A. 什麼是基金單位凈值
什麼是基金單位凈值?基金單位凈值是什麼意思?今天懂視小編來帶大家一起了解一下，希望對您的投資有所幫助。
基金單位凈值(NetAssetValue，NAV)即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
開放式基金單位凈值的公告
開放式基金的單位總數每天都不同,必須在當日交易截止後進行統計,並與當日基金資產凈值相除得出當日的單位資產凈值,以此作為投資者申購贖回的依據。基金的申購和贖回每天都會發生,所以作為交易依據的基金單位資產凈值必須在每天的收市後進行計算,並於次日公布。
計算公式
基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包個等額的整數份，每一份即為一“基金單位”。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
基金單位凈值的計算
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額-基金負債總額。
基金資產總額包括基金投資資產組合的所有內容：
(1)基金擁有的上市股票、認股權證，以計算日集中交易市場的收盤價格為准;未上市的股票、認股權證則由有資格指定的會計師事務所或資產評估機構測算。
(2)基金擁有的公債、公司債、
問題：什麼是基金單位凈值?基金單位凈值是什麼意思?
金融債券等債券，已上市者，以計算日的收盤價格為准;未上市者，一般以其面值加上至計算日時應收利息為准。
(3)基金所擁有的短期票據，以買進成本加上自買進日起至計算日止應收的利息為准。
(4)若第(1)條、第(2)條中規定的計算日沒有收盤價格或參考價格，則以最近的收盤價格或參考價格代替。
(5)現金與相當於現金的資產，包括存放在其他金融機構的存款。
(6)有可能無法全部收回的資產及或有負債所提留的准備金。
(7)已訂立契約但尚未履行的資產，應視同已履行資產，計入資產總額。
基金單位凈值的估值
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。
(1)估值的目的
無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若乾的變化而變化。為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
(2)估值的確定
綜觀世界各國的各種基金，因其管理制度的不同而對基金資產凈值的估值日的具體規定也不盡相同。不過通常都規定，基金管理人必須在每一個營業日或每周一次或至少每月一次計算並公布基金的資產凈值。
(3)估值暫停
基金管理人雖然必須按規定對基金凈資產進行估值，但遇到下列特殊情況，有權暫停估值：基金投資所涉及的證券交易場所遇法定節假日或因故暫停營業時;出現巨額贖回的情形;其他無法抗拒的原因致使管理人無法准確評估基金的資產凈值。
基金負債總額包括的內容有：
(1)依基金契約規定至計算日止對託管人或管理人應付未付的報酬。
(2)其他應付款，包括應付稅金等。
基金債務應以逐日提列方式計算。
需要說明的是，如果遇到特殊情況而無法或不宜按上述要求計算資產凈值總額時，管理人應依照主管機關的規定辦理。
基金單位凈值的計算方法
基金單位凈值的計算主要有兩種方法：
(1)已知價計演算法。
已知價又叫歷史價，是指上一個交易日的收盤價。已知價計演算法就是基金管理人根據上一個交易日的收盤價來計算基金所擁有的金融資產，包括股票、債券、期貨合約、認股權證等的總值，加上現金資產，然後除以已售出的基金單位總額，得出每個基金單位的資產凈值。採用已知價計演算法，投資者當天就可以知道單位基金的買賣價格，可以及時辦理交割手續。
(2)未知價計演算法。
未知價又稱期貨價，是指當日證券市場上各種金融資產的收盤價，即基金管理人根據當日收盤價來計算基金單位資產凈值。在實行這種計算方法時，投資者當天並不知道其買賣的基金價格是多少，要在第二天才知道單位基金的價格。
相信通過上面的學習，您一定對這個知識點有所了解，希望您能多學習這方面的知識，這樣的話才可以在市場匯總如魚得水。
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B. 基金每日凈值\歷史凈值代表什麼
基金每日凈值和歷史凈值都是針對開放式基金而言的，代表基金的凈值。
基金每日凈值（fund daily）主要是指開放式基金在周一至周五等交易日對外開放申購與贖回相關交易而產生基金凈資產率的變動，每日的凈值均因市場行情、政策等波動，這一點與股票類似，但一般波動的幅度不大，因而相對而言風險要小些。
基金歷史凈值則是過往日期的開放式基金每日凈值的集合，記錄了基金曾經的凈值。
(2)001225基金凈值擴展閱讀
封閉式基金的價值表示：
封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定，在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額，基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。
封閉式基金發行結束後，就不能按基金凈值買賣，投資者可委託券商（證券公司）在證券交易所按市價（二級市場）買賣。
參考資料來源：網路——封閉式基金
參考資料來源：網路——開放式基金
參考資料來源：網路——基金每日凈值
C. 基金的「凈值」指的是什麼
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
基金凈值一般日終公布，您可以通過行情軟體查看每日基金凈值。
D. 001227基金5月29日凈值多少
中郵信息產業靈活配置混合基金（001227）
2015-05-29 基金凈值：1.0100元。
2015-09-09 單位凈值：0.6790（4.62%）
成立日期：2015-05-14
基金經理： 任澤松 周楠
類型：混合型
管理人：中郵基金
資產規模：104.94億元（截止至：2015-06-30）
基金查詢方法：
1、在所購買基金的官網進行查詢
登陸所購買基金的官網就可以查詢到該基金的基金凈值。
2、登陸各類基金行業網站查詢
現在很多基金網站都可以實時的了解基金凈值情況，可以看到所有基金的行情。
3、下載手機基金理財軟體查詢
手機理財軟體已經比較成熟了。可以隨時隨地的查詢自己想了解的基金凈值。
E. 中郵趨勢精選基金001225凈值
中郵趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金（001225）截止2021年3月4日，基金單位凈值為0.710元，累計凈值為0.710元，日增長率為-5.59%。
截止2021年3月4日，基金業績回報率：近1月-11.36%；近3月4.87%；近6月10.76%；近1年20.75%；近3年20.14%；成立來-29.00%；業績不佳。
(5)001225基金凈值擴展閱讀
投資目標：本基金通過合理的動態資產配置，在有效控制投資組合風險的前提下，把握投資市場的變化趨勢，謀求基金資產的長期穩定增值。
投資理念：本基金將採用「自上而下」的大類資產配置策略和「自下而上」的股票投資策略相結合的方法進行投資。
業績比較基準：滬深300指數×60%＋上證國債指數×40%
風險收益特徵：本基金為混合型基金，其預期風險與預期收益高於債券型基金和貨幣市場基金，低於股票型基金，屬於證券投資基金中的中等風險品種。
基金經理：許忠海，碩士研究生。曾任職於Brady中國區研發中心、方正證券股份有限公司，中郵創業基金管理股份有限公司中郵核心成長混合型證券投資基金基金經理兼行業研究員。
風險管理工具：嚴格風險管理制度和流程，有效降低投資風險，保障基金資產的安全和投資者的利益，實現基金資產的長期穩定增值。