A. 單位凈值和累計凈值是什麼意思
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額）。
B. 凈值和累計凈值有什麼區別
凈值指的是基金份額凈值，基金份額凈值=基金資產凈值/基金總份額。基金份額累計凈值指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位份額資產凈值。基金份額累計凈值=基金份額凈值+每份基金份額累計分紅。累計凈值反映了基金從設立之日起基金資產凈值變動的情況。
投資者申購/贖回基金的計價基礎為有效申請當日的基金份額凈值。
C. 基金單位凈值和累計凈值分別是什麼
你好，基金資產凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。累計凈值=基金單位凈值+歷次分紅。
D. 基金的單位凈值和累計凈值有什麼區別
首先，我們要知道，基金凈值代表了什麼？
基金凈值是指基金所擁有的全部資產，在每個營業日根據交易市場收盤價所計算出來的總資產價值，在扣除基金當日各類成本及費用後所得到的凈資產價值。
簡單來說，基金凈值就是某一時點上資產總市值扣除負債後的余額。基金凈值代表了基金持有人，也就是投資者的權益。
一般來說，基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值就是基金的銷售價格，基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金份額總數。
基金的總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。
基金的總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給託管人或管理人的報酬、應付利息等。
新成立的基金，凈值都是1元。我們在認購新基金時，扣除認購費後的1000元，就可以買到1000份基金了。
假如過了一段時間後，基金的單位凈值是1.31元，即相當於每一份基金當前的價值是1.31元，我們是在1元凈值時購買的。
如果現在賣掉，市場會按照1.31元進行交易，扣除原來購買的成本，投資者相當於每一份賺了0.31元，相當於賺取了31%的收益。
基金單位凈值是交易的基礎，也是基金申購和贖回的依據。
那麼基金的累計凈值又是什麼呢？
基金的累計凈值是指基金最新凈值加上基金成立以來的分紅業績之和，其計算公式為：基金累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。
例如某基金成立以來有過兩次分紅，第一次分紅為1份0.6元，第二次分紅為1份0.2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.11元，那麼累計凈值應為1.11+0.6+0.2=1.91元。
從累計凈值上可以看出該基金歷史上給投資者分過多少紅利，因此累計凈值更能准確地體現一隻基金的賺錢能力。
我發現很多投資基金的朋友都患有「凈值恐高症」，覺得這支基金凈值已經很高了，沒有了上漲的空間。其實，基金凈值的高低並不是我們選擇基金的主要依據。
我們要知道，基金凈值高，不一定漲不動，反而代表基金經理管理得好。如果一支基金凈值低，可能分紅或拆分了，也有可能是一直以來表現都不好，並不代表可以抄底買入。
所以購買基金不能只參考單一指標，基金凈值只表明了該基金總體的業績水平，對投資者雖有一定的參考意義，但是對未來的收益不產生直接影響。購買基金還是要全方位考察基金未來的成長性，這才是正確的投資方法。
E. 基金的單位凈值 和累計凈值各是什麼意思
樓主給你詳細的解釋：
1、基金資產凈值：是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。
2、單位基金資產凈值＝（總資產－總負債）／基金單位總數其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
3：累計單位凈值＝單位凈值＋基金成立後累計單位派息金額基金凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。
凈值的高低除了受到基金經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
若是基金成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，基金的凈值自然就會比較高；如果基金成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使基金凈值相對較低。因此，如果只以現時基金凈值的高低作為是否要購買基金的標准，就常常會做出錯誤的決定。購買基金還是看基金凈值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
F. 基金錶中單位凈值和累計凈值是什麼意思
單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=(基金資產總值-基金負債)/基金總份額。
基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
G. 基金的單位凈值和累計凈值是什麼意思
基金凈值一般指單位凈值，通俗的講單位凈值就是交易日每天收市以後，基金持有的股票，權證，債券，現金，票據等在當天的價值之和除以當天的基金總份額，就得出當天的單位凈值。
比如某一天資產總值2億，當天的基金總份額一億，則單位凈值為2元。一般來說單位凈值是每天波動的，因為資產總值和總份額都是隨機波動的。
累計凈值是該基金自發行成立以來的凈值，包括了分紅，拆分份額等。
如果一支基金自發行以來，沒有分過紅，拆分份額，單位凈值等於累計凈值。否則，一般累計凈值大於單位凈值
比如單位凈值1.5元基金，決定每份分紅0.5元。則分紅除權後，基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為1.5元（有0.5元每份轉成現金進入投資者賬戶）
在就是單位凈值2元基金，決定按1:1比例拆分份額，在拆分後基金單位凈值為1.0元，累計凈值則為2.0元（投資者賬戶基金份額增加1倍，原持有1000分變成2000份，保持資產總額不變）
(7)單位凈值和累計凈值擴展閱讀：
1、基金凈值涵義：
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
2、累計凈值概念：
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
一般說來，累計凈值越高，基金業績越好。最新凈值應該說主要是提供一種即時的交易價格參考，投資者選擇基金時不能只看最新凈值的高低，切忌「貪便宜」；
分紅可以從一定程度上反映基金的贏利情況，但主要體現的還是基金的收益實現能力，分紅業績實際上是可以通過累計凈值得到反映的，因此，從投資者進行基金業績比較的角度來說，基金累計凈值應該是比最新凈值和分紅更重要的指標。
H. 基金中單位凈值和累計凈值是什麼意思
基金凈值
基金所擁有的資產每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。簡單的來說，基金凈值是在某一時點上，基金資產的總市值扣除負債後的余額，代表了基金持有人的權益。
單位凈值
基金單位凈值通俗的意思就相當於每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當於每一份基金目前的價值是1.32元，如果你是在認購期買的，那麼當初你買的時候的凈值就是1元，現在賣掉的話（即贖回）就會按照1.32元進行交易，扣除你原來購買的成本，相當於每一塊錢賺了0.32元，相當於有32%的收益。
累計凈值
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，基金份額累計凈值＝基金份額凈值＋基金成立後份額的累計分紅金額。舉例，某基金曾經分紅過，分紅為每10份派2元。如果當天公布的基金份額凈值為1.02元，那麼份額累計凈值就是1.02+(2/10)=1.24元。