基金净值是一般一开始为1，是把基金一开始的市值分成若干份，每份为1. 指数基金的意思是整体走势是跟着指数走的，比如沪深300指数基金，他的意思是这只股票大部分的资金买了沪深300中300只股票当中的若干的股份，因而基金的走势跟随这个基金走。但是又不是完全一样，除非他把300只股票都买了，基金的净值是对股票而言的，和指数没有完全关系，还是和他买的股票有关。你发的图片看不清楚。指数基金只是买了大部分这只指数包含的股票而已。
㈡ 指数基金的净值和股市指数有什么关系
指数基金，就是以特定指数（如沪深300指数、标普500指数、纳斯达克100指数、日经225指数等）为标的指数，并以该指数的成份股为投资对象，通过购买该指数的全部或部分成份股构建投资组合，以追踪标的指数表现的基金产品。简单来说，就是指数基金跟踪的指数中有哪些股票，它就主要买哪些股票。
一般而言，指数基金股票仓位在75%-95%之间，可看做是股票型基金中股票仓位较高的一种特殊基金。由于其高仓位配置，在股市上涨时，指数基金净值能迅速上涨；但是，在股市下跌时，净值下降也得很快。
股票基金，顾名思义，就是指投资于股票市场的基金了，其股票仓位一般在60%以上。
最大的区别在于，指数基金是被动型基金，而股票基金是主动型基金。
也就是说，指数基金是用来跟踪某个大盘指数的， 基金经理要做的，就是把基金的资产按照大盘指数按比例配置，就可以了，在牛市下买这个比较好；股票基金，是基金经理根据他们的喜好、个人分析和基金合同规定的方向，来进行选股和确定配置比例，基金管理上比较灵活。
㈢ 基金净值、基金累计净值、基金持仓是什么意思
基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金持仓：即手上持有的基金份额。在黄金等商品期货操作中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫建仓。操作者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。
㈣ 沪深农银300指的基金净值是多少
农银汇理沪深300指数(660008)
指数型
高风险
1.4115
单位净值 [06-30]
6.55%
涨跌幅
174/239
近3月排名
近3月10.19%
近1年103.09%
最新规模18.64亿
成立时间
㈤ 请问申购沪深300基金净值份额的计算是否与股票基金净值份额的计算一样谢谢
一样的，它们都是开放式基金。
㈥ 天天基金网公布的净值和大智慧、同花顺的有很大的差距，为什么呢
开放式基金的交易分场内交易和场外交易,在银行基金公司买的属于场外交易,买入赎回价格以基金公司公布的单位净值为准,也就是天天基金网公布的净值.而在股市中买卖属于场内交易,价格是波动的,确切的说价格是炒出来的,他并不是真正意义上的净值,一旦出现收盘价格和当日公布净值不一致就叫做溢价,这是很常见的
㈦ 基金净值怎么和沪深300指数比较
基金的涨跌和沪深300比较的前提是，该基金的比较收益是沪深300，
比如沪深300指数基金，比如一些基金的比较收益就是沪深300指数。
用净值比较是很难的，用涨跌幅比较会更加直观。
观察一段时间内，或者某一天的基金涨跌幅度，和沪深300指数的涨跌幅度就行了。
㈧ 基金净值和价格有什么区别
基金净值是基金持有的全部证券的总市值加现金余额得出总资产后除以总份数得出的每份净资产。
嘉实300是lof基金也就是上市的开放式基金，即可以像普通开放式基金一样在银行里申购，也可以向封闭式基金和股票一样在证券交易市场购买，在银行申购就是按当天收盘净值计价，而在交易所购买则完全按撮合交易的办法，成交价按买卖双方挂单成交确定，因而会出现成交价高于或低于净值的情况。
对于封闭式基金，其持仓是保密的，所以一般只有均价和成交价，净值只在周末公布，而开放式基金很多软件提供根据其持仓的净值估价，至于嘉实300其标的物为沪深三百指数，盘中股价净值就更容易了。
㈨ :沪深3。。指数基金净值有多少
这个不确定的，不同的基金公司的基金净值不同。你可以查询具体某一家基金公司的沪深300指数基金日净值。
㈩ 上市基金的净值
1、基金分开放式和封闭式两种。开放式基金募集成立后，有一个封闭期（最长不超过3个月），在这段时间内基金经理进行建仓，然后会陆续打开申购和赎回交易。打开申购和赎回后，基金的管理规模会受到投资者交易的影响，进而可能会影响到基金的净值。一般基金经理都会对申购赎回做提前的安排，如应对赎回会留有一定比例的现金。申购和赎回只要不是巨额的，对基金净值不会产生本质的影响。真正影响开放式基金净值的还是基金经理的投资管理能力，即择时和选股能力。
封闭式基金在封闭期（一般15年）是不能申购和赎回的。投资人只能在二级市场买卖。这时基金有净值，还会有价格。价格和净值的差就产生溢价或折价。投资人的买卖影响的只能是封闭式基金的市场买卖价格，不会影响到封闭式基金的净值 。
投资股票是个人根据经验和判断在二级市场上选择股票，低买高卖，获得资本利得。基金，特别是开放式基金是由基金经理投资，投资人获得
所以，投资基金和投资股票还是不一样的。
2、如上所述，开放式基金只有一个表示资产市场的方法就是基金净值。赎回也是按照当日净值计算的。
3、指数基金的分类是一个普遍的方法，应该都能找到。具体哪个指数可以告诉我。