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华宝行业精选基金净值

发布时间: 2024-10-11 07:38:44

⑴ 麻烦朋友们!

偶先问问,你是认购还是申购?

华宝行业精选基金的面值、认购价格及计算公式、认购费用
1、 面值:每份基金份额面值为1元
2、 认购价格:面值
3、投资人在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。认购费率表如下:
认购金额 认购费率
500万(含)以上 每笔1000元
大于等于200万,小于500万 0.5%
大于等于100万,小于200万 0.8%
大于等于50万,小于100万 1.0%
50万以下 1.2%
4、认购份额的计算公式
本基金将采用外扣法计算认购费用。其中:
净认购金额=认购金额/[1+ 认购费率]
认购费用=认购金额 - 净认购金额
认购份额=(净认购金额+认购金额产生的利息)/基金份额面值
认购费用、净认购金额、认购金额产生的利息按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
5、认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记、募集期间发生的信息披露费、会计师费、律师费等各项费用,不列入基金财产。

申购和赎回的价格、费用及其用途
1、申购费和赎回费
(1)投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。本基金的申购费率表如下:
申购金额 申购费率
500万(含)以上 每笔1000元
大于等于200万,小于500万 0.5%
大于等于100万,小于200万 1.0%
大于等于50万,小于100万 1.2%
50万以下 1.5%
本基金的申购费用由申购人承担,主要用于市场推广、销售、注册登记等各项费用,不列入基金财产。
(2)赎回费随基金持有时间的增加而递减,费率如下:
持有时间 费率
两年以内(含两年) 0.5%
两年-三年(含三年) 0.3%
三年以上 0%
本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
2、申购份额与赎回金额的计算方式
(1)申购份额的计算
本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中,
净申购金额=申购金额/[1+ 申购费率]
申购费用=申购金额 - 净申购金额
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。申购份额的计算结果保留小数点后两位,两位以后舍去,舍去部分所代表的资产归基金财产所有。
例一:假定投资人申购本基金,T日的基金份额净值为1.2000元,申购金额为1,000元,那么申购负担的申购费用和获得的基金份额计算如下:
申购金额(元,A) 1,000
适用费率(B) 1.5%
净申购金额(C=A/[1+B] 985.22
申购费用(D=A-C) 14.78
申购份额(=C/1.2000) 821.02
(2)赎回金额的计算
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,
赎回价格=赎回日基金份额净值
赎回总额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回总额×赎回费率
赎回金额=赎回总额-赎回费用
赎回总额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金额,赎回金额为赎回总额扣除相应的费用。赎回总额、赎回金额的计算按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例二:假定投资人赎回本基金,T日的基金份额净值为1.2000元,投资人赎回10,000份,投资人持有不到1年,则:
赎回份额(A) 10,000
赎回总额(B=A*1.2000) 12,000
适用费率(C) 0.5%
赎回费用(D=B*C) 60
赎回金额(=B-D) 11,940
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算,并在T+1日公告,计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
4、本基金份额净值的计算,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差由基金财产承担。
5、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日前在至少一种指定媒体公告。

不知道满意吗?

⑵ 关于买基金的问题,要听实在话

建议关注华夏、博时、南方和易方达。同时可关注封闭式基金,这个更稳妥。中长期来看可以达到你要求的最少10%的收益。基金汉兴、基金丰和、基金久嘉……这些直接在证券营业部买,和股票的操作模式一样,手续费很低
另外也可选择跟踪指数的指数基金,这个类型的基金也可以达到你的要求,根据是在目前的点位,指数长期来看只有收益,几乎没有风险。只要是跟踪指数的指数基金就可以,不分品牌,因为操作模式几乎一样。

⑶ 2400010基金净值今天价是多少谁知道请告诉我

基金代码都是6位数,应该是代码为240010的基金,华宝行业精选混合基金。

华宝行业精选混合基金(240010)成立于2007-06-14,2015-01-28基金净值为 1.3046元。


⑷ 240010基金净值查询网站基金240010今日净值是多少

华宝行业精选混合(基金代码240010,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年9月8日单位净值为1.3826元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

⑸ 华宝行业精选今天的基金净值是多少

华宝行业精选基金上一个工作日净值(2015年9月11日)1.4013元,今天的净值需要到今天晚上才能公布出来。

查看基金净值有几种主要方式:

  1. 找到华宝兴业基金公司官网:http://www.fsfund.com/

  2. 在天天基金,数米网,或者好买基金查询

  3. 直接网络基金名称也可以查询

看基金净值注意:

  1. 看净值先看时间,一个时间对应一个净值

  2. 看清楚是基金净值,还是估值,如果是估值则不可能准确,基金净值都是在当天晚上才公布,那个才是真实净值。

⑹ 基金240010元月份净值

华宝行业精选混合基金[240010]成立于2007-06-14,最新基金净值1.4108元。元月基金净值在1.26至1.56元之间浮动。