『壹』 股票基金的净值是怎么算出来的，和当天的时实估值有什么关系
基金单位净值：就是基金净资产除以基金份额,是指每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价所计算出的基金总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之资产净值。除以基金当日所发生在外的单位总数，就是每单位基金净值。
当天的实时估值是当前时间点的基金净值，不同时间点的估值是不同，是一个浮动值，与当日的基金净值关系并不大，基金当天的净值与收盘时的估值关系较大，市场当日的净值就是当天收盘时的估值，但也不绝对。
『贰』 基金、股票的单位净值和累计单位净值各表示什么意思
基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计单位净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。
若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高；如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针
『叁』 股票基金买入时的净值怎么算
股票基金的净值在闭市清算完后才显示，一般要到7点以后了
所以基金的交易价格是以当日未知价成交的，然后第二天确认的第三天显示份额
『肆』 什么是股票、基金单位资产净值
摘自《证券知识读本》(修订本) 周正庆编著
基金资产净值是基金资产总值扣除所有负债后的余额。基金资产净值除以基金当前的份额，就是单位基金资产净值。它是计算投资者申购、赎回基金的基础，同时也是评价基金投资业绩的基础指标之一。我国《基金法》规定，基金份额的申购、赎回价格，依据申购、赎回日基金份额净值加、减有关费用计算。
基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及所有负债按照一定的原则和方法进行估算，进而确定基金资产公允价值的过程。基金资产估值直接影响基金份额净值的准确性，与投资者利益紧密相关，因此，各国监管机关对基金资产估值都有原则规定。
按照我国财政部2001年颁布的《证券投资基金会计核算办法》的规定，基金资产投资估值应遵守以下原则：(1)任何上市流通的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价(平均价或收盘价)估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。(2)未上市的股票应区分以下情况处理：①配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值；②首次公开发行的股票，按成本估值。(3)配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市价高于配股价的差额估值；如果市价低于配股价，按配股价估值。(4)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。(5)如有新增事项，按国家最新规定估值。
目前，我国封闭式基金均按照平均价估值，开放式基金则按照收盘价估值。
考虑到货币市场基金投资对象的特殊性，中国证监会、中国人民银行2004年颁布的《货币市场基金管理暂行规定》规定，货币市场基金应当采取稳健、适当的会计核算和估值方法，确保基金资产净值能够公允地反映基金的价值。中国证监会在《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》中规定，货币市场基金可以采用“摊余成本法”对持有的投资组合进行会计核算。“摊余成本法”是指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价和折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。为避免采用“摊余成本法”计算的货币市场基金净值与使用市场利率和市场价格计算的基金净值产生较大偏离，货币市场基金必须采用市场利率和市场价格对货币市场基金资产进行重新评估，即“影子定价”。中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》规定，货币市场基金应采用合理的风险控制手段，如“影子定价”，对“摊余成本法”计算的基金资产净值的公允性进行评估。当“影子定价”确定的基金资产净值与“摊余成本法”计算的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或超过0．25％时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合；其中，对于偏离度的绝对值达到或超过0．5％的情形，基金管理人应编制并披露临时报告。
『伍』 股票/基金的 净值是如何计算的
基金单位净值（Net Asset Value，NAV）即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。
计算公式
基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数
其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
股票一般不说净值。
『陆』 新基金（股票型）认购成立后多久才开始算净值
只要基金封闭，进入封闭期，其实净值就已经开始变动了。
只不过封闭期内属于建仓时间，所以波动不大。
而且封闭期基金净值一周更新一次。
所以，封闭后，就已经开始算净值了。
『柒』 有个问题不懂，购买的基金，净值。市值是什么，怎么看一个基金比较好啊，是看一个月的还是一年的。看哪...
购买的基金净值就是每一份值多少钱，市值就是基金总资产（持有的股票，股指期货，价值，权证，国债，现金加起来）总市值除以总份额就是净值。其余问题无法详细回答了，手机提问回答限100字，至少需要说几百字
『捌』 基金小白：基金成立净值是1 现在是1.02 为什么成立以来涨幅有164%
因为中间有分红，
分红会降低净值。
『玖』 股票型基金的累加净值是指什么意思
基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。一般说来，累计净值越高，基金业绩越好。最新净值应该说主要是提供一种即时的交易价格参考，投资者选择基金时不能只看最新净值的高低，切忌“贪便宜”；分红可以从一定程度上反映基金的赢利情况，但主要体现的还是基金的收益实现能力，分红业绩实际上是可以通过累计净值得到反映的，因此，从投资者进行基金业绩比较的角度来说，基金累计净值应该是比最新净值和分红更重要的指标。