㈠ 有色金属的龙头股是指哪些股票
1、华钰矿业601020：公司主要从事有色金属采矿、选矿、地质勘查及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿(含银)、铜精矿等。公司拥有的主要矿权包括扎西康采矿权、拉屋采矿权、拉屋探矿权、桑日则探矿权、查个勒探矿权和柯月探矿权等。
2、金贵银业002716：金和矿业在拉萨地区拥有优质铅锌矿产资源，是一家集采矿、选矿为一体的现代化矿业企业，业务涵盖了从采矿到选矿的采选产业链。
3、锡业股份000960：全球锡业巨头，市值150亿。公司目前拥有探明储量锡54.7万吨，铜77.5万吨，铅14.2万吨，公司保有及关联方控制的锡储量世界第一。锡业股份才是最正宗的OLED概念股啊，OLED的主要材料原来是氧化铟锡。
4、东方锆业002167：管理层有持股，市值45亿。东方锆业是我国锆行业中技术领先、规模居前，最具核心竞争力和综合竞争力的企业，也是全球锆产品品种最齐全的制造商之一。
5、云海金属002182：管理层有持股，市值50亿。金属锶和镁合金产销量居全球第一位。
6、西部材料002149：市值45亿。公司形成了以钛产业为主业，覆盖金属纤维及制品、稀贵金属材料、钨钼材料及制品等产业的多元化格局，产品广泛应用于航空、航天、航海、信息、电子、能源、环保等国民经济重要领域。
㈡ 如何利用股指期货套期保值
空头套期保值（卖出套保）空头套期保值是指通过卖出股票指数期货合约从而达到保值目的。这是针对股市看跌的一种保值措施，它是通过期货合约的收益弥补股市下跌而造成持有股票的损失，它是为现货市场中正持有的股票进行保值的一种手段。
例：某投资者持有某公司股票10000股，每股价格为20元，此时股市指数为2000点。该投资者认为，在未来2个月股票市场行情看跌，股指期货也会下跌，投资者所持有的股票也会随之下跌，但他又不愿意卖出手中的股票（或者是由于交易清淡卖不出去）。为了规避这种可能的损失，该投资者便在股指期货的2000点卖出2手股指期货合约（每手保证金仍为10000元，每点值100元）。两个月后，股市大盘指数跌至1800点，期货指数也跌至1800点，投资者所持有的股票已跌至每股16元。该投资者在股票现货市场的利润缩水了，而同期股指期货也跌至1800点，该投资者便买进两手股指期货合约平仓。这样，该投资者在期货合约上的盈利正好可以弥补同期在股票现货市场上的损失。
该投资者的整个操作过程计算如下（为计算方便，仍不计算各项税费）
A、下跌前的操作（股票大盘2000点，股票价格每股20元，期指价格2000点，每点值100元）
此时股票市值：10000股×20元／股＝200000元
卖出2手股指期货合约（开仓）成本：10000元／手×2手＝20000元
B、下跌后的操作
此时股票市值10000股×16元／股＝160000元
下跌前股票市值200000元－下跌后股票市值160000元＝40000元，即投资者在股票现货上损失40000元。
买进2手股票期货合约（平仓）盈利：（2000点－1800点）×100元／点×2手＝40000元。
这样该投资者虽然在股票现货市场上损失了40000元，但在股指期货市场的交易中得到了全部弥补，锁定了利润，达到了保值的目的。
股票指数期货的套期保值功能是很实用的，即使投资者对股市大盘很不了解，做多做空无从选择，但仅从保值的目的讲，无论是在指数期货上做多还是做空，都可以弥补股市波动给投资者带来的系统性风险。当股市走势与投资者所预料的趋势相反时，投资者在期货市场上会遭受损失，但在股票现货市场又可以获利。这样可以达到保值的目的。当然，实践中投资者不可能做到前述示例中那样绝对分毫不差的完全保值，但只要依照上述思路操作，即使有损失，也是很少的，同样会达到大幅度地减小风险的目的。
来源：易阔每日财经
㈢ 沪铅指数怎么看
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300支A股作为样本，其中沪市有179支,深市121支。由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数简称：沪深300；指数代码：沪市000300深市399300。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点。样本选择标准为规模大、流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。
