⑴ 基金净值是什么意思
首先要知道，无论什么基金，在最开始发行的时候都要把基金总额划分成等额的整数份，基金净值可以理解为其中一份基金的“价格”，也就是基金的单价。价格会有波动，但购买东西的数量不变，比如说我用100元买笔记本，笔记本的单价是1元，我先买个50本，以后无论笔记本的单价升高还是降低，我手上50本的数量没有变。计算我所持有的基金价值时，就是在我50本笔记本的基础上，乘以当时的单位净值，也就是当时的单价。假如笔记本涨价了，2元一本，那我的基金价值就是2×50=100元。总而言之，基金净值是我们进行基金交易的依据，但是基金的总资产并不是固定的，它会随着基金投资的股票，债券，货币等市场价格的波动而变化，所以每天收市后，基金净值都重新进行计算。
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⑵ 农银中小盘660005基金净值
农银中小盘混合[660005]上一交易日（20200624）净值3.0279元。
⑶ 0001416基金净值
若您指的是嘉实事件驱动（001416），招商银行有代销该支基金，该基金10月11日的净值是0.853。
⑷ 基金净值是什么意思
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数。
其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
(4)660005基金净值扩展阅读：
封闭式基金的投资者在基金存续期间内不能向发行机构赎回基金份额，基金份额的变现必须通过证券交易场所上市交易。
基金单位的流通采取在证券交易所上市的办法，投资者日后买卖基金单位，都必须通过证券经纪商在二级市场上进行竞价交易。
开放式基金和封闭式基金的关系：开放式基金和封闭式基金共同构成了基金的两种基本运作方式。开放式基金，是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。