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股票基金理财产品管理费率

发布时间: 2024-10-29 06:04:03

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基金公司的托管费,管理费怎么计算

基金公司的托管费和管理费计算如下:

一、托管费

一般在国内,年托管费在基金资产净值的0.25%左右。

基金的管理原则是“投竖禅资与托管分离”。托管机构负责基金资产的保管、交割等工作,同时还有监督基金公司的职能,所以需要付给托管机构托管费。

二、管理费

1、证券衍生工具基金管理费率最高。如认股权证基金的管理费率约为1.5%~2.5%。

2、股票基金居中,约为1%~1.5%;债券基金约为0.5%~1.5%

3、货币市场基金最低,管理费率约为0.25%~1%。

4、基金管理费,债券型基金的管理费率一般低于1%,货币市场基金的管理费率为0.33%。

(2)股票基金理财产品管理费率扩展阅读:

基金的其他费用

一、销售手续费

投资者在买基金的时候,需要向基金的销档首售机构付一定的手续费,国内基金的销售手续费费率一般在基金金额的1~1.5%之间。

在基金发行期的销售手续费叫认购费用,发行期结束后的日常销售费用叫申购费用。一般来讲,基金公司为了吸引投资者在基金发行时买基金,认购费率比申购费率要便宜一些。

二、交易

基金交易费指基金在进行证券买卖交易时所发生的相关交易费用。我国证券投资基金的交易费用主要包括印花税、交易佣金、过户费、经手费、证管费。

三、运作费

运作费指保证基金正常运作而发生的应由基金承担的费用。

发生的费用大于基金净值十万分之一,应采用预提或待摊的方法计入基金损益。发生的费行纤数用小于基金净值十万分之一,应于发生时直接计入基金损益。