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天然气公司的股票基金净值

发布时间: 2024-07-05 07:07:12

1. 华宝162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日,162411基金净值估算是0.4121,估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%,近1年净值估算是-10.64%。

该基金基本信息如下:

1、基金全称:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

2、基金简称:华宝标普油气上游股票

3、基金代码:162411(主代码)

4、基金类型:QDII-指数

5、发行日期:2011年09月05日

6、资产规模:40.38亿元(截止至:2019年09月30日)

(1)天然气公司的股票基金净值扩展阅读

(1)为满足广大投资者的投资需求,本公司决定自 2020 年 1 月 8 日起恢复办理本基金的申购、定期定额投资业务。同时,因外汇投资额度限制,本基金自 2020 年 1 月 8 日起暂停办理大额申购(含定期定额投资)业务。

(2)在本基金限制大额申购(含定期定额投资)业务期间,本基金的其他业务仍正常办理。恢复办理本基金的大额申购(含定期定额投资)业务的日期届时将另行公告。

(3)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

2. 华宝标普石油天然气基金怎么看估值

在华宝基金官网上查询。登录华宝基金官网,在产品中心-基金净值栏目中查找该基金,并查看其最新的净值和估察腊行算净值。基金的估值并非实际净值,仅供参考败哗,实际净值取决于基金投资组合中各项资产的市场价格和基金局银管理费用等因素。

3. 天然气基金有哪几只

天然气基金如下:
1、华宝油气LOF(162411)
跟踪指数:标普石油数码天然气上游亏旦股票全收益指数。
2、广发石油LOF(162719)
跟踪指数:琼斯美国石油开发与生产指数。
3、华安标普石油LOF(160416)
跟踪指数:标普全球石油净总收益指薯空哪数。
4、诺安油气FOF-LOF(163208)。
5、中油工程(600339)。

4. 华宝162411基金今天的估值是多少

2020年1月6日,162411基金净值估算是0.4121,估算涨幅-0.23%。近1月净值估算是16.67%,近1年净值估算是-10.64%。

该基金基本信息如下:

1、基金全称:华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)

2、基金简称:华宝标普油气上游股票。

3、基金代码:162411(主代码)

4、基金类型:QDII-指数。

5、发行日期:2011年09月05日。

6、资产规模:40.38亿元(截止至:2019年09月30日)。

(4)天然气公司的股票基金净值扩展阅读:

净值估值:

基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等。

由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下:

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依照国家有关规定办理。