第一，沪深300成分股的盈利能力突出。盈利能力直接反映了指数的篮筹特征和长期回报能力，可以了解从前后四批沪深300成分股的税后利润及其市场占比以及主营收入市场占比的情况。
根据研究显示，沪深300成分股主营收入市场占比基本稳定在70%左右，而其净利润市场占比更是维持在85%以上，且还呈现一定上升趋势。而从沪深300指数成分股的净利润分布来看，2006年底沪深300成分股占整个市场净利润的比重为92.2%。
进一步，对其净利润占市场比进行了如下分析：沪深300指数成分股的净利润权重集中度较高，其总共300只成分股净利润合计占市场的比重为92.2%，但其中前5位就贡献了全市场43.56%的净利润，也占整个沪深300成分股净利润的一半，前40位成分股净利润的市场贡献度更是高达70%。
同样统计显示，沪深300的篮筹长期回报特征，根据统计，沪深300指数成分股的加权EPS和ROE基本都在全市场水平的1.2倍以上。
以上的分析表明，沪深300成分股将市场上盈利能力最强的公司基本已经全部囊括，总体而言，其成分股的资产质量极佳，盈利能力较强，堪称整个市场的中流砥柱。
第二，沪深300成分股具备较好的成长性。进一步，以主营业务收入以及净利润的加权平均增长率指标来考察沪深300指数成分股的成长性特征，考察结果如下所示：
除了2006年沪深300成分股的加权净利润增长率略低于市场平均水平外，其余时段上，其成长性指标明显高于市场平均水平。从总体来看，尽管沪深300指数并非一种成长性的指数，其成分股的特征却仍然体现了较好的成长性特征。
第三，沪深300成分股的分红与股息收益高于市场平均水平。股息收益反映了市场的稳定回报，是投资者在较低风沪深300柱状图险水平下的可预期回报，下表显示了沪深300指数成分股的派现能力。
有相关研究表明，沪深300指数在推出当年其成分股现金分红总量已经达到630.64亿元，占整个市场的72.11%，而2006年其成分股现金分红量增加了144亿元，同比增长22%，同时，其市场占比也继续呈现增长趋势。
而对股息收益率的统计也表明，投资于沪深300的股息收益率明显高于市场总体水平，2005年的沪深300成分股股息收益率为2.53%，高于同期银行存款利率。而由于2006年市场的走强，导致股价大幅上扬，从而股息收益率也大幅回落。但沪深300成分股的股息收益率仍然高于市场水平。
第四，沪深300成分股估值水平低于市场平均水平。以市净率和市盈率作为评估指标，比较了2005年中到2007年1季度共五个时点沪深300成分股的估值水平与市场平均水平，结果如下：随着这两年市场估值水平的提高，沪深300的估值水平也同步提高，但一直显著低于市场平均水平，有一定估值优势。
第五，沪深300成分股代表了机构投资取向。如前所述，沪深300成分股由于其良好的基本面情况，受到了市场的广泛关注，同时也代表了市场中主流机构的投资取向。
分析了WIND资讯对于主要研究机构对上市公司评级的统计，截至4月27日，300只样本股中，有290余只获得了主要机构的投资评级，占比高达97%，而全部A股中仅有64%的股票获得了机构的评级。从评级结果看，沪深300指数成分中，有1家以上主要机构给予买入评级的样本股共计222只，而有1家以上主要机构给予增持评级的样本股共有263只，获增持以上评级的股票比例达到55%，而全市场中只有36%的股票的综合评级在增持以上。
这表明，沪深300成分股受到市场高度的关注，并且其投资价值也受到了市场的广泛认可。而从机构投资的实际运作中，也可以看到这种特征，以2007年1季度基金季报为例，其共计373只重仓股中，有186只是沪深300指数成分股，占整个重仓股的50%，其持股总市值占其重仓股总市值的52.72%。这体现了沪深300指数已经成为了机构投资取向的一个标杆。
综上所述，从基本面来看，沪深300指数成分股在两年的运行中体现了较好的盈利性、成长性和分红收益能力，同时，相对于市场平均水平，其估值优势也较为明显，已经逐渐成为机构投资者乃至整个市场的投资取向标杆。那么，就股指期货而言，沪深300指数有利于得到更多机构的关注，从而更有益于形成以机构投资者为主的投资者结构。