1. 股票基金风险指标有哪些
股票基金的风险指标主要包括以下几点：
最大回撤：
- 定义：最大回撤是指在一段时间内，基金净值从最高点下跌到最低点的幅度，反映了投资者可能面临的最大亏损情况。
- 重要性：最大回撤是衡量基金风险的重要指标，它直接关联到投资者的最大潜在损失。一般情况下，最大回调幅度在3个点左右，但具体数值会因基金类型和市场环境而异。
夏普比率：
- 定义：夏普比率是一个可以同时考虑收益与风险的指标，它表示投资者每多承担一份风险所能获得的超额收益的比例。
- 重要性：夏普比率越高，说明基金在承担相同风险的情况下获得的超额收益越高，或者在获得相同收益的情况下承担的风险越低。因此，夏普比率是衡量基金绩效和风险调整后的收益能力的重要指标。
波动率：
- 定义：波动率反映了基金净值的波动程度，是衡量基金风险大小的一个直观指标。
- 重要性：波动率越高，说明基金的净值变化越剧烈，投资者的收益和亏损都可能较大。因此，波动率是衡量基金风险水平的关键指标之一。
综上所述，股票基金的风险指标主要包括最大回撤、夏普比率和波动率。这些指标共同构成了评估股票基金风险水平的重要参考依据。投资者在选择股票基金时，应综合考虑这些风险指标，并结合自己的风险承受能力和投资目标来做出决策。
2. 反映股票基金风险大小的指标主要有（ ）。A.标准差B.贝塔值C.持股集中度
【答案】：ABCD
掌握股票基金的分析方法。见教材第二章第二节，P32。
3. 反映股票基金风险大小的指标有哪些
反映股票基金风险大小的指标多种多样，其中标准差是一个常用指标，它能直观地显示出基金收益的波动情况。标准差越大，基金收益的波动性越高，风险也就相对更大。
贝塔值则是衡量基金相对于市场整体波动程度的指标。贝塔值大于1，表示基金的波动性高于市场平均水平；贝塔值小于1，表示基金的波动性低于市场平均水平。这个指标对于评估市场风险偏好具有重要意义。
持股集中度是指基金持仓中前十大重仓股占基金总市值的比例。持股集中度较高，意味着基金经理倾向于集中投资于少数几只股票，这可能会增加基金的风险。
行业投资集中度则是指基金持仓中重仓行业占基金总市值的比例。行业投资集中度高，意味着基金在某几个行业上分配了较多的资金，这也会带来较大的风险。
持股数量同样是一个重要的风险指标。持股数量较多，意味着基金持仓分散，降低了单一股票波动对基金整体收益的影响。相反，如果持股数量较少，可能意味着基金经理过度集中投资，增加了整体风险。
这些指标可以帮助投资者更好地了解基金的风险水平，从而做出更加明智的投资决策。