如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，
以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。
(1)各股票型基金的净值日期是多少钱扩展阅读：
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
公告
开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。
基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
目的
无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。
为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。
估值确定
综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。
估值暂停
基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。
⑵ “基金收益日期”和“基金净值日期”分别是什么意思
1、基金净值日期：基金净值每天都是在变的，所以一个净值对应了一个日期；基金收益日期：基金核算收益的日期就是收益日期。
2、基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
⑶ 基金申购净值是以哪天算的
基金申购后的净值从申购确认日期开始计算。基金T日申购或定投，T+1日确认，T+2日可以赎回、转换等交易。
基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。基金的交易时间就是股票的交易时间，每天上午9：30到下午3：00。
在非交易时间申请买卖的基金，都是以第二天的收盘价来成交的。
如：你昨天晚上申请买入一支基金，那么实际买入价格是今天的收盘价。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。
(3)各股票型基金的净值日期是多少钱扩展阅读：
净值估值
基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等。
由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：
1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。
2、未上市的股票以其成本价计算。
3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。
4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。
⑷ 股票型基金的收益是怎样计算的是按基金净值来算吗和股票差不多
很明显的一个原则，什么时候成交就按什么价格，钱什么时间账跟成交这个交易过程没有关系。没理由说刚成交完成，第2天来个像上海大地震耽误了一个星期去整理资料，它就把你的钱扣了？
收益总是简单的 价格 * 数量 - 成本。
只是我们要考虑到你的现金分红。
要强调的是，基金每日净值是在大约晚上21：00之后才知道，你白天看到的价格是昨天的。我们在 15：00 之后下订单它的成交日期也是按下一个工作日的。
⑸ 股票型基金每小时的净值都在变动，那么一天的净值到底是按什么算的是按照交易日15点那一刻的算的吗
招商银行有代销基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。
⑹ 基金净值日期是什么意思
净值日期在基金中较为常见。一般基金公司通过在每个交易日公布净值来说明收益情况。因为市场的变动，每天的净值也不一样，这就需要表明是哪一天的净值。这个日期就是净值日期。基金净值一般说的是基金单位净值。它的计算方法是用现在的基金总的净资产除以基金总份额。公式表示是：基金单位净值=基金总净资产/基金份额。
净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。折余价值反映固定资产经磨损后的现有价值，实际占用资金数额；与固定资产原始价值比较，表明现有固定资产的新旧程度及其处民设面效率的大体状况。
⑺ 基金申购是按照什么时候的净值计算
今天下午三点以前申请购买的基金，明天得到确认，购买基金份额(单位)净值是按今天的算，该净值晚上八点左右在公司网站上可查到，也可在金融街网站基金频道等处查到。
由于申购金额=申购份数×(1+申购弗率)×单位净值
若是认购，上述公式也可采用，但式中单位净值为单位认购价格恒为一元，认购弗率大多为1%，另外实得份数还要计及未开放前所得利息而购得的份额。
所以购买的份数=申购金额÷ (1+申购弗率)÷单位净值;用此公式计算比小灵通学长的公式所得份数略多，此公式见诸于多份基金招募书。
开放式基金的申购金额里实际包括了申购费用和净申购金额两部分。申购费用可以按申购金额或净申购金额的一定比例计算。国内的做法一般是按申购的价款总额(含费用)乘以适用的费率计算申购费用，并从申购款中扣除。这样，对一笔申购金额实际可以买到的基金单位的计算方法为：
申购费用=申购金额×适用的申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份数=净申购金额/申购当日的基金单位净值
这种计算方法是美国等海外市场通用的计算方法。这种方法的优点在于，在采用“未知价法”的情况下，计算比较简便；此外，由于一般按申购金额增加采用递减的费率，可以避免出现按净申购金额计算会导致买的少的投资者实际交款可能高于买的多的投资者的不公平现象。
采用这种计算方法会使按净申购金额适用的费率略高于公布的费率。投资者如想了解按净申购金额计算适用的费率，只需作一个小的换算即可：
按净申购金额适用的费率=按申购金额适用的费率÷（1-按申购金额适用的费率)
例如，按申购金额适用的费率为2%，则：
按净申购金额适用的费率=2%÷（1-2%)=2.04%。
(7)各股票型基金的净值日期是多少钱扩展阅读
注意事项
1、已开设股票帐户的投资者不得再开设基金帐户，否则将给自身的申购和交易造成不便或损失。
2、一个投资者只能开设和使用一个资金帐户，并只能对应一个股票帐户或基金帐户，不得开设和使用一个或多个资金帐户对应多个股票帐户或基金帐户申购。
3、沪市投资者（使用沪市股票帐户或基金帐户的）必须在申购前办理完成上海证券交易所指定交易手续。
4、投资者完成申购委托后，不得撤单。
基金收益是基金资产在运作过程中所产生的超过自身价值的部分。具体地说，基金收益包括基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、存款利息和其他收入。
⑻ 股票型基金净值变动时间
1、股票基金通常都是当天股市交易结束后开始结算净值，一般到当天19:00左右基金公司就会公布当天的基金净值，但是这个时间不是很确定，需要根据基金结算的进度而定。
2、股票基金亦称股票型基金，指的是投资于股票市场的基金。证券基金的种类很多。目前我国除股票基金外，还有债券基金、股票债券混合基金、货币市场基金等。