擔相應義務的憑證。
含義
根據本法第5條的規定,封閉式基金的基金份額可以在依法設立的證券交易場所交易,採用其他運作方式的基金,如果需要上市交易,授權國務院另作規定。因此,本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。基金份額的上市交易,是指經基金管理人申請,國務院證券監督管理機構核准,基金份額在證券交易所掛牌,採用公開集中競價方式進行買賣。
核准程序
基金份額上市交易,涉及眾多投資者的利益,與證券及其他金融領域關系密切,應當按照配頌法律規定的條件和程序進行核准。從本質上講,基金份額是廣義上的證券的一種,因此,本條關於基金份額上市交易核準的規定與證券法關於證券上市交易核準的規定基本一致。
根據有關規定,如今基金份額上市交易的核准程序是:
1.基金管理人向證券交易所提交上市交易申請書、上市公告書、基金募集申請核准文件、基金份額發售文件、基金合同、基金託管協議、驗資報告、基金管理人和基金託管人資格證明文件、基金財產託管證明文件等,向證券交易所申請基金份額毀孫上市交易。
2.證券交易所對基金管理人提交的文件進行審查,對符合上市交易條件的,出具審查意見,擬訂上市交易時間,並附相關文件,報國務院證券監督管理機構核准。
3.國務院證券監督管理機構對證券交易所提交的文件按照規定進行審查,作出核准或者不予核準的決定,並通知證券交易所和基金管理人,不予核準的應當說明理由。
4.基金份額上市交易申請經國務院證券監督管理機構核準的,由證券交易所出具上市通知書,並與基金管理人訂立上市交易協議,安排基金份額上市交易。

6. 基金份額怎麼算

1、凈值的計算(僅供參考)

計算基金份額申購、贖回價格,應當先計算基金份額凈值。基金份額凈值等於基金資產凈值除以基金份額總額。基金資產凈值,是指基金資產總值減去按照法律、行政法規、國務院證券監督管理機構規定和基金合同約定可以在基金資產中扣除的基金負債後的價值。

基金資產總值包括基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應收基金申購款及其他投資所形成的價值總和。

為了客觀、准確地反映基金資產價值,需要依據國家有關規定和基金合同的約定,進行基金資產估值。開放式基金通常應當每個工作日對基金資產進行估值。估值的對象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產。

2、價格的計算

基金份額的申購、贖回價格,依據申購、贖回日基金份額凈值加、減有關費用計算。所謂申購、贖回日,指的是基金份額持有人申購基金份額或者要求基金管理人贖回其所持基金份額的當天。

這里所說的費用,指的是基金份額申購費、贖回費。基金份額申購、贖回費等於基金份額凈值乘以申購、贖回費率。從如今的實際操作來看,基金管理人對大額申購和持有時間較長的基金份額贖回,通常有一定的申購、贖回費的優惠,申購費率隨申購量的增加而減少,贖回費率隨贖回的基金份額持有年份的增加而減少。

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基金份額的計價錯誤:

基金管理人、基金託管人應當按照法律、行政法規及有關規定和基金合同規定的時間、計算方法和程序,計算、復核基金份額凈值。基金份額凈值日常由基金管理人進行計算,基金管理人計算完成後,將計算結果以書面形式報給基金託管人,基金託管人應當按照規定的計算方法、時間和程序進行復核,確保基金資產估值的准確性和及時性。

當基金份額凈值計價出現錯誤時,基金管理人應當採取以下措施予以處理:

1、應當立即糾正。即對會計記錄、財務會計報告、中期和年度基金報告、基金份額凈值公告以及其他基金信息資料中錯誤的基金份額凈值改為正確的基金份額凈值。

2、採取合理的措施防止損失進一步擴大。基金管理人發現基金份額凈值計算錯誤時,應當立即通知基金託管人以及基金份額申購、贖回的代辦機構,按照正確的基金份額凈值辦理基金份額的申購、贖回及相關業務。

同時,基金管理人應當檢查會計憑證、會計賬簿、會計報表及其他有關資料,並相互核對,檢查會計機構、會計人員的會計核算工作,查找基金份額凈值計算錯誤的環節和原因,並根據檢查結果,採取調整人員、完善會計制度和基金份額凈值計算程序、加強檢查和監督等措施,避免以後再出現基金份額凈值計算錯誤的情況。

3、基金份額凈值計價錯誤達到其凈值的0.5%時,基金管理人應當公告,並報國務院證券監督管理機構備案。公告和備案的內容應當包括復查後正確的基金份額凈值、造成基金份額凈值計價錯誤的原因、採取的防止今後出現計算錯誤的措施等。